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银华心怡灵活配置混合 (银华心怡 005794) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5563

0.0180 1.17%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.5563 1.17%
2019-12-05 1.5383 0.31%
2019-12-04 1.5336 0.17%
2019-12-03 1.5310 0.53%
2019-12-02 1.5229 0.54%
2019-11-29 1.5147 -1.69%
2019-11-28 1.5408 -0.50%
2019-11-27 1.5486 -0.10%
2019-11-26 1.5502 0.13%

购买指南

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  • 2018-06-11
  • 股债平衡型基金
  • 6.34亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华心怡灵活配置混合 基金简称 银华心怡 基金代码 005794
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-11 基金公司 银华基金 基金经理 李晓星、张萍
总份额 4.39亿份 总净资产 6.34亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.75% 2.96% 5.36% 23.53% 60.51% 67.90%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

张萍: 硕士 任职日期: 2019-09-20 任职天数: 77天
任职收益: 4.22% 同期上证: -3.14%
简历: 张萍女士:中国国籍,经济学硕士,曾就职于中信建投证券股份有限公司,于2015年8月加入银华基金,历任行业研究员、投资经理职务,现任投资管理一部基金经理。自2018年11月6日起兼任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金及银华估值优势混合型证券投资基金基金经理。自2019年3月19日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年9月20日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李晓星: 硕士 任职日期: 2018-05-28 任职天数: 1年192天
任职收益: 53.83% 同期上证: -7.12%
简历: 李晓星先生:硕士学位。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务,现任投资管理一部基金经理。自2015年7月7日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2017年8月11日起兼任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月3日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月12日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理基金经理,自2018年7月5日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月15日起兼任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金及银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4.39亿份 2.49亿份 7,726.02万份 1.71亿份 64.09%
2019-06-30 2.67亿份 1.28亿份 8,272.87万份 4,572.34万份 20.64%
2019-03-31 2.22亿份 1.09亿份 1.09亿份 -7万份 -0.03%
2018-12-31 2.22亿份 406.15万份 1,618.62万份 -1,212.47万份 -5.19%
2018-09-30 2.34亿份 1,448.48万份 4,025.19万份 -2,576.7万份 -9.93%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.89亿元 92.29% 80.5%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,648.31万元 7.29% 29.82%
其他资产 271.17万元 0.43% 152.27%
报告期:2019-09-30 资产总值:6.38亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3.81万 4,379.43万 6.91%
腾讯控股 14.36万 4,277.04万 6.75%
建设银行 789.2万 4,256.96万 6.72%
顺鑫农业 81.22万 4,236.6万 6.69%
工商银行 895.4万 4,240.21万 6.69%
泸州老窖 49.64万 4,230.72万 6.68%
分众传媒 805.14万 4,226.98万 6.67%
农业银行 1,516.6万 4,199.72万 6.63%
五粮液 32.3万 4,192.54万 6.62%
格力电器 72.75万 4,168.49万 6.58%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.88亿 45.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,889.85万 9.29%
租赁和商务服务业 4,226.98万 6.67%
采矿业 609.88万 0.96%
金融业 3.83万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华瑞祥 1.4940 2.75%
消费分级 1.4050 2.33%
银华数据 0.8060 2.15%
中国梦30 1.2280 2.08%
银华瑞和 1.3420 2.03%
银华中小 2.4460 1.92%
银华体育 1.1320 1.89%
银华食品A 1.2543 1.80%
银华食品C 1.2509 1.80%
银华战略 1.4160 1.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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