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华安CES港股通精选100ETF联接A (华安CES联接A 005813) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0193

0.0071 0.70%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.0193 0.70%
2019-07-18 1.0122 -0.52%
2019-07-17 1.0175 0.30%
2019-07-16 1.0145 0.36%
2019-07-15 1.0109 0.29%
2019-07-12 1.0080 -0.16%
2019-07-11 1.0096 0.27%
2019-07-10 1.0069 0.45%
2019-07-09 1.0024 -0.74%

购买指南

更多
  • 2018-04-23
  • 偏股型基金
  • 4,180.29万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安CES港股通精选100ETF联接A 基金简称 华安CES联接A 基金代码 005813
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-04-23 基金公司 华安基金 基金经理 倪斌、苏圻涵
总份额 4,005.2万份 总净资产 4,180.29万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于香港证券市场,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.12% 2.56% -0.08% 9.16% 3.78% 12.29%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

苏圻涵: 博士 任职日期: 2018-10-31 任职天数: 243天
任职收益: 13.21% 同期上证: 16.99%
简历: 苏圻涵先生:博士研究生。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年2月同时担任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年2月同时担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2018年9月,同时担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月起,同时担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起,担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。
倪斌: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 294天
任职收益: 7.05% 同期上证: 14.06%
简历: 倪斌先生:硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,005.2万份 45.72万份 2,013.94万份 -1,968.22万份 -32.95%
2019-03-31 5,973.42万份 41.32万份 1,013.33万份 -972万份 -13.99%
2018-12-31 6,945.42万份 49.62万份 429.71万份 -380.09万份 -5.19%
2018-09-30 7,325.51万份 51.56万份 1,817.95万份 -1,766.38万份 -19.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.5244 5.45%
有色800B 0.7160 5.29%
鹏华地产B 1.0910 5.21%
地产B端 1.4936 5.04%
房地产B 1.1252 4.74%
券商B 0.7360 4.55%
券商B级 0.8820 4.26%
证券B 0.8395 4.18%
金融地B 0.7020 4.15%
证券股B 0.8939 4.11%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券股B 0.8939 4.11%
银行股B 0.7327 2.97%
日经225 0.9882 2.15%
创业股B 0.9371 2.01%
证券股基 0.9632 1.87%
华安红利 0.9733 1.74%
华安核心 1.7534 1.65%
HS300B 1.6766 1.63%
华安策略 1.7640 1.62%
华安沪港 1.0471 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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