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创金合信春来回报一年定开混合C (创金春来C 005800) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0450

0.0008 0.08%
2020/09/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-16 1.0450 0.08%
2020-09-15 1.0442 0.05%
2020-09-14 1.0437 0.07%
2020-09-11 1.0430 -0.03%
2020-09-10 1.0433 0.04%
2020-09-09 1.0429 -0.07%
2020-09-04 1.0436 -0.17%
2020-08-28 1.0454 -0.21%
2020-08-21 1.0476 -0.03%

购买指南

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  • 2018-05-18
  • 偏债型基金
  • 1,048.67万
  • 场外申购
  • 暂停赎回
基金名称 创金合信春来回报一年定开混合C 基金简称 创金春来C 基金代码 005800
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-18 基金公司 创金合信 基金经理 黄弢
总份额 10.81万份 总净资产 1,048.67万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-09-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% -0.28% -0.34% -1.14% -1.11% -1.27%
上证综指 2.34% 0.19% 5.54% 6.21% 21.08% 3.87%
沪深300 1.05% -3.10% 2.34% 2.26% 24.57% -1.06%
上证基指 1.83% 1.31% 5.77% 3.93% 15.92% 1.71%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5.89万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 5.89万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 5.89万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-09-30 5.89万份 2.74万份 5,065.55份 2.24万份 61.21%
2019-06-30 3.65万份 4.82万份 6.37万份 -1.55万份 -29.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 810.62万元 77.07% 9.45%
存款与备付金 227.06万元 21.59% -22.48%
其他资产 14.08万元 1.34% -48.97%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,051.76万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 1.35万 21.61万 0.13%
越秀金控 1,800 1.43万 0.01%
怡亚通 3,200 1.6万 0.01%
外运发展 400 8,396 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 23.05万 0.13%
租赁和商务服务业 1.6万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 8,396 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 7.9万 810.62万 77.30%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 810.62万 77.30%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
信达科技C 1.2405 2.95%
信达科技A 1.2418 2.94%
山证裕盛 1.0881 2.33%
长安鑫瑞A 1.0264 1.85%
长安鑫瑞C 1.0262 1.84%
诺德周期 4.3130 1.77%
工银科创A 1.5491 1.71%
工银科创C 1.5358 1.70%
易基环保 3.3980 1.68%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金竞争C 1.0419 1.41%
创金工业A 3.3611 1.41%
创金竞争A 1.0436 1.41%
创金工业C 3.2924 1.40%
创金材料A 1.2082 1.27%
创金材料C 1.2047 1.26%
创金金融C 1.1383 0.71%
创金金融A 1.1606 0.70%
创金国企 1.5090 0.60%
创金300C 1.7147 0.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
天弘光伏C 1.0469 3.12%
天弘光伏A 1.0477 3.12%
工银香港 2.2540 3.02%
工银美元 0.3488 3.01%
农银消费H 8.2732 2.97%
信达科技C 1.2405 2.95%
信达科技A 1.2418 2.94%
华夏科技(QDII) 1.5080 2.63%
工银经济 1.4860 2.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3161 31.60%
南华瑞利C 1.2923 29.22%
前海经济 2.3090 27.99%
前海事业 2.2603 27.98%
中科沃瑞C 2.8783 26.46%
中科沃瑞A 2.9084 26.31%
长城久嘉 1.6963 25.12%
金信稳健 1.9181 23.89%
招商移动 1.4110 23.45%
华夏景气 2.8892 22.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0730 60.79%
南华丰淳A 2.4239 60.62%
南华丰淳C 2.3433 60.36%
中航瑞明A 1.6300 60.24%
华宝油气C 0.4694 58.15%
石油A现汇 0.1858 57.59%
石油C现汇 0.1862 56.87%
鹏华中债1-3C 1.5113 55.50%
广发石油C 1.2034 54.70%
宝盈优势 2.8710 54.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.3019 132.17%
华夏能源 3.2560 127.85%
前海事业 2.2603 124.59%
创金工业A 3.3611 122.97%
创金工业C 3.2924 121.44%
金鹰改革 2.9900 117.45%
信诚产业 3.7280 116.24%
东方汽车 3.4463 115.27%
恒越研究A 2.7097 114.31%

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