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银华心怡灵活配置混合 (银华心怡 005794) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.5266

-0.0156 -1.01%
2020/04/03 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.5266 -1.01%
2020-04-02 1.5422 2.78%
2020-04-01 1.5005 -0.12%
2020-03-31 1.5023 1.82%
2020-03-30 1.4755 -1.31%
2020-03-27 1.4951 0.30%
2020-03-26 1.4907 -0.82%
2020-03-25 1.5030 5.66%
2020-03-24 1.4225 3.64%

购买指南

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  • 2018-06-11
  • 股债平衡型基金
  • 11.33亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 银华心怡灵活配置混合 基金简称 银华心怡 基金代码 005794
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-11 基金公司 银华基金 基金经理 李晓星、张萍
总份额 6.91亿份 总净资产 11.33亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

业绩表现（2020-04-03）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.45% -9.20% -6.99% 6.72% 10.03% -5.97%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张萍： 硕士 任职日期： 2019-09-20 任职天数： 196天
任职收益： 4.49% 同期上证： -8.06%
简历： 张萍女士：中国国籍，经济学硕士，曾就职于中信建投证券股份有限公司，于2015年8月加入银华基金，历任行业研究员、投资经理职务，现任投资管理一部基金经理。自2018年11月6日起兼任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金及银华估值优势混合型证券投资基金基金经理。自2019年3月19日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2019年9月20日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年12月16日起任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
李晓星： 硕士 任职日期： 2018-05-28 任职天数： 1年311天
任职收益： 54.22% 同期上证： -11.84%
简历： 李晓星先生：硕士学位。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司，历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理职务，现任投资管理一部基金经理。自2015年7月7日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，自2016年12月22日起兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，自2017年8月11日起兼任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理，自2017年11月3日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理，自2018年3月12日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理基金经理，自2018年7月5日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年8月15日起兼任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金及银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6.91亿份 3.55亿份 1.03亿份 2.52亿份 57.50%
2019-09-30 4.39亿份 2.49亿份 7,726.02万份 1.71亿份 64.09%
2019-06-30 2.67亿份 1.28亿份 8,272.87万份 4,572.34万份 20.64%
2019-03-31 2.22亿份 1.09亿份 1.09亿份 -7万份 -0.03%
2018-12-31 2.22亿份 406.15万份 1,618.62万份 -1,212.47万份 -5.19%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 10亿元 81.31% 69.94%
债券 350.21万元 0.28% --
存款与备付金 9,734.99万元 7.91% 109.43%
其他资产 1.29亿元 10.50% 4,661.92%
报告期：2019-12-31 资产总值：12.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 91.4万 7,922.34万 6.99%
五粮液 58.24万 7,746.61万 6.84%
顺鑫农业 145.61万 7,670.57万 6.77%
伊利股份 246.06万 7,613.12万 6.72%
格力电器 114.64万 7,518.18万 6.64%
腾讯控股 21.96万 7,388.55万 6.52%
分众传媒 1,166.85万 7,304.46万 6.45%
建设银行 1,196.5万 7,213.22万 6.37%
工商银行 1,336.2万 7,181.65万 6.34%
农业银行 2,133.6万 6,555.54万 5.79%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.4亿 38.80%
租赁和商务服务业 7,304.46万 6.45%
农、林、牧、渔业 5,651.66万 4.99%
金融业 1,011.8万 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 41.26万 0.04%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国债01 3.5万 350.21万 0.31%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 350.21万 0.31%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华通胀 0.3810 2.14%
银华全球 1.0250 1.99%
银华创新 0.8572 1.78%
银华回报 1.0890 1.49%
银华医疗C 1.2907 0.92%
银华医疗A 1.2990 0.92%
银华医药 1.5322 0.88%
银华内需 2.5610 0.59%
银华长丰 1.0051 0.51%
银华农业 1.6361 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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