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工银印度基金美元(QDII-LOF) (印度美元 005801) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.1395

-0.0007 -0.50%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 0.1395 -0.50%
2019-11-20 0.1402 0.65%
2019-11-19 0.1393 0.43%
2019-11-18 0.1387 -0.36%
2019-11-15 0.1392 0.65%
2019-11-14 0.1383 0.07%
2019-11-13 0.1382 -0.79%
2019-11-12 0.1393 -0.57%
2019-11-11 0.1401 -0.43%

购买指南

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  • 2018-05-07
  • QDII
  • 1.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银印度基金美元(QDII-LOF) 基金简称 印度美元 基金代码 005801
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-07 基金公司 工银瑞信 基金经理 刘伟琳
总份额 1.71亿份 总净资产 1.66亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为基金中基金,主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金(包括ETF),力争实现对印度股票市场走势的有效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.45% 1.15% 6.29% 0.43% 4.94% 1.15%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

刘伟琳: 博士 任职日期: 2018-05-03 任职天数: 1年203天
任职收益: -9.90% 同期上证: -6.95%
简历: 刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.71亿份 2,065.37万份 1,951.08万份 114.29万份 0.67%
2019-06-30 1.7亿份 2,679.48万份 2,277.16万份 402.32万份 2.42%
2019-03-31 1.66亿份 1,302.42万份 2,494.35万份 -1,191.93万份 -6.70%
2018-12-31 1.78亿份 762.06万份 1,915.5万份 -1,153.44万份 -6.09%
2018-09-30 1.89亿份 673.05万份 7,131.57万份 -6,458.53万份 -25.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.4830 2.33%
原油基金 1.1258 2.21%
易原油C 1.1121 2.21%
易原油C汇 0.1584 2.06%
易原油A汇 0.1603 2.04%
南方原油 1.1255 1.97%
南方原油C 1.1208 1.97%
嘉实原油 1.1735 1.88%
诺安油气 0.7700 1.58%
广发石油 0.9032 1.48%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银汽车A 1.1790 0.87%
工银汽车C 1.1633 0.87%
高铁B端 0.8486 0.86%
新能B级 0.5281 0.74%
工银瑞盈 1.0924 0.40%
高铁母基 0.9487 0.39%
工银沪港C 1.0831 0.32%
工银沪港A 1.0797 0.32%
工银两年C 1.3130 0.31%
工银两年A 1.3450 0.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
易原油C 1.1121 2.21%
易原油C汇 0.1584 2.06%
易原油A汇 0.1603 2.04%
南方原油C 1.1208 1.97%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1522 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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