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银华心怡灵活配置混合 (银华心怡 005794) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：2.6940

-0.0453 -1.65%
2021/01/26 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-26 2.6940 -1.65%
2021-01-25 2.7393 0.40%
2021-01-22 2.7285 0.05%
2021-01-21 2.7271 1.39%
2021-01-20 2.6898 3.10%
2021-01-19 2.6089 -0.43%
2021-01-18 2.6201 2.78%
2021-01-15 2.5492 0.50%
2021-01-14 2.5364 -0.62%

购买指南

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  • 2018-06-11
  • 股债平衡型基金
  • 38.85亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 银华心怡灵活配置混合 基金简称 银华心怡 基金代码 005794
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-11 基金公司 银华基金 基金经理 李晓星、张萍
总份额 15.76亿份 总净资产 38.85亿 基金分红 1次/共0.17元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

业绩表现（2021-01-26）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.26% 12.90% 20.74% 30.61% 89.29% 9.28%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张萍： 硕士 任职日期： 2019-09-20 任职天数： 1年129天
任职收益： 97.31% 同期上证： 18.73%
简历： 张萍女士：硕士学位。曾就职于中信建投证券股份有限公司，于2015年8月加入银华基金，历任行业研究员、投资经理职务，现任投资管理一部基金经理。自2018年11月6日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，自2018年11月6日到2020年9月2日兼任银华估值优势混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理，自2019年3月19日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2019年9月20日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2019年12月16日起兼任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理，自2020年4月1日起兼任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
李晓星： 硕士 任职日期： 2018-05-28 任职天数： 2年244天
任职收益： 191.23% 同期上证： 13.85%
简历： 李晓星先生：硕士学位。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司，历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理职务，现任投资管理一部基金经理。自2015年7月7日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，自2016年12月22日起兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，自2017年8月11日起兼任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理，自2017年11月3日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理，自2018年3月12日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理基金经理，自2018年7月5日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年8月15日起兼任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金及银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 15.76亿份 2.72亿份 7.57亿份 -4.85亿份 -23.54%
2020-09-30 20.61亿份 16.6亿份 7.01亿份 9.59亿份 87.00%
2020-06-30 11.02亿份 5.19亿份 3.02亿份 2.17亿份 24.48%
2020-03-31 8.85亿份 5.82亿份 3.87亿份 1.95亿份 28.21%
2019-12-31 6.91亿份 3.55亿份 1.03亿份 2.52亿份 57.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 36.58亿元 88.20% -14.34%
债券 548.96万元 0.13% 0.11%
存款与备付金 4.07亿元 9.80% 59.08%
其他资产 7,718.24万元 1.86% 344.26%
报告期：2020-12-31 资产总值：41.47亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 83.69万 2.94亿 7.56%
天奈科技 412.83万 2.56亿 6.59%
大族激光 542.55万 2.32亿 5.97%
智飞生物 148.19万 2.19亿 5.64%
比亚迪电子 570.3万 1.95亿 5.02%
科达利 188.8万 1.68亿 4.32%
金山软件 370.5万 1.56亿 4.01%
舜宇光学科技 92.98万 1.33亿 3.42%
运达股份 773.22万 1.28亿 3.29%
腾讯控股 26.55万 1.26亿 3.24%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 22.33亿 57.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.12亿 15.76%
科学研究和技术服务业 1.18亿 3.05%
金融业 171.44万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国债01 5.49万 548.85万 0.14%
立讯转债 9 1,144.62 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 548.85万 0.14%
企业债 -- --%
可转债 1,144.62 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华品质 1.0851 4.21%
新经济 1.2211 3.18%
银华战略 2.3000 2.82%
银华乐享 1.0345 2.12%
银华回报 2.0290 2.06%
农业50 1.0954 1.63%
银华心佳 1.0159 1.59%
银华全球 1.3000 1.25%
银华多收A 1.1278 1.19%
银华多收C 1.0946 1.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
前海价值 2.6550 26.01%
前海蓝筹 2.1870 25.98%
移动现汇 0.4725 25.90%
添富创增A 1.5019 25.88%
添富创增C 1.4966 25.81%
中欧互联A 1.2886 25.63%
中欧互联C 1.2867 25.57%
前海精选 2.8920 25.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0400 103.62%
建信能源 1.9463 92.97%
创金工业A 3.3744 88.79%
创金工业C 3.3150 88.14%
东方汽车 3.0900 81.44%
金鹰改革 2.5160 79.99%
新华动力A 2.5602 79.41%
新华动力C 2.5468 79.23%
信诚产业 3.3560 79.08%
中欧制造A 2.9425 78.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3744 172.92%
创金工业C 3.3150 171.05%
农银工业 3.6534 153.55%
农银研究 3.9321 153.16%
诺德价值 3.5555 150.07%
农银能源 2.8645 146.92%
诺德周期 4.3320 144.47%
广发高端A 2.9965 142.75%
精选现汇 0.6097 140.99%

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