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华安CES港股通精选100ETF联接C (华安CES联接C 005814) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9780

-0.0121 -1.22%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 0.9780 -1.22%
2019-11-20 0.9901 -0.65%
2019-11-19 0.9966 1.46%
2019-11-18 0.9823 1.11%
2019-11-15 0.9715 -0.08%
2019-11-14 0.9723 -0.83%
2019-11-13 0.9804 -1.57%
2019-11-12 0.9960 0.70%
2019-11-11 0.9891 -2.47%

购买指南

更多
  • 2018-04-23
  • 偏股型基金
  • 3,561.42万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安CES港股通精选100ETF联接C 基金简称 华安CES联接C 基金代码 005814
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-04-23 基金公司 华安基金 基金经理 倪斌、苏圻涵
总份额 278.17万份 总净资产 3,561.42万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于香港证券市场,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.59% -0.96% 0.53% -0.69% 4.09% 6.30%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

苏圻涵: 博士 任职日期: 2018-10-31 任职天数: 1年21天
任职收益: 9.97% 同期上证: 11.56%
简历: 苏圻涵先生:博士研究生。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年2月同时担任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年2月同时担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2018年9月,同时担任华安沪港深机会灵活配置混合
倪斌: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 1年72天
任职收益: 3.96% 同期上证: 8.77%
简历: 倪斌先生:硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 278.17万份 227.19万份 99.84万份 127.36万份 84.45%
2019-06-30 150.81万份 162.6万份 188.61万份 -26.01万份 -14.71%
2019-03-31 176.83万份 131.62万份 177.43万份 -45.8万份 -20.57%
2018-12-31 222.63万份 39.3万份 80.95万份 -41.65万份 -15.76%
2018-09-30 264.28万份 45.76万份 402.55万份 -356.78万份 -57.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.3949 2.79%
钢铁B 0.3580 2.29%
恒生M类 0.9720 1.55%
煤炭B 0.6151 1.32%
军工龙头 0.9939 1.15%
国防分级 0.7460 1.08%
军工行业 0.7034 1.05%
国防ETF 1.0091 1.04%
军工ETF 0.7312 1.02%
有色800B 0.5940 1.02%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安中华 1.3420 1.44%
华安香港 1.3690 0.88%
德国30 1.1140 0.36%
华安养老2030 1.0287 0.35%
华安德国30 1.2050 0.33%
华安外延 1.9220 0.21%
华安鼎信 1.0165 0.16%
华安安康C 1.2692 0.15%
华安安康A 1.2974 0.15%
华安现钞 0.3713 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
标普生汇 0.1872 2.52%
添富香港 0.9840 1.97%
易基亚洲 0.9810 1.87%
移动现汇 0.1925 1.69%
华夏移动 1.3480 1.66%
富国小盘 1.7550 1.56%
海富海外 1.8900 1.56%
恒生M类 0.9720 1.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

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