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华泰柏瑞国企整合混合 (华泰整合 005806) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0168

0.0001 0.01%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.0168 0.01%
2019-08-22 1.0167 -0.17%
2019-08-21 1.0184 -0.29%
2019-08-20 1.0214 -0.19%
2019-08-19 1.0233 2.06%
2019-08-16 1.0026 -0.32%
2019-08-15 1.0058 -0.12%
2019-08-14 1.0070 -0.12%
2019-08-13 1.0082 -1.14%

购买指南

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  • 2018-05-07
  • 偏股型基金
  • 1,484.92万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰柏瑞国企整合混合 基金简称 华泰整合 基金代码 005806
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-07 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵
总份额 1,385.66万份 总净资产 1,484.92万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.42% -6.00% -1.81% 2.84% 4.32% 13.86%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

杨景涵: 硕士 任职日期: 2018-05-03 任职天数: 1年59天
任职收益: 7.16% 同期上证: -1.80%
简历: 杨景涵先生:中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理,2014年6月起任研究部总监助理。2015年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月起任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月起任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,385.66万份 62.28万份 1,587.34万份 -1,525.05万份 -52.39%
2019-03-31 2,910.71万份 507.19万份 6,991.9万份 -6,484.71万份 -69.02%
2018-12-31 9,395.42万份 34.03万份 448.66万份 -414.63万份 -4.23%
2018-09-30 9,810.06万份 34.15万份 1.2亿份 -1.2亿份 -54.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,401.92万元 92.86% -53.76%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 95.89万元 6.35% -54.69%
其他资产 11.89万元 0.79% 13.78%
报告期:2019-06-30 资产总值:1,509.69万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
葛洲坝 14.36万 89.45万 6.02%
兴业银行 4.74万 86.65万 5.84%
华夏幸福 2.64万 85.98万 5.79%
中国建筑 14.95万 85.96万 5.79%
交通银行 13.84万 84.7万 5.70%
南京银行 10.14万 83.77万 5.64%
中国铁建 8.41万 83.68万 5.64%
华发股份 10.3万 80.44万 5.42%
中文传媒 6.1万 76.62万 5.16%
荣盛发展 8万 75.12万 5.06%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 352.76万 23.76%
房地产业 338.93万 22.82%
建筑业 259.09万 17.45%
制造业 240.17万 16.17%
文化、体育和娱乐业 76.62万 5.16%
批发和零售业 74.68万 5.03%
采矿业 59.66万 4.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰生物 1.4204 3.32%
华泰医疗 1.3270 2.95%
华泰激励A 1.4790 2.49%
华泰激励C 1.6490 2.49%
华泰智选A 1.0706 1.37%
华泰智选C 1.0682 1.37%
华泰服务 1.2741 1.24%
华泰消费 1.2540 1.21%
华泰价值 2.6343 1.18%
华泰动力 1.5510 1.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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