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建信MSCI联接C (建信MSCIC 005830) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1292

-0.0061 -0.54%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.1292 -0.54%
2020-04-02 1.1353 1.69%
2020-04-01 1.1164 -0.42%
2020-03-31 1.1211 0.47%
2020-03-30 1.1159 -0.95%
2020-03-27 1.1266 0.22%
2020-03-26 1.1241 -0.49%
2020-03-25 1.1296 2.40%
2020-03-24 1.1031 2.30%

购买指南

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  • 2018-04-16
  • 偏股型基金
  • 1.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信MSCI联接C 基金简称 建信MSCIC 基金代码 005830
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-04-16 基金公司 建信基金 基金经理 梁洪昀
总份额 1,506.48万份 总净资产 1.3亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。   同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪MSCI中国A股国际通指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.23% -7.91% -7.62% -0.52% -3.21% -6.70%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

梁洪昀: 博士 任职日期: 2018-04-11 任职天数: 1年358天
任职收益: 13.53% 同期上证: -13.84%
简历: 梁洪昀先生:博士,注册金融分析师(CFA)。投资管理部总监。2003年1月获清华大学经济学博士学位,2003年1月至2005年8月,就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,506.48万份 393.36万份 514.95万份 -121.59万份 -7.47%
2019-09-30 1,628.07万份 905.01万份 511.56万份 393.46万份 31.87%
2019-06-30 1,234.61万份 728.46万份 316.49万份 411.97万份 50.08%
2019-03-31 822.64万份 328.6万份 879.1万份 -550.5万份 -40.09%
2018-12-31 1,373.14万份 211.33万份 116.85万份 94.48万份 7.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 36.11万元 0.39% -97.87%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 842.09万元 9.16% -75.3%
其他资产 8,312.5万元 90.44% 10.66%
报告期:2018-12-31 资产总值:9,190.7万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1,200 6.73万 0.07%
白云山 1,100 3.93万 0.04%
伊利股份 1,200 2.75万 0.03%
中信证券 1,200 1.92万 0.02%
长江电力 1,200 1.91万 0.02%
青岛海尔 1,200 1.66万 0.02%
保利地产 1,200 1.41万 0.02%
浦发银行 1,200 1.18万 0.01%
民生银行 1,100 6,303 0.01%
华夏银行 1,200 8,868 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 16.48万 0.18%
制造业 11.67万 0.13%
采矿业 2.2万 0.02%
房地产业 1.41万 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 2.09万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.91万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.8960 2.52%
医药B 1.0162 1.92%
SW医药B 1.0250 1.76%
医药行业 2.1159 1.24%
华夏500A 1.0090 1.20%
华夏500C 1.0089 1.19%
有色期货 0.8321 1.19%
500医药 1.2876 1.18%
信诚医药 0.9550 1.17%
中药C 0.7630 1.14%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信全球 1.3310 1.76%
建信裕泰(FOF)C 1.0019 1.35%
建信裕泰(FOF)A 1.0175 1.34%
建信新兴 0.8400 1.33%
能源化工 0.7860 1.16%
建信富时100A 0.6993 0.94%
建信富时100C 0.7018 0.93%
富时C现汇 0.0989 0.71%
建信福泽(FOF) 1.0881 0.64%
富时A现汇 0.0985 0.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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