基金名称 | 工银印度基金美元(QDII-LOF) | 基金简称 | 印度美元 | 基金代码 | 005801 |
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基金类型 | QDII | 投资类型 | QDII | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-05-07 | 基金公司 | 工银瑞信 | 基金经理 | 刘伟琳 |
总份额 | 1.26亿份 | 总净资产 | 1.32亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为基金中基金,主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金(包括ETF),力争实现对印度股票市场走势的有效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型、债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.53% | 3.95% | 14.83% | 26.83% | 21.52% | 6.87% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
刘伟琳: | 博士 | 任职日期: | 2018-05-03 | 任职天数: | 2年300天 |
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任职收益: | 9.96% | 同期上证: | 13.16% | ||
简历: | 刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.26亿份 | 2,233.68万份 | 5,878.23万份 | -3,644.54万份 | -22.39% |
2020-09-30 | 1.63亿份 | 5,153.38万份 | 1.66亿份 | -1.14亿份 | -41.23% |
2020-06-30 | 2.77亿份 | 1.88亿份 | 1.04亿份 | 8,397.99万份 | 43.51% |
2020-03-31 | 1.93亿份 | 6,493.67万份 | 2,747.18万份 | 3,746.49万份 | 24.09% |
2019-12-31 | 1.56亿份 | 1,121.35万份 | 2,685.18万份 | -1,563.83万份 | -9.14% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
石油A现汇 | 0.1607 | 3.48% |
石油C现汇 | 0.1614 | 3.46% |
南方香港 | 1.6367 | 2.38% |
华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
中华现汇 | 0.4569 | 2.26% |
海富海外 | 2.5680 | 2.15% |
国富中华 | 2.9480 | 2.11% |
海富中华 | 1.6720 | 2.01% |
易原油A汇 | 0.1106 | 1.94% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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印度美元 | 0.1711 | 1.06% |
工银香港 | 2.1990 | 0.46% |
工银经济 | 1.4695 | 0.44% |
工银目标C | 1.1960 | 0.17% |
工银目标A | 1.2080 | 0.17% |
工银瑞景 | 1.0100 | 0.15% |
工银丰淳 | 1.0443 | 0.14% |
工银定开C | 1.5060 | 0.13% |
工银瑞弘 | 1.0041 | 0.13% |
工银定开A | 1.5540 | 0.13% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
石油A现汇 | 0.1607 | 3.48% |
石油C现汇 | 0.1614 | 3.46% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
中华现汇 | 0.4569 | 2.26% |
海富海外 | 2.5680 | 2.15% |
高息派冲 | 14.2881 | 2.12% |
国富中华 | 2.9480 | 2.11% |
高息派息 | 12.8350 | 2.06% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1607 | 23.62% |
广发石油C | 1.0161 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1614 | 23.39% |
油气美元 | 0.0613 | 23.24% |
华宝油气C | 0.3936 | 23.22% |
易原油A汇 | 0.1106 | 18.67% |
易原油C | 0.6972 | 18.63% |
易原油C汇 | 0.1077 | 18.61% |
南方原油C | 0.7252 | 17.65% |
九泰行业A | 1.3621 | 16.64% |