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南方瑞祥一年混合A (南方瑞祥A 005810) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1807

0.0079 0.67%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 1.1807 0.67%
2019-10-18 1.1728 -0.29%
2019-10-17 1.1762 0.18%
2019-10-16 1.1741 -0.22%
2019-10-15 1.1767 -0.20%
2019-10-14 1.1790 1.08%
2019-10-11 1.1664 0.86%
2019-10-10 1.1565 1.98%
2019-10-09 1.1340 0.31%

购买指南

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  • 2018-04-16
  • 股债平衡型基金
  • 6.18亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方瑞祥一年混合A 基金简称 南方瑞祥A 基金代码 005810
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-16 基金公司 南方基金 基金经理 史博、李锦文
总份额 5.02亿份 总净资产 6.18亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% 2.18% 6.73% 11.66% 22.50% 22.49%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

李锦文: 硕士 任职日期: 2018-12-07 任职天数: 206天
任职收益: 11.93% 同期上证: 16.85%
简历: 李锦文先生:复旦大学会计学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金,历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金,任研究部高级研究员;2017年5月至2018年12月,任南方智慧混合基金经理助理;2018年12月至今,任南方智慧混合、南方瑞祥基金经理。
史博: 硕士 任职日期: 2018-03-29 任职天数: 1年94天
任职收益: 8.26% 同期上证: -3.66%
简历: 史博先生:特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月至2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月至2009年5月任泰达首选基金经理;2008年8月至2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月至2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金副总裁兼首席投资官(权益)、资产配置委员会主席、境内权益投资决策委员会主席、国际投资决策委员会主席。2014年2月至2018年11月,任南方新优享基金经理;2015年9月至2018年11月,任南方消费活力基金经理;2011年2月至今,任南方绩优基金经理;2017年3月至今,任南方智慧混合基金经理;2018年5月至今,任南方瑞祥一年混合基金经理;2018年9月至今,任南方瑞合基金经理;2019年3月至今,任南方智诚混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.02亿份 534.39万份 12.33亿份 -12.28亿份 -70.97%
2019-03-31 17.3亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 17.3亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 17.3亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.13亿元 81.71% 11.61%
债券 5,297.37万元 8.45% -84.71%
存款与备付金 6,014.67万元 9.59% -21.14%
其他资产 160.46万元 0.26% -99.86%
报告期:2019-06-30 资产总值:6.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中南建设 552.67万 4,786.12万 7.74%
牧原股份 80.77万 4,748.33万 7.68%
伊利股份 141.25万 4,719.01万 7.63%
融创中国 111.9万 3,779.86万 6.11%
潍柴动力 305.92万 3,759.78万 6.08%
美的集团 60.66万 3,145.71万 5.09%
华域汽车 127.55万 2,755.13万 4.46%
中国平安 29.53万 2,616.65万 4.23%
新希望 142.34万 2,472.45万 4.00%
贵州茅台 2.06万 2,027.63万 3.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.7亿 43.60%
房地产业 4,786.12万 7.74%
农、林、牧、渔业 4,748.33万 7.68%
金融业 4,587.12万 7.42%
交通运输、仓储和邮政业 658.29万 1.06%
租赁和商务服务业 640.05万 1.04%
采矿业 36.34万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出01 50万 4,992万 8.07%
18天津银行02 3万 305.37万 0.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
万家精选 1.1128 2.07%
万家新利 1.0504 2.05%
长盛环境 1.6770 2.01%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
房地产 0.8689 1.50%
南方地产A 0.8981 1.41%
南方地产C 0.8904 1.39%
银行基金 1.2107 1.17%
南方银行C 1.1671 1.10%
南方银行A 1.1779 1.10%
南方金融 1.0920 1.02%
南方智诚 1.1205 0.76%
南方港成 1.0920 0.74%
南方智慧 1.3688 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
万家精选 1.1128 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华泰激励A 1.6040 9.41%
华泰激励C 1.7860 9.40%
华泰医疗 1.4440 9.34%
中信医改A 1.2880 9.26%
中信医改C 1.0780 9.19%
上投生物 1.3439 9.14%
广发保健 1.6583 8.70%
建信医疗 1.1468 8.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 40.71%
中银医疗 1.4915 36.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
添富医药 1.5731 32.96%
博时医疗A 2.2630 32.57%
上投生物 1.3439 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
博时医疗A 2.2630 90.60%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
消费分级 1.3310 84.11%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%

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