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华泰柏瑞国企整合混合 (华泰整合 005806) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2220

-0.0014 -0.11%
2020/07/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-08 1.2220 -0.11%
2020-07-07 1.2234 1.40%
2020-07-06 1.2065 7.60%
2020-07-03 1.1213 2.13%
2020-07-02 1.0979 3.75%
2020-07-01 1.0582 3.61%
2020-06-30 1.0213 1.24%
2020-06-29 1.0088 -1.26%
2020-06-24 1.0217 0.88%

购买指南

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  • 2018-05-07
  • 偏股型基金
  • 374.95万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰柏瑞国企整合混合 基金简称 华泰整合 基金代码 005806
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-07 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵
总份额 304.04万份 总净资产 374.95万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-07-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 15.48% 20.54% 22.68% 7.45% 13.80% 8.05%
上证综指 -0.20% 0.16% 1.67% 4.37% 15.41% 0.83%
沪深300 -1.39% -4.02% 3.89% 10.33% 27.17% 0.99%
上证基指 -0.39% -1.03% 0.10% 2.40% 12.76% -0.84%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 367.12万份 617.97万份 890.54万份 -272.57万份 -42.61%
2020-03-31 639.69万份 740.14万份 815.74万份 -75.6万份 -10.57%
2019-12-31 715.29万份 57.21万份 293.49万份 -236.28万份 -24.83%
2019-09-30 951.57万份 234.61万份 668.69万份 -434.08万份 -31.33%
2019-06-30 1,385.66万份 62.28万份 1,587.34万份 -1,525.05万份 -52.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 355.19万元 93.28% -40.14%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 23.81万元 6.25% -56.42%
其他资产 1.77万元 0.46% -90.96%
报告期:2020-06-30 资产总值:380.76万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华发股份 3.85万 27.18万 7.25%
绿地控股 4.12万 25.46万 6.79%
荣盛发展 3.1万 25.11万 6.70%
华夏幸福 1.03万 23.55万 6.28%
华侨城A 3.73万 22.6万 6.03%
中国建筑 4.52万 21.56万 5.75%
洪城水业 2.99万 19.05万 5.08%
南京银行 2.49万 18.26万 4.87%
兴业银行 1.09万 17.16万 4.58%
上海建工 5.4万 16.58万 4.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 144.64万 38.58%
建筑业 69.84万 18.63%
金融业 66.77万 17.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19.05万 5.08%
文化、体育和娱乐业 16.37万 4.37%
批发和零售业 14.9万 3.97%
制造业 13.65万 3.64%
采矿业 9.96万 2.66%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
嘉实养老2050 1.6407 1.83%
嘉实养老 1.5589 1.82%
国泰金泰C 2.2025 1.68%
国泰金泰A 2.1816 1.67%
金鹰资源 1.2020 1.61%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
中证科技 1.6488 0.60%
科技100联接A 1.4110 0.58%
科技100联接C 1.4073 0.56%
华泰新兴A 1.8635 0.55%
华泰新兴C 1.8562 0.55%
华泰创优 1.8516 0.47%
华泰行业 3.1540 0.22%
华泰行选C 1.2674 0.22%
华泰行选A 1.2702 0.22%
华泰健康 1.5820 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.7049 4.34%
南方原油C 0.7325 4.27%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4148 3.52%
广发石油C 1.0605 3.35%
石油C现汇 0.1638 3.08%
油气美元 0.0643 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4148 22.94%
油气美元 0.0643 22.71%
广发石油C 1.0605 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0930 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 18.00%
国泰钢铁C 1.3967 17.97%
广发领先 1.5307 17.92%
东方热点A 1.1171 16.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0643 71.93%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
华宝油气C 0.4148 62.67%
金鹰改革 2.4090 61.25%
华夏能源 2.5360 59.28%
广发石油C 1.0605 55.07%
汇丰低碳 3.0453 49.56%
创金工业A 3.0010 49.24%
汇丰智造A 2.9899 48.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0010 119.52%
创金工业C 2.9460 118.01%
广发高端A 3.0291 116.03%
南方港成 2.6850 108.14%
精选现汇 0.5650 104.97%
诺德价值 3.2041 102.75%
大成新锐 4.2670 99.11%
农银工业 3.2716 99.00%
农银研究 3.5588 98.30%

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