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华安CES港股通精选100ETF联接A (华安CES联接A 005813) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9811

0.0099 1.02%
2020/06/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-05 0.9811 1.02%
2020-06-04 0.9712 0.66%
2020-06-03 0.9648 1.48%
2020-06-02 0.9507 0.71%
2020-06-01 0.9440 3.29%
2020-05-29 0.9139 0.25%
2020-05-28 0.9116 -0.69%
2020-05-27 0.9179 -0.95%
2020-05-26 0.9267 2.55%

购买指南

更多
  • 2018-04-23
  • 偏股型基金
  • 2,076.66万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安CES港股通精选100ETF联接A 基金简称 华安CES联接A 基金代码 005813
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-04-23 基金公司 华安基金 基金经理 倪斌、苏圻涵
总份额 1,813.92万份 总净资产 2,076.66万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于香港证券市场,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-06-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.35% 5.32% -0.76% 1.78% 2.86% -3.44%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

苏圻涵: 博士 任职日期: 2018-10-31 任职天数: 1年218天
任职收益: 9.37% 同期上证: 12.60%
简历: 苏圻涵先生:博士研究生。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年2月同时担任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年2月同时担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2018年9月,同时担任华安沪港深机会灵活配置混合
倪斌: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 1年269天
任职收益: 3.42% 同期上证: 9.79%
简历: 倪斌先生:硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,813.92万份 209.94万份 1,172.85万份 -962.9万份 -34.68%
2019-12-31 2,776.82万份 67.57万份 753.36万份 -685.79万份 -19.81%
2019-09-30 3,462.6万份 150.18万份 692.77万份 -542.59万份 -13.55%
2019-06-30 4,005.2万份 45.72万份 2,013.94万份 -1,968.22万份 -32.95%
2019-03-31 5,973.42万份 41.32万份 1,013.33万份 -972万份 -13.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
华夏创新100A 1.0526 3.81%
华夏创新100C 1.0522 3.79%
白酒B 1.2226 3.60%
传媒B级 1.0519 3.21%
传媒B 1.1130 3.15%
体育B 1.0110 2.85%
景顺创业 1.0304 2.79%
银华医药 1.8369 2.61%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿明A 1.0133 2.81%
华安睿明C 0.9920 2.79%
华安现代 1.0270 2.50%
华安成长 1.3686 2.16%
华安媒体 2.0550 2.14%
华安智能 1.6540 2.12%
证券股B 0.8285 2.07%
创业股B 1.0059 1.64%
华安核心 1.4888 1.31%
华安制造 1.9809 1.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0710 38.33%
易原油A汇 0.0727 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

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