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前海开源裕源混合(FOF) (前海裕源 005809) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.5917

0.0091 0.58%
2021/04/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-08 1.5917 0.58%
2021-04-07 1.5826 -0.43%
2021-04-06 1.5894 -0.20%
2021-04-02 1.5926 0.80%
2021-04-01 1.5800 1.26%
2021-03-31 1.5603 -1.03%
2021-03-30 1.5765 1.04%
2021-03-29 1.5602 0.48%
2021-03-26 1.5527 1.94%

购买指南

更多
  • 2018-04-16
  • 偏债型基金
  • 2.48亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源裕源混合(FOF) 基金简称 前海裕源 基金代码 005809
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-16 基金公司 前海开源 基金经理 覃璇
总份额 1.48亿份 总净资产 2.48亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型FOF,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。理论上,本基金属于中等预期收益风险的投资品种,本基金的预期收益及预期风险水平高于债券型FOF和货币型FOF,低于股票型FOF。

业绩表现(2021-04-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.43% -1.43% -10.37% 0.91% 10.27% -5.42%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

覃璇: 硕士 任职日期: 2020-05-07 任职天数: 337天
任职收益: 9.70% 同期上证: 20.17%
简历: 覃璇先生:中国国籍,北京大学硕士研究生。具备基金从业资格。曾任中国银行软件中心信贷业务部软件工程师、北京京北方科技软件工程师。2011年至2015年任职南方基金管理有限公司交易管理部交易员,2015年12月加盟前海开源基金管理有限公司,现任权益投资本部基金经理、前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理、前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.48亿份 751.08万份 3,616.03万份 -2,864.95万份 -16.23%
2020-09-30 1.77亿份 2,575.19万份 5,309.57万份 -2,734.38万份 -13.41%
2020-06-30 2.04亿份 3,377.32万份 5,940.77万份 -2,563.46万份 -11.17%
2020-03-31 2.3亿份 9,797.43万份 9,621.88万份 175.55万份 0.77%
2019-12-31 2.28亿份 2,845.8万份 5,752.54万份 -2,906.74万份 -11.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 899.91万元 3.56% --
存款与备付金 1,472.77万元 5.83% -48.55%
其他资产 2.29亿元 90.61% -8.75%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.53亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 9万 899.91万 3.64%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 899.91万 3.64%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海海洋 1.8760 1.74%
前海军工A 1.8030 0.95%
前海军工C 0.9170 0.88%
前海裕源 1.5917 0.58%
黄金基金 3.6740 0.25%
前海珠宝C 1.2070 0.25%
前海金联 0.9389 0.25%
前海珠宝A 1.2290 0.24%
前海资源C 2.0240 0.20%
前海资源A 2.0350 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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