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申万菱信智能驱动股票 (申万智能 005825) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:3.0838

0.0505 1.66%
2021/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-21 3.0838 1.66%
2021-06-18 3.0333 1.81%
2021-06-17 2.9795 2.05%
2021-06-16 2.9197 -4.24%
2021-06-15 3.0490 -0.41%
2021-06-11 3.0614 0.96%
2021-06-10 3.0323 2.62%
2021-06-09 2.9550 -0.74%
2021-06-08 2.9770 -1.05%

购买指南

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  • 2018-05-10
  • 偏股型基金
  • 1.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信智能驱动股票 基金简称 申万智能 基金代码 005825
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-10 基金公司 申万菱信 基金经理 徐远航
总份额 4,815.59万份 总净资产 1.21亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.73% 3.46% 24.50% 16.40% 53.31% 11.42%
上证综指 0.12% -1.99% 3.24% 3.90% 18.45% 1.62%
沪深300 -0.24% -4.34% 1.04% 0.96% 22.99% -2.32%
上证基指 0.17% -0.34% 4.04% 2.23% 14.02% 0.05%

基金经理

徐远航: 硕士 任职日期: 2020-07-13 任职天数: 344天
任职收益: 29.22% 同期上证: 2.49%
简历: 徐远航先生:2011年起从事金融相关工作,先后任职于国泰基金、国金证券、华创证券。2015年9月加入申万菱信基金管理有限公司担任行业研究员。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 4,815.59万份 1,591.43万份 3,196.25万份 -1,604.82万份 -25.00%
2020-12-31 6,420.41万份 1,838.4万份 7,382.54万份 -5,544.14万份 -46.34%
2020-09-30 1.2亿份 7,060.23万份 1.55亿份 -8,483.96万份 -41.49%
2020-06-30 2.04亿份 1.48亿份 6,131.41万份 8,635.42万份 73.10%
2020-03-31 1.18亿份 1.67亿份 1.29亿份 3,845.83万份 48.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,922.66万元 81.02% -37.32%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,286.32万元 18.67% 2.78%
其他资产 37.58万元 0.31% -68.49%
报告期:2021-03-31 资产总值:1.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波华翔 42.83万 848.89万 7.04%
杰克股份 22.42万 764.75万 6.34%
弘亚数控 11.6万 677.09万 5.61%
美的集团 7.36万 605.21万 5.02%
星期六 32.47万 578.62万 4.80%
海康威视 9.39万 524.9万 4.35%
TCL科技 53.5万 499.69万 4.14%
宁德时代 1.53万 492.92万 4.09%
分众传媒 49.1万 455.65万 3.78%
鸿合科技 20.09万 407.43万 3.38%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,526.37万 62.40%
金融业 1,640.61万 13.60%
租赁和商务服务业 455.65万 3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 270.57万 2.24%
水利、环境和公共设施管理业 14.07万 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.78万 0.06%
批发和零售业 2.2万 0.02%
文化、体育和娱乐业 2.36万 0.02%
科学研究和技术服务业 1.88万 0.02%
建筑业 1.45万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
隆20转债 3,220 49.44万 0.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
博时军工C 1.8420 4.72%
博时军工A 1.8440 4.71%
海富先进A 1.1050 3.76%
海富先进C 1.0984 3.75%
前海事业 2.1973 3.37%
国寿成长 1.9110 3.13%
申万先锋 1.1493 3.10%
建信医疗 2.3934 3.07%
上投医疗 2.9713 3.07%
国寿创新A 1.1333 3.05%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
申万军工 1.1394 3.69%
申万先锋 1.1493 3.10%
申万创业C 1.0555 1.73%
申万创业A 1.1114 1.72%
申万优势 2.3355 1.72%
申万智能 3.0838 1.66%
申万转债 1.8760 1.52%
申万环保C 1.3423 1.50%
申万环保 1.3791 1.49%
新经济 1.4734 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3162 31.61%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
中科沃瑞C 2.8584 28.06%
中科沃瑞A 2.8884 27.92%
前海经济 2.2460 26.25%
前海事业 2.1973 26.11%
长城久嘉 1.6748 25.85%
招商移动 1.4220 25.18%
北信优成 1.4305 24.66%
金信稳健 1.9112 24.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6297 60.28%
南华丰淳A 2.4043 59.53%
南华丰淳C 2.3244 59.26%
鹏华中债1-3C 1.5100 55.46%
油气美元 0.0684 52.00%
华宝油气C 0.4381 49.47%
石油A现汇 0.1754 49.40%
石油C现汇 0.1758 48.73%
宝盈优势 2.7930 47.78%
中航瑞明C 1.4993 47.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2757 142.38%
华夏能源 3.2130 128.20%
创金工业A 3.2521 121.17%
农银工业 3.8370 120.54%
创金工业C 3.1859 119.66%
信诚产业 3.6760 118.81%
前海事业 2.1973 118.64%
金鹰改革 2.9140 118.11%
恒越研究A 2.6866 113.44%

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