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工银红利优享混合C (工银优享C 005834) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0635

-0.0024 -0.23%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.0635 -0.23%
2019-11-14 1.0659 0.19%
2019-11-13 1.0639 -0.21%
2019-11-12 1.0661 0.32%
2019-11-11 1.0627 -1.54%
2019-11-08 1.0793 -0.46%
2019-11-07 1.0843 0.31%
2019-11-06 1.0810 -0.30%
2019-11-05 1.0842 0.19%

购买指南

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  • 2018-09-21
  • 股债平衡型基金
  • 858.28万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银红利优享混合C 基金简称 工银优享C 基金代码 005834
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-21 基金公司 工银瑞信 基金经理 郝康
总份额 543.47万份 总净资产 858.28万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.46% 1.08% 6.29% 3.40% 0.00% 6.33%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

郝康: 博士 任职日期: 2018-09-18 任职天数: 1年61天
任职收益: 6.35% 同期上证: 7.09%
简历: 郝康先生:澳大利亚籍,博士研究生。先后在澳大利亚首源投资管理公司担任基金经理,在联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,在工银瑞信担任国际业务总监,在工银瑞信资产管理(国际)有限公司担任副总经理;2016年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资总监,兼任工银瑞信(国际)投资总监,2016年12月30日至今,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理;2017年11月9日至今,担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年5月10日至今,担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理;2018年12月25日至今,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 543.47万份 46.07万份 257.84万份 -211.77万份 -28.04%
2019-06-30 755.24万份 125.15万份 1,001.32万份 -876.17万份 -53.71%
2019-03-31 1,631.42万份 55.03万份 6.32亿份 -6.31亿份 -97.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 623.31万元 70.95% -24.36%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 254.36万元 28.95% -3.49%
其他资产 9,061.49元 0.10% -99.15%
报告期:2019-09-30 资产总值:878.57万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设银行 11.55万 80.73万 9.41%
山西汾酒 9,900 76.54万 8.92%
格力电器 9,700 55.58万 6.48%
邮储银行 10.2万 43.96万 5.12%
万华化学 9,500 41.94万 4.89%
融创中国 1.4万 39.77万 4.63%
神威药业 5.8万 35.79万 4.17%
海通证券 2.48万 35.5万 4.14%
越秀交通基建 5.8万 35.44万 4.13%
五粮液 2,700 35.05万 4.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 237.45万 27.67%
金融业 172.3万 20.08%
房地产业 14.6万 1.70%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
科创配置 1.0762 1.95%
长信先机 1.0702 0.85%
宝盈优势A 1.0871 0.76%
宝盈优势C 1.0769 0.75%
华夏养老2050 1.1183 0.68%
工银养老2040 1.0084 0.61%
海富聚优FOF 1.0350 0.54%
南方合顺C 1.0775 0.54%
南方合顺A 1.0811 0.54%
英大睿鑫A 1.1251 0.54%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银养老2040 1.0084 0.61%
工银精选 2.4860 0.40%
工银养老2035 1.0792 0.30%
工银两年C 1.3090 0.15%
工银两年A 1.3410 0.15%
工银丰淳 1.0221 0.14%
印度基金 0.9693 0.13%
工银全美C 1.0775 0.13%
工银全美A 1.0844 0.13%
工银养老2050 1.0446 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.62%
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
华润润鑫C 1.8304 67.11%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
交银成长30 1.5040 83.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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