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MSCI中国A股国际通ETF联接A (MSCI联接A 005788) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1787

0.0080 0.68%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.1787 0.68%
2019-12-05 1.1707 0.84%
2019-12-04 1.1610 -0.09%
2019-12-03 1.1620 0.28%
2019-12-02 1.1588 0.16%
2019-11-29 1.1570 -0.78%
2019-11-28 1.1661 -0.33%
2019-11-27 1.1700 -0.32%
2019-11-26 1.1738 0.35%

购买指南

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  • 2018-05-09
  • 偏股型基金
  • 3.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 MSCI中国A股国际通ETF联接A 基金简称 MSCI联接A 基金代码 005788
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-05-09 基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
总份额 1.37亿份 总净资产 3.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金的目标ETF为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.88% -1.75% -0.93% 12.56% 25.70% 31.20%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

罗文杰: 硕士 任职日期: 2018-05-02 任职天数: 1年218天
任职收益: 17.07% 同期上证: -5.49%
简历: 罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.37亿份 2,882.75万份 3,768.62万份 -885.87万份 -6.09%
2019-06-30 1.45亿份 2,555.78万份 4,622.9万份 -2,067.12万份 -12.44%
2019-03-31 1.66亿份 2,770.34万份 1.48亿份 -1.2亿份 -41.97%
2018-12-31 2.86亿份 1,195.33万份 2,015.63万份 -820.3万份 -2.79%
2018-09-30 2.95亿份 1,771.74万份 1.03亿份 -8,559.42万份 -22.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 664元 0.00% -99.96%
债券 683.85万元 2.14% 45.15%
存款与备付金 1,264.68万元 3.97% 0.21%
其他资产 2.99亿元 93.89% -2.62%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
包钢股份 100 146 0.00%
东方航空 100 518 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 146 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 518 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
农发1801 2.74万 274.16万 0.87%
19国债01 2.3万 229.88万 0.73%
国开1704 7,920 79.76万 0.25%
国开1801 5,940 60.11万 0.19%
农发1901 3,990 39.94万 0.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 229.88万 0.73%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
电子B 1.1814 2.58%
体育分级 1.3570 2.42%
半导体50 1.4713 2.32%
互联网B 1.0680 2.30%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 1.5650 2.15%
南方教育 1.3459 2.12%
南方信息C 1.4083 2.12%
南方信息A 1.4134 2.12%
南方科技C 1.3695 1.93%
南方科技A 1.3759 1.93%
高铁B级 0.3840 1.67%
500信息 0.9270 1.52%
互联B级 1.3294 1.52%
500信息联接A 1.0389 1.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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