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泰康颐享混合A (泰康颐享A 005823) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2382

-0.0027 -0.22%
2020/08/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-12 1.2382 -0.22%
2020-08-11 1.2409 -0.36%
2020-08-10 1.2454 0.14%
2020-08-07 1.2436 -0.56%
2020-08-06 1.2506 -0.26%
2020-08-05 1.2539 0.18%
2020-08-04 1.2517 -0.13%
2020-08-03 1.2533 0.47%
2020-07-31 1.2474 0.45%

购买指南

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  • 2018-05-14
  • 偏债型基金
  • 4.31亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰康颐享混合A 基金简称 泰康颐享A 基金代码 005823
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-14 基金公司 泰康资产 基金经理 金宏伟、蒋利娟
总份额 2.06亿份 总净资产 4.31亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-08-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.25% 0.67% 4.88% 7.88% 14.05% 9.86%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

金宏伟: 硕士 任职日期: 2020-07-24 任职天数: 20天
任职收益: 1.00% 同期上证: 3.88%
简历: 金宏伟先生:中国国籍,清华大学工学硕士。2016年12月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。2006年7月至2012年3月曾任中钢集团工程总包项目经理、工程师、国际商务师。2012年3月至2016年12月历任新华基金行业研究员、中上游行业组长、中游及TMT行业组长、研究部总监助理、专户投资部投资经理。2020年7月担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
蒋利娟: 硕士 任职日期: 2018-05-09 任职天数: 2年97天
任职收益: 23.82% 同期上证: 5.11%
简历: 蒋利娟女士:国民经济学硕士。2008年7月加入泰康资产,历任集中交易室交易员,固定收益部固定收益投资高级经理、总监。现任公募事业部固定收益投资执行总监、固定收益投资负责人。2015年6月19日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日-2020年1月6日担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日-2016年12月27日担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日至今担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年8月30日-2019年5月9日担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.06亿份 5,096.93万份 5,103.29万份 -6.35万份 -0.03%
2020-03-31 2.06亿份 77.36万份 1.01亿份 -1亿份 -32.73%
2019-12-31 3.06亿份 42.59万份 4,675.84万份 -4,633.25万份 -13.13%
2019-09-30 3.53亿份 2.19亿份 2,952.71万份 1.89亿份 115.52%
2019-06-30 1.64亿份 1.28亿份 2,632.46万份 1.01亿份 163.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,343.32万元 16.69% -6.22%
债券 3.94亿元 78.79% 36.45%
存款与备付金 294.02万元 0.59% -53.11%
其他资产 1,963.27万元 3.93% 198.83%
报告期:2020-06-30 资产总值:5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
迈瑞医疗 4.39万 1,342.02万 3.12%
工商银行 205.93万 1,025.53万 2.38%
贵州茅台 5,800 848.47万 1.97%
中国平安 9.95万 710.43万 1.65%
伊利股份 21.71万 675.73万 1.57%
长江电力 35.46万 671.61万 1.56%
中国银行 174.58万 607.54万 1.41%
邮储银行 113.8万 520.05万 1.21%
海天味业 3.12万 387.67万 0.90%
万华化学 6.61万 330.43万 0.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,325.99万 10.04%
金融业 3,049.22万 7.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 672.89万 1.56%
文化、体育和娱乐业 175.87万 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 82.3万 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 37.05万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开15 30万 3,169.5万 7.36%
18国开05 20万 2,202.2万 5.11%
18国开10 20万 2,094.2万 4.86%
20农发01 17万 1,701.53万 3.95%
20陕煤化MTN001 15万 1,510.65万 3.51%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 500.25万 1.16%
企业债 1.2亿 27.94%
可转债 2,310.73万 5.36%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康银行A 0.8284 1.41%
泰康银行C 0.8241 1.40%
泰康地产C 1.0081 0.88%
泰康地产A 1.0126 0.88%
泰康非银C 1.1996 0.54%
泰康非银A 1.2059 0.53%
泰康申润A 1.0006 0.32%
泰康申润C 1.0000 0.31%
泰康年红 1.0504 0.23%
泰康金泰 1.2058 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
兴业机遇C 1.1906 3.46%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5396 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景A 1.3560 24.54%
大成睿景C 1.2980 24.45%
英大睿盛C 1.8425 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0769 69.37%
长城久鼎 2.2538 68.15%
国投收益 1.3000 67.92%
国投国安 1.1290 65.97%
长城环保 2.3243 65.28%
交银趋势 2.7000 65.24%
国投创新 1.1398 64.95%
易基国防 1.3800 64.87%
生物分级 1.0315 64.64%
建信医疗 1.9670 64.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 147.42%
广发高端 2.1538 141.65%
泰达溢利A 1.8450 139.92%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
银河家盈 2.2120 137.66%
诺安成长 1.9170 137.55%
广发新兴 2.4084 133.84%

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