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农银睿选混合 (农银睿选 005815) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0026

0.0013 0.06%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 2.0026 0.06%
2020-09-24 2.0013 -2.99%
2020-09-23 2.0630 0.78%
2020-09-22 2.0470 -0.94%
2020-09-21 2.0665 -1.42%
2020-09-18 2.0962 1.54%
2020-09-17 2.0645 0.04%
2020-09-16 2.0637 -0.81%
2020-09-15 2.0806 1.10%

购买指南

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  • 2018-05-02
  • 股债平衡型基金
  • 1.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银睿选混合 基金简称 农银睿选 基金代码 005815
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-02 基金公司 农银汇理 基金经理 颜伟鹏
总份额 5,879.45万份 总净资产 1.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.47% -8.44% 8.51% 44.22% 64.77% 60.59%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

颜伟鹏: 硕士 任职日期: 2018-04-26 任职天数: 2年153天
任职收益: 100.13% 同期上证: 4.70%
简历: 颜伟鹏先生:中国国籍,上海交通大学硕士研究生。历任交银施罗德基金公司研究员、农银汇理基金公司基金经理助理。2015年5月26日起任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月13日起担任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月25日起担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,879.45万份 9,821.64万份 7,036.48万份 2,785.16万份 90.01%
2020-03-31 3,094.29万份 917.21万份 2,417.09万份 -1,499.88万份 -32.65%
2019-12-31 4,594.17万份 441.2万份 1,930.33万份 -1,489.13万份 -24.48%
2019-09-30 6,083.3万份 665.33万份 5,841.42万份 -5,176.08万份 -45.97%
2019-06-30 1.13亿份 3,553.5万份 1.3亿份 -9,450.94万份 -45.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.04亿元 89.07% 181.71%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,150.01万元 9.81% 128.27%
其他资产 131.66万元 1.12% 84.54%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒生电子 6.73万 725.25万 6.50%
宁德时代 4.03万 702.67万 6.29%
立讯精密 12.07万 619.68万 5.55%
建设机械 22.8万 565.44万 5.07%
安靠智电 14.99万 503.56万 4.51%
华海药业 14.28万 484.38万 4.34%
坤彩科技 13.96万 468.64万 4.20%
山东药玻 6.7万 388.6万 3.48%
用友网络 8.11万 357.43万 3.20%
京东方A 75.99万 354.87万 3.18%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,835.61万 70.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,590.18万 14.24%
租赁和商务服务业 398.11万 3.57%
卫生和社会工作 382.62万 3.43%
科学研究和技术服务业 107.26万 0.96%
批发和零售业 51.93万 0.47%
采矿业 32.13万 0.29%
房地产业 30.19万 0.27%
文化、体育和娱乐业 16.95万 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
红相转债 553 5.53万 0.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
中银生活 1.8903 1.36%
华宝稳健 1.3140 1.31%
添富聚焦 1.0101 1.30%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银养老2035 1.2508 0.84%
农银国改 2.3977 0.37%
农银趋势 1.2353 0.37%
农银精选 1.8807 0.36%
农银领先 3.2179 0.35%
农银高增 2.9395 0.34%
农银物联 1.6774 0.30%
农银智慧 1.5177 0.26%
农银传媒 1.1734 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.33%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3878 96.10%
广发精选 2.6380 87.94%
农银能源 1.9284 80.61%
广发高端A 2.1511 79.89%
添富消美 2.3652 78.95%
南方港成 1.8500 77.88%
农银研究 2.7012 77.71%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 110.64%
农银海棠 1.6459 103.80%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%

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