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创金合信春来回报一年定开混合A (创金春来A 005799) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0075

-0.0001 -0.01%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.0075 -0.01%
2020-02-14 1.0076 0.03%
2020-02-07 1.0073 -0.01%
2020-01-23 1.0074 -0.01%
2020-01-17 1.0075 0.09%
2020-01-10 1.0066 0.04%
2020-01-03 1.0062 -0.07%
2019-12-31 1.0069 0.13%
2019-12-27 1.0056 0.03%

购买指南

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  • 2018-05-18
  • 偏债型基金
  • 1,054.26万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 创金合信春来回报一年定开混合A 基金简称 创金春来A 基金代码 005799
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-18 基金公司 创金合信 基金经理 郑振源、董梁
总份额 1,040.81万份 总净资产 1,054.26万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.00% 0.34% 0.47% 1.35% 0.06%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

郑振源: 硕士 任职日期: 2019-06-13 任职天数: 253天
任职收益: 0.54% 同期上证: 4.43%
简历: 郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起
董梁: 博士 任职日期: 2019-06-13 任职天数: 253天
任职收益: 0.54% 同期上证: 4.43%
简历: 董梁先生:中国香港,美国密歇根大学材料科学博士,计算机科学硕士,清华大学材料科学学士,计算机科学学士,多年证券、基金从业经验,CFA(特许金融分析师)。2005年-2009年在美国巴克莱环球投资者(BarclaysGlobalInvestors)任高级研究员,基金经理,负责美股量化模型开发及投资工作。2009年至2011年在瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负责港股量化模型开发和投资,以及环球股指期货期权的量化投资。2011至2012年在信达国际任执行董事,进行港股投资。2012年8月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资部量化投资总监、基金经理。2015年加入香港启智资产管理有限公司(Zentific Investment Management)任投资部基金经理。2017年9月加入创金合信基金管理有限公司。现任首席量化投资官、量化指数与国际部总监、创金合信沪深300指数

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,040.81万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-09-30 1,040.81万份 7,934.48份 1,049.72万份 -1,048.93万份 -50.19%
2019-06-30 2,089.74万份 2,935.01份 1.54亿份 -1.54亿份 -88.04%
2019-03-31 1.75亿份 0份 0份 -- 0.00%
2018-12-31 1.75亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 864.31万元 81.03% 10.82%
存款与备付金 179.26万元 16.81% -33.61%
其他资产 23.04万元 2.16% 80.54%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,066.61万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 1.35万 21.61万 0.13%
越秀金控 1,800 1.43万 0.01%
怡亚通 3,200 1.6万 0.01%
外运发展 400 8,396 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 23.05万 0.13%
租赁和商务服务业 1.6万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 8,396 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 7.4万 744.24万 70.59%
19国债01 1.2万 120.07万 11.39%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 120.07万 11.39%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金科技A 1.7349 2.69%
创金科技C 1.7117 2.68%
创金鑫利A 1.0392 1.88%
创金鑫利C 1.0388 1.87%
创金因子A 1.2990 1.59%
创金发现C 1.0199 1.58%
创金因子C 1.2714 1.58%
创金发现A 1.0488 1.57%
创金500A 1.1227 1.45%
创金500C 1.1251 1.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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