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创金合信泰盈双季红定开债券A (创金泰盈A 005836) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0414

0.0010 0.10%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0414 0.10%
2021-04-02 1.0404 0.11%
2021-03-26 1.0393 0.13%
2021-03-19 1.0380 0.10%
2021-03-12 1.0370 0.12%
2021-03-05 1.0358 0.15%
2021-02-26 1.0342 0.15%
2021-02-19 1.0326 0.06%
2021-02-10 1.0320 0.03%

购买指南

更多
  • 2019-07-11
  • 债券型基金
  • 6.5亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 创金合信泰盈双季红定开债券A 基金简称 创金泰盈A 基金代码 005836
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-07-11 基金公司 创金合信 基金经理 郑振源、谢创
总份额 5.38亿份 总净资产 6.5亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.54% 0.77% 2.50% 0.99% 1.10%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

郑振源: 硕士 任职日期: 2019-07-08 任职天数: 1年282天
任职收益: 4.14% 同期上证: 15.87%
简历: 郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起
谢创: 硕士 任职日期: 2019-07-08 任职天数: 1年282天
任职收益: 4.14% 同期上证: 15.87%
简历: 谢创先生:西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月11日起任职),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年2月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5.38亿份 5.37亿份 83.58万份 5.36亿份 39,826.24%
2020-09-30 134.69万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 134.69万份 187.55万份 2.01亿份 -1.99亿份 -99.33%
2020-03-31 2亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 2亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.38亿元 97.57% -65.1%
存款与备付金 1,264.04万元 1.47% -47.52%
其他资产 821.14万元 0.96% -97.16%
报告期:2020-12-31 资产总值:8.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20东方证券CP006 40万 4,005.2万 6.16%
20银河G3 30万 3,025.8万 4.65%
19招商银行小微债01 30万 3,018.6万 4.64%
19华泰证券金融债01 30万 3,013.5万 4.64%
20国信04 30万 3,005.4万 4.62%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,997.4万 3.07%
企业债 4.09亿 63.00%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金汽车A 2.0170 3.95%
创金汽车C 1.9745 3.95%
创金气候A 0.9423 3.38%
创金气候C 0.9412 3.37%
创金回报 0.9220 3.18%
创金精选 1.6090 2.55%
创金材料C 0.9430 2.53%
创金材料A 0.9446 2.53%
创金工业A 2.7684 2.48%
创金工业C 2.7156 2.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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