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万家新机遇龙头企业混合 (万家机遇 005821) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5021

0.0020 0.13%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.5021 0.13%
2020-07-02 1.5001 3.08%
2020-07-01 1.4553 0.80%
2020-06-30 1.4438 1.27%
2020-06-29 1.4257 -0.24%
2020-06-24 1.4292 -0.45%
2020-06-23 1.4356 0.80%
2020-06-22 1.4242 -0.04%
2020-06-19 1.4248 1.11%

购买指南

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  • 2018-04-26
  • 股债平衡型基金
  • 2,982.42万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 万家新机遇龙头企业混合 基金简称 万家机遇 基金代码 005821
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-26 基金公司 万家基金 基金经理 束金伟
总份额 2,478.55万份 总净资产 2,982.42万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度、汇率以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.10% 9.01% 25.05% 17.34% 36.24% 19.70%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

束金伟: 硕士 任职日期: 2020-04-13 任职天数: 81天
任职收益: 23.99% 同期上证: 13.29%
简历: 束金伟先生:硕士学历,2013年4月加入万家基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务;现任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2,478.55万份 209.09万份 1,621.28万份 -1,412.19万份 -36.30%
2019-12-31 3,890.74万份 82.67万份 1,223.18万份 -1,140.51万份 -22.67%
2019-09-30 5,031.25万份 148.08万份 2,313.95万份 -2,165.88万份 -30.09%
2019-06-30 7,197.13万份 353.05万份 3,402.87万份 -3,049.82万份 -29.76%
2019-03-31 1.02亿份 451.51万份 3.13亿份 -3.09亿份 -75.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,034.95万元 67.41% -49.68%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 434.57万元 14.39% -51.16%
其他资产 549.43万元 18.20% 521.78%
报告期:2020-03-31 资产总值:3,018.94万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华泰证券 8万 137.84万 4.62%
登海种业 11万 132.99万 4.46%
隆平高科 6万 108.72万 3.65%
利尔化学 7万 103.04万 3.45%
万科A 4万 102.6万 3.44%
扬农化工 1.5万 101.12万 3.39%
通威股份 8万 92.88万 3.11%
联邦制药 13.6万 77.66万 2.60%
中粮肉食 39.6万 77.07万 2.58%
东方财富 4.59万 73.67万 2.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 430.2万 14.42%
金融业 275.35万 9.23%
农、林、牧、渔业 241.71万 8.10%
房地产业 102.6万 3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 58.3万 1.95%
科学研究和技术服务业 8,423.72 0.03%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家优势 1.1014 8.64%
德盛红利 1.0700 6.15%
华夏常阳 1.2491 5.43%
国泰民丰 2.1312 5.23%
东证启东 1.2714 4.86%
凯石源C 1.1830 4.62%
中海量化 1.5660 4.54%
添富竞优 1.2011 4.48%
永赢制造A 1.1962 4.44%
永赢制造C 1.1946 4.44%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家优势 1.1014 8.64%
万家潜力A 1.8575 2.56%
万家潜力C 1.8301 2.56%
万家50 2.8102 2.38%
万家消费 2.1784 2.33%
万家180 1.0267 2.15%
新机遇A 1.9149 2.10%
万家价值C 1.7286 2.10%
万家沪深300A 1.3634 1.86%
万家沪深300C 1.7216 1.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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