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华泰柏瑞国企整合混合 (华泰整合 005806) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0692

-0.0010 -0.09%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.0692 -0.09%
2019-10-21 1.0702 0.80%
2019-10-18 1.0617 -1.34%
2019-10-17 1.0761 -0.53%
2019-10-16 1.0818 0.04%
2019-10-15 1.0814 -0.10%
2019-10-14 1.0825 1.43%
2019-10-11 1.0672 0.94%
2019-10-10 1.0573 0.11%

购买指南

更多
  • 2018-05-07
  • 偏股型基金
  • 983.27万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰柏瑞国企整合混合 基金简称 华泰整合 基金代码 005806
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-07 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵
总份额 951.57万份 总净资产 983.27万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.14% 1.31% -1.81% -9.56% 17.08% 19.84%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

杨景涵: 硕士 任职日期: 2018-05-03 任职天数: 1年59天
任职收益: 7.16% 同期上证: -1.80%
简历: 杨景涵先生:中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理,2014年6月起任研究部总监助理。2015年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月起任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月起任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 951.57万份 234.61万份 668.69万份 -434.08万份 -31.33%
2019-06-30 1,385.66万份 62.28万份 1,587.34万份 -1,525.05万份 -52.39%
2019-03-31 2,910.71万份 507.19万份 6,991.9万份 -6,484.71万份 -69.02%
2018-12-31 9,395.42万份 34.03万份 448.66万份 -414.63万份 -4.23%
2018-09-30 9,810.06万份 34.15万份 1.2亿份 -1.2亿份 -54.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 930.4万元 92.67% -33.63%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 70.08万元 6.98% -26.92%
其他资产 3.53万元 0.35% -70.33%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,004万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 3.37万 59.03万 6.00%
南京银行 6.7万 57.56万 5.85%
葛洲坝 9.55万 55.67万 5.66%
中国建筑 9.89万 53.7万 5.46%
中国铁建 5.52万 52.22万 5.31%
建发股份 5.97万 51.94万 5.28%
华发股份 7.3万 51.32万 5.22%
华夏幸福 1.88万 50.7万 5.16%
荣盛发展 5.95万 49.27万 5.01%
柳工 7.16万 44.82万 4.56%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 304.52万 30.97%
房地产业 214.3万 21.79%
建筑业 161.59万 16.43%
制造业 117.52万 11.95%
批发和零售业 51.94万 5.28%
文化、体育和娱乐业 43.62万 4.44%
采矿业 36.92万 3.75%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%
南方信息C 1.2488 2.46%
华夏复兴 1.8080 2.32%
鹏华新兴 2.4310 2.31%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰价值 2.8972 1.93%
华泰消费 1.3570 1.80%
华泰创优 1.0702 1.74%
华泰生物 1.5577 1.41%
华泰医疗 1.4633 1.34%
华泰新兴 1.0762 1.18%
华泰激励A 1.6230 1.18%
华泰激励C 1.8070 1.18%
ETF500 1.1005 1.15%
华泰智选C 1.1491 1.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
上投生物 1.3279 7.02%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 37.09%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
消费分级 1.3470 79.72%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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