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华富可转债债券 (华富转债 005793) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.0809

-0.0056 -0.52%
2019/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.0823 0.13%
2019-08-20 1.0809 -0.52%
2019-08-19 1.0865 1.39%
2019-08-16 1.0716 0.68%
2019-08-15 1.0644 0.42%
2019-08-14 1.0600 0.25%
2019-08-13 1.0574 -0.34%
2019-08-12 1.0610 0.79%
2019-08-09 1.0527 -0.41%

购买指南

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  • 2018-04-19
  • 债券型基金
  • 5,699.58万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富可转债债券 基金简称 华富转债 基金代码 005793
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-19 基金公司 华富基金 基金经理 尹培俊
总份额 5,441.31万份 总净资产 5,699.58万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券和可交换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.10% 2.92% 2.33% 6.50% 9.10% 19.30%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

尹培俊: 硕士 任职日期: 2018-08-28 任职天数: 307天
任职收益: 4.35% 同期上证: 9.61%
简历: 尹培俊先生:兰州大学工商管理硕士。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理。2012年加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用研究员、固定收益部总监助理、固定收益部副总监,2016年5月5日至2018年9月4日任华富诚鑫灵活配置混合型基金基金经理。现任华富货币市场基金基金经理、华富强化回报债券型基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、华富华鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富收益增强债券型基金基金经理、华富可转债债券型基金基金经理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会委员。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5,441.31万份 6,376.8万份 5,750.41万份 626.39万份 13.01%
2019-03-31 4,814.92万份 4,355.47万份 5,128.66万份 -773.19万份 -13.84%
2018-12-31 5,588.11万份 19.39万份 577.65万份 -558.26万份 -9.08%
2018-09-30 6,146.37万份 358.68万份 4,532.07万份 -4,173.39万份 -40.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 736.88万元 10.85% -10.84%
债券 5,529.93万元 81.39% 9.36%
存款与备付金 310.87万元 4.58% 98.46%
其他资产 216.52万元 3.19% -14.15%
报告期:2019-06-30 资产总值:6,794.2万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
白云山 2.5万 102.43万 1.80%
华域汽车 4万 86.4万 1.52%
盛达矿业 7万 78.26万 1.37%
上海机电 4.5万 74.7万 1.31%
天邦股份 5万 65.2万 1.14%
北新建材 3.5万 63.46万 1.11%
新华保险 10,000 55.03万 0.97%
上汽集团 2万 51万 0.89%
天虹股份 3.5万 45.71万 0.80%
大华股份 3万 43.56万 0.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 520.06万 9.12%
采矿业 79.68万 1.40%
金融业 55.03万 0.97%
批发和零售业 45.71万 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 36.4万 0.64%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 8.5万 921.4万 16.17%
平银转债 3.21万 381.99万 6.70%
苏银转债 2.87万 305.77万 5.36%
圆通转债 2.1万 243.15万 4.27%
农发1801 2.4万 240.24万 4.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 5,229.65万 91.76%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%
富安债A 1.1334 1.86%
前海转债 0.8510 1.67%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富玉衡A 0.9994 0.42%
华富玉衡C 0.9901 0.42%
华富恒富A 1.1366 0.42%
华富恒富C 1.1275 0.40%
华富量子 0.9083 0.25%
华富安鑫 1.0217 0.23%
华富恒玖A 1.0335 0.16%
华富恒玖C 1.0182 0.15%
华富华鑫C 0.9830 0.10%
华富富瑞 1.0590 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

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