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前海开源裕源混合(FOF) (前海裕源 005809) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.2846

-0.0048 -0.37%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 1.2846 -0.37%
2019-11-19 1.2894 1.16%
2019-11-18 1.2746 0.47%
2019-11-15 1.2686 -0.53%
2019-11-14 1.2754 0.36%
2019-11-13 1.2708 0.53%
2019-11-12 1.2641 -0.31%
2019-11-11 1.2680 -1.33%
2019-11-08 1.2851 -0.70%

购买指南

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  • 2018-04-16
  • 偏债型基金
  • 3.27亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源裕源混合(FOF) 基金简称 前海裕源 基金代码 005809
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-16 基金公司 前海开源 基金经理 苏辛、杨德龙
总份额 2.57亿份 总净资产 3.27亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型FOF,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。理论上,本基金属于中等预期收益风险的投资品种,本基金的预期收益及预期风险水平高于债券型FOF和货币型FOF,低于股票型FOF。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.09% 0.67% 0.85% 13.04% 25.78% 33.40%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

杨德龙: 硕士 任职日期: 2019-05-09 任职天数: 197天
任职收益: 13.05% 同期上证: 1.20%
简历: 杨德龙先生:北京大学经济学硕士、清华大学工学学士,具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究部研究员、基金经理,2016年3月加入前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司首席经济学家、权益投资本部基金经理、前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理、前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。
苏辛: 博士 任职日期: 2018-04-13 任职天数: 1年223天
任职收益: 28.46% 同期上证: -8.67%
简历: 苏辛女士:统计学博士,管理学博士后,国籍:中国。2013年9月至2016年5月任上海证券交易所资本市场研究所研究员,从事证券市场研究分析、基金业绩评价、基金经理主动管理能力和基金公司行为研究工作。2016年加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司FOF投资部负责人、前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理、前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.57亿份 5,960.49万份 7,795.53万份 -1,835.04万份 -6.67%
2019-06-30 2.75亿份 9,970.46万份 1.31亿份 -3,107.29万份 -10.15%
2019-03-31 3.06亿份 2.24亿份 1.01亿份 1.23亿份 67.56%
2018-12-31 1.83亿份 256.84万份 4,358.48万份 -4,101.65万份 -18.33%
2018-09-30 2.24亿份 754.33万份 8,298.84万份 -7,544.51万份 -25.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,000.6万元 2.86% 66.75%
存款与备付金 2,929.91万元 8.38% -20.92%
其他资产 3.1亿元 88.76% -9.75%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 10万 1,000.6万 2.97%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%
华夏养老C 1.0757 1.23%
南方合顺A 1.1006 1.20%
南方合顺C 1.0968 1.19%
华夏养老2050 1.1338 1.10%
添富养老2050 1.1056 1.07%
嘉实养老2030 1.0501 1.07%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.9180 1.55%
前海安全 1.0830 1.03%
前海军工A 1.1840 0.85%
前海军工C 0.6050 0.83%
中航军工 0.9880 0.71%
前海海洋 1.1000 0.18%
前海乾盛A 1.0383 0.14%
前海景鑫A 1.5491 0.12%
前海景鑫C 1.5468 0.11%
前海乾利 1.0055 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

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