rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

MSCI中国A股国际通ETF联接C (MSCI联接C 005789) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.6592

0.0168 1.02%
2020/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-11-23 1.6592 1.02%
2020-11-20 1.6424 0.50%
2020-11-19 1.6342 0.66%
2020-11-18 1.6235 -0.14%
2020-11-17 1.6258 -0.50%
2020-11-16 1.6339 1.01%
2020-11-13 1.6176 -0.91%
2020-11-12 1.6325 0.12%
2020-11-11 1.6306 -1.05%

购买指南

更多
  • 2018-05-09
  • 偏股型基金
  • 10.27亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 MSCI中国A股国际通ETF联接C 基金简称 MSCI联接C 基金代码 005789
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-05-09 基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
总份额 4,948.67万份 总净资产 10.27亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金的目标ETF为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.53% 2.20% 6.00% 32.60% 39.85% 33.46%
上证综指 1.09% 5.89% 0.31% 19.71% 18.89% 11.95%
沪深300 1.25% 6.60% 3.32% 29.43% 30.72% 22.18%
上证基指 0.68% 3.94% 0.30% 18.37% 19.36% 14.16%

基金经理

罗文杰: 硕士 任职日期: 2018-05-02 任职天数: 2年206天
任职收益: 64.24% 同期上证: 10.82%
简历: 罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4,948.67万份 2,514.22万份 9,569.58万份 -7,055.36万份 -58.77%
2020-06-30 1.2亿份 1,274.67万份 1,789.43万份 -514.76万份 -4.11%
2020-03-31 1.25亿份 2,017.46万份 3,042.61万份 -1,025.14万份 -7.57%
2019-12-31 1.35亿份 1,550.01万份 1,618.48万份 -68.47万份 -0.50%
2019-09-30 1.36亿份 1,813.17万份 2,339.55万份 -526.38万份 -3.72%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,601.09万元 7.18% 54.89万%
债券 4,157.42万元 3.93% 341.82%
存款与备付金 3,505.35万元 3.31% 515.79%
其他资产 9.06亿元 85.58% 231.19%
报告期:2020-09-30 资产总值:10.59亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,522 754.5万 0.73%
中国平安 4.14万 315.72万 0.31%
招商银行 7.82万 281.52万 0.27%
中国中免 9,166 204.35万 0.20%
恒瑞医药 1.82万 163.61万 0.16%
长江电力 8.28万 158.4万 0.15%
海天味业 9,189 148.95万 0.15%
中信证券 4.14万 124.32万 0.12%
兴业银行 7.82万 126.14万 0.12%
片仔癀 4,600 111.93万 0.11%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,274.54万 3.19%
金融业 2,398.97万 2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 273.64万 0.27%
采矿业 261.53万 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 258.18万 0.25%
建筑业 246.13万 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 250.46万 0.24%
租赁和商务服务业 204.35万 0.20%
房地产业 186.1万 0.18%
批发和零售业 107.06万 0.10%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 28.32万 2,829.17万 2.76%
国开1805 6.62万 667.49万 0.65%
进出1902 4.07万 409.06万 0.40%
农发1802 1.5万 150.14万 0.15%
20国债10 8,000 79.72万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,908.89万 2.83%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.9340 12.53%
煤炭B基 1.1330 11.41%
煤炭B 1.0277 11.26%
资源B 1.5220 6.43%
国泰有色B 1.0493 6.17%
煤炭ETF 1.3058 5.77%
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方畅利 1.0618 5.07%
有色ETF 0.9631 3.05%
南方有色A 0.9590 2.93%
南方有色C 0.9468 2.92%
南方装备A 2.8920 2.26%
南方装备C 2.8250 2.24%
银行基金 1.2129 2.08%
原料ETF 0.9983 2.08%
南方银行C 1.2636 2.05%
南方银行A 1.2808 2.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
煤炭分级 1.0350 5.31%
南方畅利 1.0618 5.07%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏能源 2.0600 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
石油A现汇 0.1075 22.72%
石油C现汇 0.1082 22.68%
油气美元 0.0396 21.95%
信诚有色 1.2230 21.33%
广发石油C 0.7075 19.85%
华宝油气C 0.2595 19.07%
红土产业 1.3060 17.87%
泰达机遇 1.8440 17.60%
嘉合锦程A 1.8106 16.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发汽车A 1.3577 80.43%
广发汽车C 1.3552 80.25%
农银能源 2.2605 80.19%
金信核心 1.7096 79.55%
广发高端A 2.5956 78.66%
创金工业A 2.4313 75.09%
创金工业C 2.3913 74.48%
农银工业 2.8319 74.32%
白酒分级 1.2053 70.46%
英大睿盛A 1.9665 70.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5956 151.21%
农银能源 2.2605 141.79%
银河家盈 2.1159 138.04%
创金工业A 2.4313 130.56%
创金工业C 2.3913 128.99%
农银研究 3.0283 127.37%
农银工业 2.8319 123.94%
汇丰智造A 2.4981 123.75%
汇丰智造C 2.4370 122.65%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014