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易方达蓝筹精选混合 (易基蓝筹 005827) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.5410

-0.0255 -0.99%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 2.5410 -0.99%
2020-12-01 2.5665 1.38%
2020-11-30 2.5316 -2.57%
2020-11-27 2.5983 0.86%
2020-11-26 2.5762 0.99%
2020-11-25 2.5510 -2.87%
2020-11-24 2.6263 0.61%
2020-11-23 2.6103 0.47%
2020-11-20 2.5980 1.87%

购买指南

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  • 2018-08-06
  • 偏股型基金
  • 339.38亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达蓝筹精选混合 基金简称 易基蓝筹 基金代码 005827
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-06 基金公司 易方达 基金经理 张坤
总份额 152.24亿份 总净资产 339.38亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.39% 2.57% 6.66% 42.39% 83.33% 72.96%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

张坤: 硕士 任职日期: 2018-07-21 任职天数: 2年136天
任职收益: 154.10% 同期上证: 20.63%
简历: 张坤先生:理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、、研究部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日起任职)、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 152.24亿份 105.5亿份 45.85亿份 59.65亿份 64.43%
2020-06-30 92.59亿份 50.37亿份 22.93亿份 27.43亿份 42.10%
2020-03-31 65.16亿份 37.93亿份 30.12亿份 7.82亿份 13.63%
2019-12-31 57.34亿份 26亿份 16.83亿份 9.16亿份 19.02%
2019-09-30 48.18亿份 56.88亿份 27.23亿份 29.66亿份 160.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 320.05亿元 93.43% 89.84%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 19.25亿元 5.62% 69.93%
其他资产 3.25亿元 0.95% -39.54%
报告期:2020-09-30 资产总值:342.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 2,307.85万 33.13亿 9.76%
洋河股份 2,585万 32.31亿 9.52%
贵州茅台 193.56万 32.3亿 9.52%
腾讯控股 718.4万 32.29亿 9.51%
香港交易所 1,012.26万 32.18亿 9.48%
五粮液 1,454.71万 32.15亿 9.47%
美团点评-W 850万 18.06亿 5.32%
爱尔眼科 3,200万 16.45亿 4.85%
中国生物制药 2亿 14.83亿 4.37%
海康威视 3,800.01万 14.48亿 4.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 162.37亿 47.84%
卫生和社会工作 19.3亿 5.69%
交通运输、仓储和邮政业 208.21万 0.01%
金融业 180万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
批发和零售业 1.15万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.57万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开05 50万 5,023万 0.60%
19农发02 40万 4,002.8万 0.48%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
华安睿明A 1.4798 2.08%
金鹰周期 1.1548 2.07%
大摩趋势 1.0780 2.06%
华安睿明C 1.4554 2.05%
大摩万众 1.0615 2.04%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基黄金C 0.8490 3.54%
易基黄金 0.8490 3.41%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
易基药行 1.2253 2.11%
医药美元 0.1859 1.92%
纳指LOF 1.9415 1.64%
标普科技 2.3009 1.54%
易基全球A 2.5060 1.54%
易基全球C 2.4880 1.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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