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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C (创金汇誉C 005785) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0325

0.0018 0.17%
2020/02/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-28 1.0325 0.17%
2020-02-21 1.0307 0.21%
2020-02-14 1.0285 0.32%
2020-02-07 1.0422 0.64%
2020-01-23 1.0356 0.10%
2020-01-17 1.0346 0.02%
2020-01-16 1.0344 0.02%
2020-01-15 1.0342 0.00%
2020-01-14 1.0342 0.03%

购买指南

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  • 2018-03-21
  • 债券型基金
  • 2.19亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 基金简称 创金汇誉C 基金代码 005785
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-21 基金公司 创金合信 基金经理 郑振源、谢创
总份额 49.84万份 总净资产 2.19亿 基金分红 5次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 1.35% 2.50% 3.48% 6.59% 1.80%
上证综指 -5.24% -3.23% 0.29% -0.21% -3.80% -5.57%
沪深300 -5.05% -1.59% 2.91% 3.70% 5.08% -3.82%
上证基指 -4.03% -0.56% 3.19% 3.02% 3.65% -1.31%

基金经理

谢创: 硕士 任职日期: 2019-05-21 任职天数: 283天
任职收益: 5.19% 同期上证: -0.88%
简历: 谢创先生:西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月11日起任职),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年2月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职)。
郑振源: 硕士 任职日期: 2019-05-21 任职天数: 283天
任职收益: 5.19% 同期上证: -0.88%
简历: 郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 49.84万份 2,355.37份 0份 2,355.37份 0.47%
2019-09-30 49.6万份 31.64万份 6,777.44份 30.96万份 166.12%
2019-06-30 18.64万份 184.02份 0份 184.02份 0.10%
2019-03-31 18.62万份 9.65万份 300.14份 9.62万份 106.84%
2018-12-31 9万份 2,882.49份 1.45万份 -1.16万份 -11.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.7亿元 95.85% -14.18%
存款与备付金 753.2万元 2.68% 3.93%
其他资产 412.97万元 1.47% -22.09%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19顺义国资MTN001 20万 2,069.8万 9.45%
15苏元禾 20万 2,025.4万 9.24%
17海资02 20万 2,017.2万 9.21%
16南港03 20万 1,958.2万 8.94%
PR皋交投 20万 1,607.6万 7.34%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.56亿 71.40%
可转债 4.7万 0.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鑫元增利 1.0739 0.81%
华润稳健A 1.0440 0.77%
华润稳健C 1.0340 0.68%
中加聚鑫A 1.1352 0.54%
中加聚鑫C 1.1269 0.54%
招商招兴A 1.1150 0.51%
招商招兴C 1.1141 0.51%
中金浙金 1.0248 0.47%
鑫元承利 1.0490 0.46%
中银永利 1.1140 0.45%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇益A 1.0373 0.23%
创金汇益C 1.0374 0.23%
创金汇誉A 1.0325 0.18%
创金汇誉C 1.0325 0.17%
创金信用A 1.0534 0.11%
创金信用C 1.0534 0.10%
创金尊盛 1.0240 0.10%
创金收益E 1.0910 0.09%
创金收益A 1.1260 0.09%
创金泰盈A 1.0217 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华分红 1.0106 1.79%
中银安康(FOF) 1.0856 1.69%
新华消费 1.7860 1.42%
上投生物 1.6608 1.29%
新华钻石 2.5190 1.25%
德盛小盘 1.1110 1.18%
新华回报 1.2400 1.14%
新华万银 1.4610 1.11%
国联价值 1.3674 1.09%
国联行业 1.3645 1.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
金鹰转型 1.2147 20.85%
国联行业 1.3645 18.95%
景顺之星 2.8480 18.16%
农银研究 1.7256 18.16%
华夏乐享 1.7780 17.64%
农银工业 1.5938 17.48%
华夏创新 1.6510 17.24%
国联科技 1.6950 17.14%
博时行业 1.3620 16.99%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9478 267.82%
银河家盈 2.4057 137.37%
泰达溢利A 2.2157 132.56%
银河创新 5.6990 85.07%
国联半导A 1.9723 83.27%
国联半导C 1.9643 82.79%
广发新兴 2.0165 77.92%
诺安成长 1.5800 76.34%
诺安和鑫 1.3537 74.04%
广发创新 2.4036 73.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8118 280.84%
中金瑞祥A 3.9478 264.96%
农银消费H 6.9244 243.98%
泰达溢利A 2.2157 142.81%
银河家盈 2.4057 139.76%
广发创新 2.4036 135.09%
广发双擎 2.7286 127.10%
广发新兴 2.0165 125.64%
银河创新 5.6990 124.97%
国联优选 2.6764 110.96%

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