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前海开源裕源混合(FOF) (前海裕源 005809) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.7824

0.0130 0.73%
2021/10/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-25 1.7824 0.73%
2021-10-22 1.7694 -0.77%
2021-10-21 1.7831 0.80%
2021-10-20 1.7690 -0.71%
2021-10-19 1.7816 1.13%
2021-10-18 1.7617 0.15%
2021-10-15 1.7590 -0.16%
2021-10-14 1.7619 1.31%
2021-10-13 1.7392 0.13%

购买指南

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  • 2018-04-16
  • 偏债型基金
  • 1.78亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源裕源混合(FOF) 基金简称 前海裕源 基金代码 005809
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-16 基金公司 前海开源 基金经理 覃璇、李赫
总份额 1.04亿份 总净资产 1.78亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型FOF,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。理论上,本基金属于中等预期收益风险的投资品种,本基金的预期收益及预期风险水平高于债券型FOF和货币型FOF,低于股票型FOF。

业绩表现(2021-10-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.18% -0.54% 1.27% 9.94% 14.00% 6.52%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

李赫: 博士 任职日期: 2021-06-08 任职天数: 141天
任职收益: 6.20% 同期上证: 0.49%
简历: 李赫先生:2018年4月至2019年8月任中国银行国际金融研究所研究员,2019年9月加盟前海开源基金管理有限公司,现任FOF投资部基金经理。
覃璇: 硕士 任职日期: 2020-05-07 任职天数: 1年173天
任职收益: 23.55% 同期上证: 25.29%
简历: 覃璇先生:中国国籍,北京大学硕士研究生。具备基金从业资格。曾任中国银行软件中心信贷业务部软件工程师、北京京北方科技软件工程师。2011年至2015年任职南方基金管理有限公司交易管理部交易员,2015年12月加盟前海开源基金管理有限公司,现任权益投资本部基金经理、前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理、前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.04亿份 348.19万份 1,784.1万份 -1,435.91万份 -12.18%
2021-03-31 1.18亿份 973.18万份 3,974.27万份 -3,001.09万份 -20.29%
2020-12-31 1.48亿份 751.08万份 3,616.03万份 -2,864.95万份 -16.23%
2020-09-30 1.77亿份 2,575.19万份 5,309.57万份 -2,734.38万份 -13.41%
2020-06-30 2.04亿份 3,377.32万份 5,940.77万份 -2,563.46万份 -11.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 700万元 3.87% 0.04%
存款与备付金 369.59万元 2.04% 2.84%
其他资产 1.7亿元 94.09% -2.83%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 7万 700万 3.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 700万 3.92%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%
海富碳中A 1.0430 2.62%
海富碳中C 1.0426 2.61%
浦银创新A 1.0972 2.59%
浦银创新C 1.0934 2.57%
长安鑫瑞A 1.0694 2.42%
长安鑫瑞C 1.0674 2.42%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕源 1.7824 0.73%
前海智能 2.4080 0.58%
前海转债 1.3900 0.58%
前海资源C 2.8910 0.45%
前海资源A 2.9080 0.45%
前海珠宝A 1.2450 0.40%
前海珠宝C 1.2220 0.33%
前海裕泽 1.2058 0.26%
黄金基金 3.6589 0.25%
前海金联 0.9321 0.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

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