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添富智能制造股票 (添富智能 005802) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.2584

-0.0450 -1.95%
2021/12/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-30 2.3034 0.67%
2021-11-29 2.2880 2.12%
2021-11-26 2.2404 0.94%
2021-11-25 2.2195 -0.87%
2021-11-24 2.2390 -1.40%
2021-11-23 2.2707 -1.21%
2021-11-22 2.2984 2.34%
2021-11-19 2.2458 1.74%
2021-11-18 2.2074 0.17%

购买指南

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  • 2018-04-18
  • 偏股型基金
  • 26.59亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 添富智能制造股票 基金简称 添富智能 基金代码 005802
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-18 基金公司 汇添富 基金经理 董超
总份额 13.25亿份 总净资产 26.59亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-12-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.44% 5.24% 5.13% 35.37% 45.90% 35.56%
上证综指 0.36% 2.44% -0.14% -0.42% 3.84% 2.99%
沪深300 -0.33% 0.03% 0.02% -8.30% -4.38% -7.05%
上证基指 0.03% 0.92% 0.11% 0.91% 2.24% 1.28%

基金经理

董超: 硕士 任职日期: 2021-01-11 任职天数: 324天
任职收益: 29.93% 同期上证: 1.29%
简历: 董超先生:硕士研究生。2015年7月至2020年6月任汇添富基金公司研究员。2020年6月29日起任汇添富逆向投资混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 13.25亿份 9.55亿份 1.96亿份 7.58亿份 133.94%
2021-06-30 5.66亿份 3,580.63万份 5,117.46万份 -1,536.83万份 -2.64%
2021-03-31 5.82亿份 2,166.76万份 1.31亿份 -1.09亿份 -15.81%
2020-12-31 6.91亿份 1,665.89万份 9,220.45万份 -7,554.56万份 -9.86%
2020-09-30 7.66亿份 8,231.12万份 2.41亿份 -1.59亿份 -17.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 23.79亿元 89.23% 126.71%
债券 4,988万元 1.87% 240.93%
存款与备付金 2.31亿元 8.67% 149.26%
其他资产 604.84万元 0.23% 15.25%
报告期:2021-09-30 资产总值:26.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 50.88万 2.67亿 10.06%
药明生物 149.9万 1.58亿 5.94%
东方雨虹 315.47万 1.4亿 5.26%
中信博 81.32万 1.36亿 5.12%
阳光电源 91.35万 1.36亿 5.10%
韦尔股份 51.1万 1.24亿 4.66%
抚顺特钢 568.76万 1.24亿 4.65%
星宇股份 65.71万 1.19亿 4.47%
星源材质 255.02万 1.15亿 4.32%
中航机电 856.63万 1.13亿 4.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 21亿 78.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 273.08万 0.10%
科学研究和技术服务业 92.46万 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 84.8万 0.03%
批发和零售业 42.52万 0.02%
农、林、牧、渔业 23.5万 0.01%
文化、体育和娱乐业 16.07万 0.01%
金融业 27万 0.01%
建筑业 24.78万 0.01%
采矿业 7.46万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开11 50万 4,988万 1.88%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
博时军工A 2.4570 3.67%
博时军工C 2.4470 3.64%
中庚先锋 1.1832 2.23%
景顺电子A 1.4118 1.86%
景顺电子C 1.4048 1.86%
景顺精选 2.9860 1.84%
光大国企 1.9930 1.63%
创金成长A 1.1765 1.24%
创金成长C 1.1718 1.24%
华商计算 1.3160 1.17%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
港股高息 0.8224 1.78%
港股高C 0.8097 1.77%
全指证券 1.1550 1.31%
环境治理 0.6708 1.25%
环境C 0.6651 1.25%
添富核心 1.5024 0.99%
添富养老2050 1.7448 0.97%
添富养老2040 1.7161 0.89%
添富聚焦 1.1872 0.85%
添富策略 1.9630 0.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
东吴策略A 2.6254 4.28%
东吴策略C 2.6166 4.28%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
博时军工A 2.4570 3.67%
博时军工C 2.4470 3.64%
长信国防A 2.1353 3.40%
长信国防C 2.1210 3.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰信鑫选C 1.5200 20.06%
泰信鑫选A 1.5260 20.06%
金信深圳 2.5190 19.44%
金信核心 1.4335 18.79%
东吴策略A 2.6254 17.57%
东吴策略C 2.6166 17.53%
泰信精选 4.8430 16.73%
前海海洋 2.8520 16.65%
金信行业 2.7810 15.97%
金信稳健 2.3240 15.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7566 97.51%
前海事业 3.6164 93.51%
华商新兴 3.1910 86.94%
华商智能 3.3360 85.23%
工银生态 3.1340 76.27%
平安创新A 3.8533 75.91%
平安策略 6.7630 75.74%
平安创新C 3.7480 75.21%
国投进宝 5.0835 74.88%
长江能源A 1.8217 72.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海经济A 3.7566 174.61%
前海事业 3.6164 172.20%
信诚产业A 5.4678 140.45%
阿尔优势A 2.4342 136.26%
阿尔优势C 2.4172 135.09%
创金汽车A 3.7947 123.48%
泰达机遇A 4.0110 123.33%
华夏景气 4.1016 122.01%
创金汽车C 3.6985 121.95%

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