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华富可转债债券 (华富转债 005793) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.2064

-0.0119 -0.98%
2020/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 1.2064 -0.98%
2020-01-20 1.2183 1.14%
2020-01-17 1.2046 0.05%
2020-01-16 1.2040 -0.52%
2020-01-15 1.2103 -0.78%
2020-01-14 1.2198 0.37%
2020-01-13 1.2153 0.48%
2020-01-10 1.2095 -0.32%
2020-01-09 1.2134 0.73%

购买指南

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  • 2018-04-19
  • 债券型基金
  • 5,970.16万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富可转债债券 基金简称 华富转债 基金代码 005793
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-19 基金公司 华富基金 基金经理 尹培俊
总份额 5,003.98万份 总净资产 5,970.16万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券和可交换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.10% 3.76% 10.05% 14.72% 27.00% 1.11%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

尹培俊: 硕士 任职日期: 2018-08-28 任职天数: 1年146天
任职收益: 21.37% 同期上证: 9.87%
简历: 尹培俊先生:兰州大学工商管理硕士。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理。2012年加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用研究员、固定收益部总监助理、固定收益部副总监,2016年5月5日至2018年9月4日任华富诚鑫灵活配置混合型基金基金经理。现任华富货币市场基金基金经理、华富强化回报债券型基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、华富华鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富收益增强债券型基金基金经理、华富可转债债券型基金基金经理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会委员。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5,003.98万份 1,675.69万份 2,805.95万份 -1,130.25万份 -18.43%
2019-09-30 6,134.24万份 4,191.75万份 3,498.82万份 692.93万份 12.73%
2019-06-30 5,441.31万份 6,376.8万份 5,750.41万份 626.39万份 13.01%
2019-03-31 4,814.92万份 4,355.47万份 5,128.66万份 -773.19万份 -13.84%
2018-12-31 5,588.11万份 19.39万份 577.65万份 -558.26万份 -9.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,290.53万元 16.46% 18.67%
债券 5,224.75万元 66.66% -21.18%
存款与备付金 269.4万元 3.44% -22.6%
其他资产 1,053.57万元 13.44% 3,659.98%
报告期:2019-12-31 资产总值:7,838.24万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华域汽车 3.92万 101.76万 1.70%
紫金矿业 20万 91.8万 1.54%
工业富联 4.5万 82.22万 1.38%
荣盛发展 8万 78.64万 1.32%
东吴证券 7.8万 77.92万 1.31%
宋城演艺 2.5万 77.28万 1.29%
中国太保 2万 75.68万 1.27%
顺丰控股 2万 74.38万 1.25%
上汽集团 3万 71.55万 1.20%
大华股份 3.5万 69.59万 1.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 644.03万 10.79%
金融业 221.97万 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 126.73万 2.12%
采矿业 91.8万 1.54%
房地产业 78.64万 1.32%
文化、体育和娱乐业 77.28万 1.29%
租赁和商务服务业 50.08万 0.84%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 7.29万 908.9万 15.22%
苏银转债 5.54万 649.75万 10.88%
敖东转债 3万 330.72万 5.54%
明泰转债 2.5万 289.43万 4.85%
长久转债 2.33万 257.7万 4.32%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 150.09万 2.51%
企业债 -- --%
可转债 4,920.07万 82.41%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔盛商A 1.0471 1.15%
红塔盛商C 1.0372 1.14%
红塔长益A 1.0226 0.96%
红塔长益C 1.0217 0.95%
中银定开 1.0734 0.57%
中银恒利 1.0810 0.46%
国泰转债 1.1879 0.40%
新双盈 1.0580 0.38%
十年债 110.2970 0.32%
中银互利 1.1058 0.31%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富恒玖C 1.0369 0.23%
华富恒玖A 1.0525 0.23%
华富恒富A 1.1898 0.23%
华富恒富C 1.1783 0.22%
华富恒定C 1.0226 0.09%
华富恒定A 1.0238 0.09%
华富恒欣C 1.0114 0.06%
华富恒欣A 1.0205 0.06%
华富恒稳C 1.2091 0.06%
华富恒稳A 1.2371 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
华夏能源 1.3390 21.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

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