基金名称 | 工银红利优享混合C | 基金简称 | 工银优享C | 基金代码 | 005834 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-09-21 | 基金公司 | 工银瑞信 | 基金经理 | 孔令兵、单文 |
总份额 | 196.21万份 | 总净资产 | 3.57亿 | 基金分红 | 1次/共0.10元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 4.96% | 4.39% | -3.10% | 19.33% | 40.53% | 2.75% |
上证综指 | 1.49% | 1.73% | -3.58% | 6.09% | 23.82% | 0.13% |
沪深300 | 2.43% | 0.97% | -8.67% | 7.81% | 33.98% | -2.38% |
上证基指 | 1.44% | 1.30% | -6.30% | 2.23% | 18.81% | -2.59% |
单文: | 硕士 | 任职日期: | 2020-12-21 | 任职天数: | 119天 |
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任职收益: | 6.57% | 同期上证: | 1.67% | ||
简历: | 单文先生:中国国籍,硕士研究生。先后在KPMG担任助理经理,在嘉实基金管理有限公司担任中级研究员;2014年加入工银瑞信,现任权益投资部权益投资能力一中心及七中心负责人、基金经理,2016年6月22日至2018年8月28日,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2017年7月25日至今,担任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金基金经理;2020年9月10日至今,担任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2020年12月2日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2020年12月21日至今,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
孔令兵: | 硕士 | 任职日期: | 2020-12-07 | 任职天数: | 133天 |
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任职收益: | 13.68% | 同期上证: | 1.78% | ||
简历: | 孔令兵先生:中国国籍,硕士研究生。曾任汇添富资产管理(香港)有限公司分析师、基金经理;2020年8月加入工银瑞信基金管理有限公司,现任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 196.21万份 | 74.34万份 | 74.01万份 | 3,206.92份 | 0.16% |
2020-09-30 | 195.89万份 | 216.77万份 | 274.08万份 | -57.31万份 | -22.63% |
2020-06-30 | 253.2万份 | 76.74万份 | 167.49万份 | -90.75万份 | -26.38% |
2020-03-31 | 343.95万份 | 210.46万份 | 219.52万份 | -9.06万份 | -2.57% |
2019-12-31 | 353.01万份 | 46.13万份 | 236.59万份 | -190.46万份 | -35.04% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 3.03亿元 | 84.66% | 7.54% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 4,671.15万元 | 13.05% | 56.13% |
其他资产 | 820.49万元 | 2.29% | 889.24% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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腾讯控股 | 6.12万 | 2,905.04万 | 8.14% |
贵州茅台 | 1.35万 | 2,697.3万 | 7.55% |
五粮液 | 6.58万 | 1,920.37万 | 5.38% |
中国中免 | 6.18万 | 1,745.4万 | 4.89% |
宁德时代 | 4.9万 | 1,720.44万 | 4.82% |
隆基股份 | 15.45万 | 1,424.49万 | 3.99% |
立讯精密 | 23.6万 | 1,324.43万 | 3.71% |
分众传媒 | 122.86万 | 1,212.63万 | 3.40% |
药明康德 | 8.95万 | 1,205.74万 | 3.38% |
美团-W | 4.66万 | 1,155.45万 | 3.24% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1.52亿 | 42.62% |
租赁和商务服务业 | 2,958.03万 | 8.28% |
科学研究和技术服务业 | 1,205.74万 | 3.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.47万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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新华动力A | 2.1469 | 7.20% |
新华动力C | 2.1352 | 7.20% |
长盛创新 | 1.8470 | 7.10% |
阿尔优势C | 1.2566 | 6.84% |
阿尔优势A | 1.2616 | 6.84% |
东方汽车 | 2.6003 | 6.65% |
金鹰策略 | 2.2643 | 6.43% |
工银汽车A | 2.5576 | 6.38% |
工银汽车C | 2.5101 | 6.38% |
东吴经济 | 1.3489 | 6.33% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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工银汽车A | 2.5576 | 6.38% |
工银汽车C | 2.5101 | 6.38% |
工银生态 | 1.5750 | 5.14% |
工银高端 | 1.7780 | 4.83% |
工银策略 | 4.1900 | 4.72% |
工银小盘 | 3.1910 | 4.28% |
创业板ET | 1.6817 | 4.09% |
科技龙头 | 0.8926 | 4.07% |
工银智能 | 1.7630 | 4.01% |
工银研究 | 3.0440 | 3.96% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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新华动力A | 2.1469 | 7.20% |
新华动力C | 2.1352 | 7.20% |
长盛创新 | 1.8470 | 7.10% |
阿尔优势C | 1.2566 | 6.84% |
阿尔优势A | 1.2616 | 6.84% |
东方汽车 | 2.6003 | 6.65% |
国泰汽车C | 2.1690 | 6.58% |
国泰汽车A | 2.1710 | 6.58% |
金鹰策略 | 2.2643 | 6.43% |
工银汽车A | 2.5576 | 6.38% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6261 | 58.86% |
鹏华中债1-3C | 1.5563 | 53.60% |
中航瑞明C | 1.4963 | 47.20% |
东吴医疗A | 1.4022 | 15.33% |
新华消费 | 3.4550 | 14.57% |
浙商科创A | 1.2261 | 13.23% |
浙商科创C | 1.2247 | 13.22% |
同泰优势A | 1.2097 | 12.91% |
广发优势 | 1.8236 | 12.88% |
同泰优势C | 1.2050 | 12.87% |