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工银红利优享混合C (工银优享C 005834) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2623

0.0329 2.68%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.2623 2.68%
2021-04-16 1.2294 0.64%
2021-04-15 1.2216 -0.27%
2021-04-14 1.2249 2.22%
2021-04-13 1.1983 -0.36%
2021-04-12 1.2026 -1.80%
2021-04-09 1.2246 -1.23%
2021-04-08 1.2399 0.27%
2021-04-07 1.2366 -1.88%

购买指南

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  • 2018-09-21
  • 股债平衡型基金
  • 3.57亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银红利优享混合C 基金简称 工银优享C 基金代码 005834
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-21 基金公司 工银瑞信 基金经理 孔令兵、单文
总份额 196.21万份 总净资产 3.57亿 基金分红 1次/共0.10元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.96% 4.39% -3.10% 19.33% 40.53% 2.75%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

单文: 硕士 任职日期: 2020-12-21 任职天数: 119天
任职收益: 6.57% 同期上证: 1.67%
简历: 单文先生:中国国籍,硕士研究生。先后在KPMG担任助理经理,在嘉实基金管理有限公司担任中级研究员;2014年加入工银瑞信,现任权益投资部权益投资能力一中心及七中心负责人、基金经理,2016年6月22日至2018年8月28日,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2017年7月25日至今,担任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金基金经理;2020年9月10日至今,担任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2020年12月2日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2020年12月21日至今,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
孔令兵: 硕士 任职日期: 2020-12-07 任职天数: 133天
任职收益: 13.68% 同期上证: 1.78%
简历: 孔令兵先生:中国国籍,硕士研究生。曾任汇添富资产管理(香港)有限公司分析师、基金经理;2020年8月加入工银瑞信基金管理有限公司,现任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 196.21万份 74.34万份 74.01万份 3,206.92份 0.16%
2020-09-30 195.89万份 216.77万份 274.08万份 -57.31万份 -22.63%
2020-06-30 253.2万份 76.74万份 167.49万份 -90.75万份 -26.38%
2020-03-31 343.95万份 210.46万份 219.52万份 -9.06万份 -2.57%
2019-12-31 353.01万份 46.13万份 236.59万份 -190.46万份 -35.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.03亿元 84.66% 7.54%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,671.15万元 13.05% 56.13%
其他资产 820.49万元 2.29% 889.24%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 6.12万 2,905.04万 8.14%
贵州茅台 1.35万 2,697.3万 7.55%
五粮液 6.58万 1,920.37万 5.38%
中国中免 6.18万 1,745.4万 4.89%
宁德时代 4.9万 1,720.44万 4.82%
隆基股份 15.45万 1,424.49万 3.99%
立讯精密 23.6万 1,324.43万 3.71%
分众传媒 122.86万 1,212.63万 3.40%
药明康德 8.95万 1,205.74万 3.38%
美团-W 4.66万 1,155.45万 3.24%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.52亿 42.62%
租赁和商务服务业 2,958.03万 8.28%
科学研究和技术服务业 1,205.74万 3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.47万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%
工银汽车C 2.5101 6.38%
东吴经济 1.3489 6.33%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银汽车A 2.5576 6.38%
工银汽车C 2.5101 6.38%
工银生态 1.5750 5.14%
工银高端 1.7780 4.83%
工银策略 4.1900 4.72%
工银小盘 3.1910 4.28%
创业板ET 1.6817 4.09%
科技龙头 0.8926 4.07%
工银智能 1.7630 4.01%
工银研究 3.0440 3.96%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
华宝油气C 0.3809 69.67%
石油A现汇 0.1548 69.55%
石油C现汇 0.1554 68.92%
广发石油C 1.0143 63.72%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
华夏能源 2.6310 47.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰智造A 3.0618 124.03%
创金工业C 2.8350 124.02%
汇丰智造C 2.9809 122.94%
汇丰低碳 3.1055 121.40%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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