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华泰柏瑞国企整合混合 (华泰整合 005806) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9735

-0.0035 -0.36%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 0.9735 -0.36%
2020-05-28 0.9770 0.31%
2020-05-27 0.9740 0.33%
2020-05-26 0.9708 0.23%
2020-05-25 0.9686 0.52%
2020-05-22 0.9636 -1.67%
2020-05-21 0.9800 -0.64%
2020-05-20 0.9863 -0.81%
2020-05-19 0.9944 0.19%

购买指南

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  • 2018-05-07
  • 偏股型基金
  • 627.63万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰柏瑞国企整合混合 基金简称 华泰整合 基金代码 005806
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-07 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵
总份额 639.69万份 总净资产 627.63万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.03% -2.89% -4.63% -7.29% -6.70% -13.93%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

杨景涵: 硕士 任职日期: 2018-05-03 任职天数: 2年27天
任职收益: -2.30% 同期上证: -8.01%
简历: 杨景涵先生:中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。2015年4月至2018年4月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年12月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2017年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月任华泰

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 639.69万份 740.14万份 815.74万份 -75.6万份 -10.57%
2019-12-31 715.29万份 57.21万份 293.49万份 -236.28万份 -24.83%
2019-09-30 951.57万份 234.61万份 668.69万份 -434.08万份 -31.33%
2019-06-30 1,385.66万份 62.28万份 1,587.34万份 -1,525.05万份 -52.39%
2019-03-31 2,910.71万份 507.19万份 6,991.9万份 -6,484.71万份 -69.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 593.34万元 88.88% -22.66%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 54.62万元 8.18% -5.95%
其他资产 19.58万元 2.93% -44.8%
报告期:2020-03-31 资产总值:667.55万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建发股份 4.83万 36.95万 5.89%
中国建筑 6.8万 35.83万 5.71%
华发股份 5.5万 35.37万 5.63%
兴业银行 2.2万 34.96万 5.57%
荣盛发展 4.47万 34.64万 5.52%
华侨城A 5.38万 34.38万 5.48%
南京银行 4.74万 34.37万 5.48%
中文传媒 2.8万 33.71万 5.37%
中国铁建 3.43万 33.72万 5.37%
华夏幸福 1.58万 33.01万 5.26%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 193.3万 30.80%
金融业 134.81万 21.48%
建筑业 106.05万 16.90%
制造业 63.36万 10.10%
批发和零售业 36.95万 5.89%
文化、体育和娱乐业 33.71万 5.37%
采矿业 25.17万 4.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
银华鑫盛 1.3890 3.81%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%
前海医疗C 1.7931 3.66%
前海医疗A 1.7968 3.66%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰医疗 2.0082 3.54%
华泰激励A 2.2700 3.46%
华泰激励C 2.5170 3.45%
华泰生物 2.1414 3.37%
华泰服务 1.5822 2.47%
华泰智选C 1.5312 2.22%
华泰智选A 1.5414 2.21%
华泰消费 1.9030 2.20%
华泰盛世 0.5546 2.10%
华泰价值 3.9270 2.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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