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华泰柏瑞医疗健康混合 (华泰医疗 005805) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.6432

-0.0436 -1.62%
2020/08/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 2.6432 -1.62%
2020-08-10 2.6868 -0.16%
2020-08-07 2.6912 -1.37%
2020-08-06 2.7286 -2.65%
2020-08-05 2.8028 1.71%
2020-08-04 2.7557 -1.35%
2020-08-03 2.7933 2.43%
2020-07-31 2.7271 1.51%
2020-07-30 2.6865 0.07%

购买指南

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  • 2018-05-28
  • 偏股型基金
  • 11.15亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰柏瑞医疗健康混合 基金简称 华泰医疗 基金代码 005805
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-28 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 张弘
总份额 4.63亿份 总净资产 11.15亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.08% 4.54% 44.00% 65.71% 116.18% 82.84%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

张弘: 硕士 任职日期: 2019-11-05 任职天数: 281天
任职收益: 74.34% 同期上证: 11.66%
简历: 张弘先生:上海交通大学硕士。曾任浙商证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员。2017年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究部高级研究员兼基金经理助理、投资研究部研究总监助理兼基金经理助理。2019年11月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.63亿份 3.25亿份 3.46亿份 -2,131.59万份 -4.40%
2020-03-31 4.84亿份 4.02亿份 2.17亿份 1.84亿份 61.56%
2019-12-31 3亿份 2.37亿份 1.11亿份 1.26亿份 72.42%
2019-09-30 1.74亿份 9,004.07万份 1.21亿份 -3,116.28万份 -15.20%
2019-06-30 2.05亿份 6,646.65万份 1.04亿份 -3,721.19万份 -15.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10亿元 84.50% 37.74%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.54亿元 13.03% 92.17%
其他资产 2,925.88万元 2.47% 5.45%
报告期:2020-06-30 资产总值:11.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 13.99万 6,089.67万 5.46%
康泰生物 33.29万 5,309.11万 4.76%
恒瑞医药 56.19万 5,186.12万 4.65%
普洛药业 219.03万 5,101.14万 4.57%
通策医疗 27.67万 4,614.53万 4.14%
健帆生物 60.31万 4,191.72万 3.76%
康龙化成 41.15万 4,049.16万 3.63%
贝达药业 26.12万 3,655.83万 3.28%
艾德生物 45.42万 3,495.58万 3.13%
药明康德 35.72万 3,451.02万 3.09%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.74亿 60.45%
卫生和社会工作 1.21亿 10.81%
科学研究和技术服务业 1.11亿 9.97%
批发和零售业 5,831.66万 5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 58.79万 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 14.78万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
参林转债 1.94万 291.33万 1.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
方正天恒C 1.3104 3.21%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 2.0869 0.55%
华泰港股 0.9408 0.26%
华泰益通 1.0081 0.10%
华泰锦泰 1.0240 0.07%
华泰增A 1.0556 0.06%
华泰增B 1.0422 0.05%
华泰债C 1.2146 0.04%
华泰债A 1.2547 0.04%
华泰季季 1.0377 0.03%
华泰丰盛C 1.0522 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%
广发石油C 0.7724 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 78.76%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
国投国安 1.1560 74.62%
生物分级 1.0757 73.95%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.18%
融通医疗A 2.7620 71.66%
国投创新 1.1564 70.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5508 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 156.96%
长城环保 2.3695 156.61%
广发创新 3.1046 152.41%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
广发新兴 2.4789 147.00%
诺安成长 1.9020 145.74%
广发双擎A 3.2790 143.37%
泰达溢利A 1.8454 142.20%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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