rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

前海开源裕源混合(FOF) (前海裕源 005809) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.4521

-0.0144 -0.98%
2020/05/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-05-21 1.4521 -0.98%
2020-05-20 1.4665 0.16%
2020-05-19 1.4641 -0.44%
2020-05-18 1.4706 1.13%
2020-05-15 1.4541 0.50%
2020-05-14 1.4468 -0.21%
2020-05-13 1.4499 0.29%
2020-05-12 1.4457 0.08%
2020-05-11 1.4446 -0.63%

购买指南

更多
  • 2018-04-16
  • 偏债型基金
  • 3.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源裕源混合(FOF) 基金简称 前海裕源 基金代码 005809
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-16 基金公司 前海开源 基金经理 苏辛、杨德龙、覃璇
总份额 2.3亿份 总净资产 3.2亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型FOF,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。理论上,本基金属于中等预期收益风险的投资品种,本基金的预期收益及预期风险水平高于债券型FOF和货币型FOF,低于股票型FOF。

业绩表现(2020-05-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.37% 1.21% -2.77% 13.29% 26.63% 5.00%
上证综指 -1.91% 0.19% -7.43% -2.48% -1.38% -7.75%
沪深300 -2.27% 0.71% -7.84% -0.67% 6.40% -6.65%
上证基指 -2.12% 0.84% -6.57% 0.17% 4.21% -3.91%

基金经理

覃璇: 硕士 任职日期: 2020-05-07 任职天数: 18天
任职收益: 0.65% 同期上证: -2.01%
简历: 覃璇先生:中国国籍,北京大学硕士研究生。具备基金从业资格。曾任中国银行软件中心信贷业务部软件工程师、北京京北方科技软件工程师。2011年至2015年任职南方基金管理有限公司交易管理部交易员,2015年12月加盟前海开源基金管理有限公司,现任权益投资本部基金经理、前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理、前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。
杨德龙: 硕士 任职日期: 2019-05-09 任职天数: 1年17天
任职收益: 27.79% 同期上证: -1.30%
简历: 杨德龙先生:北京大学经济学硕士、清华大学工学学士,具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究部研究员、基金经理,2016年3月加入前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司首席经济学家、权益投资本部基金经理、前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理、前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理、前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
苏辛: 博士 任职日期: 2018-04-13 任职天数: 2年43天
任职收益: 45.21% 同期上证: -10.93%
简历: 苏辛女士:统计学博士,管理学博士后,国籍:中国。2013年9月至2016年5月任上海证券交易所资本市场研究所研究员,从事证券市场研究分析、基金业绩评价、基金经理主动管理能力和基金公司行为研究工作。2016年加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司FOF投资部负责人、前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理、前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.3亿份 9,797.43万份 9,621.88万份 175.55万份 0.77%
2019-12-31 2.28亿份 2,845.8万份 5,752.54万份 -2,906.74万份 -11.32%
2019-09-30 2.57亿份 5,960.49万份 7,795.53万份 -1,835.04万份 -6.67%
2019-06-30 2.75亿份 9,970.46万份 1.31亿份 -3,107.29万份 -10.15%
2019-03-31 3.06亿份 2.24亿份 1.01亿份 1.23亿份 67.56%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,502.25万元 4.65% --
存款与备付金 640.23万元 1.98% -63.69%
其他资产 3.01亿元 93.36% -1.2%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.23亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 10万 1,001.8万 3.13%
国开1704 5万 500.45万 1.56%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,001.8万 3.13%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东兴众智 0.8920 0.79%
平安鑫利C 1.0683 0.50%
平安鑫利A 1.0718 0.50%
前海裕泽 1.0911 0.26%
东亚收益A 100.2800 0.23%
国富趋势C 1.0835 0.22%
国富趋势A 1.0868 0.21%
万家瑞和A 1.1698 0.19%
万家瑞和C 1.1534 0.18%
天弘裕利C 1.0615 0.18%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕泽 1.0911 0.26%
前海3-5年C 1.0376 0.20%
前海3-5年A 1.0377 0.20%
前海润和C 1.1403 0.20%
前海润和A 1.1421 0.19%
前海鼎欣C 1.1371 0.15%
前海鼎欣A 1.1388 0.15%
前海顺和C 1.1401 0.13%
前海顺和A 1.1467 0.13%
前海乾盛A 1.0319 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油A汇 0.0685 2.39%
易原油C汇 0.0669 2.29%
易原油C 0.4742 2.26%
南方原油C 0.4936 2.24%
汇丰亚债BM2 10.1718 1.44%
汇丰亚债BC 10.1419 1.43%
亚债BM2港元 10.1015 1.16%
汇丰高收BM2 10.3189 1.16%
汇丰高收BC 10.3493 1.15%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4269 42.69%
广发石油C 0.7772 27.56%
石油A现汇 0.1086 27.46%
石油C现汇 0.1097 27.41%
招商六月 1.2531 25.25%
南方原油C 0.4936 22.48%
油气美元 0.0389 19.69%
华宝油气C 0.2751 19.61%
易原油C 0.4742 19.09%
易原油C汇 0.0669 18.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2617 143.21%
万家经济C 1.8519 59.06%
万家经济A 1.8886 58.93%
银河嘉裕 1.5576 53.01%
金鹰策略 1.5555 49.34%
国联半导A 1.8554 48.56%
国联半导C 1.8467 48.34%
银河创新 5.2947 47.15%
融通产业A 2.2230 44.35%
富国互联 1.8731 44.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1077 5--073.59%
农银消费H 7.8655 274.49%
中金瑞祥A 3.9720 268.60%
泰达溢利A 2.0583 147.15%
银河家盈 2.2617 145.00%
国联优选 2.6534 104.44%
银河创新 5.2947 102.69%
广发双擎 2.5325 100.55%
上投生物 2.0440 100.37%
广发新兴 1.9031 98.69%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014