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创金合信春来回报一年定开混合A (创金春来A 005799) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0000

0.0000 0.00%
2020/07/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-31 1.0000 0.00%
2020-07-24 1.0000 0.00%
2020-07-17 1.0000 -0.06%
2020-07-16 1.0006 0.08%
2020-07-15 0.9998 0.02%
2020-07-14 0.9996 0.06%
2020-07-13 0.9990 0.08%
2020-07-10 0.9982 -0.08%
2020-07-09 0.9990 -0.22%

购买指南

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  • 2018-05-18
  • 偏债型基金
  • 1,048.67万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 创金合信春来回报一年定开混合A 基金简称 创金春来A 基金代码 005799
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-18 基金公司 创金合信 基金经理 黄弢
总份额 1,040.81万份 总净资产 1,048.67万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-07-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.16% -0.84% -0.73% -0.28% -0.69%
上证综指 1.86% -0.34% 16.45% 17.24% 21.51% 10.54%
沪深300 1.72% 0.48% 20.49% 22.46% 31.44% 16.58%
上证基指 1.33% -0.27% 15.15% 17.10% 21.94% 13.67%

基金经理

黄弢: 硕士 任职日期: 2020-06-22 任职天数: 44天
任职收益: -0.12% 同期上证: 13.71%
简历: 黄弢先生:中国国籍,清华大学法学硕士,2002年7月加入长城基金管理有限公司,任市场部渠道主管,2005年11月加入海富通基金管理有限公司,任市场部南方区总经理、2008年2月加入深圳市鼎诺投资管理有限公司,任公司执行总裁,2017年5月加入北京和聚投资管理有限公司任首席策略师,2018年4月加入上海禾驹投资管理中心(有限合伙),任首席策略师,2020年2月加入创金合信基金管理有限公司,现任权益投资部总监、创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年5月8日起任职),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年5月8日起任职),创金合信国企活力混合型证券投资基金基金经理(2020年5月8日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,040.81万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 1,040.81万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 1,040.81万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-09-30 1,040.81万份 7,934.48份 1,049.72万份 -1,048.93万份 -50.19%
2019-06-30 2,089.74万份 2,935.01份 1.54亿份 -1.54亿份 -88.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 810.62万元 77.07% 9.45%
存款与备付金 227.06万元 21.59% -22.48%
其他资产 14.08万元 1.34% -48.97%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,051.76万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 1.35万 21.61万 0.13%
越秀金控 1,800 1.43万 0.01%
怡亚通 3,200 1.6万 0.01%
外运发展 400 8,396 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 23.05万 0.13%
租赁和商务服务业 1.6万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 8,396 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 7.9万 810.62万 77.30%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 810.62万 77.30%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金同顺A 1.1108 6.46%
创金同顺C 1.1103 6.45%
创金汇悦A 1.0123 4.53%
创金汇悦C 1.0121 4.52%
创金金融A 1.0830 0.89%
创金金融C 1.0687 0.89%
创金大盘A 1.1050 0.82%
创金大盘C 1.1016 0.81%
创金资源C 1.4558 0.45%
创金资源A 1.4847 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5371 54.67%
博时军工 1.6310 40.00%
国投国安 1.0430 36.52%
华夏军工 1.4080 35.25%
富国军主 1.7600 35.10%
惠升惠新A 1.3322 32.29%
惠升惠新C 1.3304 32.21%
大成睿景A 1.3070 32.15%
大成睿景C 1.2520 32.07%
易基国防 1.3030 31.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1695 93.05%
长城久鼎 2.3227 91.47%
生物分级 1.1268 89.65%
长城环保 2.3897 88.72%
融通医疗A 2.8590 86.98%
国投收益 1.3210 86.85%
博时医疗A 4.3510 84.36%
国投创新 1.1651 83.48%
中欧品质A 2.4708 82.87%
广发利鑫 2.5120 82.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6102 326.63%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2320 159.35%
广发新兴 2.5932 153.84%
诺安成长 2.0070 153.09%
诺安和鑫 1.7579 152.97%
生物医药 1.1695 151.71%
长城环保 2.3897 149.79%
工银前医 3.7920 148.17%
广发双擎A 3.4330 147.70%

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