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创金合信泰盈双季红定开债券A (创金泰盈A 005836) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0218

0.0017 0.17%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.0218 0.17%
2020-10-23 1.0201 0.27%
2020-10-16 1.0174 0.14%
2020-10-09 1.0160 0.05%
2020-09-30 1.0155 -0.01%
2020-09-25 1.0156 0.17%
2020-09-18 1.0139 0.14%
2020-09-11 1.0125 0.08%
2020-09-04 1.0117 -0.09%

购买指南

更多
  • 2019-07-11
  • 债券型基金
  • 19.31亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 创金合信泰盈双季红定开债券A 基金简称 创金泰盈A 基金代码 005836
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-07-11 基金公司 创金合信 基金经理 郑振源、谢创
总份额 134.69万份 总净资产 19.31亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.62% 0.72% -2.34% 2.19% 1.13%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

郑振源: 硕士 任职日期: 2019-07-08 任职天数: 1年115天
任职收益: 2.01% 同期上证: 9.93%
简历: 郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起
谢创: 硕士 任职日期: 2019-07-08 任职天数: 1年115天
任职收益: 2.01% 同期上证: 9.93%
简历: 谢创先生:西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月11日起任职),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年2月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 134.69万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 134.69万份 187.55万份 2.01亿份 -1.99亿份 -99.33%
2020-03-31 2亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 2亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 24.01亿元 88.45% -13.96%
存款与备付金 2,408.59万元 0.89% -3.84%
其他资产 2.89亿元 10.66% -30.17%
报告期:2020-09-30 资产总值:27.15亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20海通01 150万 1.48亿 7.67%
20长江04 130万 1.29亿 6.70%
18蓉城轨交GN001 100万 1.01亿 5.26%
19陕煤化MTN002 80万 8,128万 4.21%
18湘高速债 70万 7,167.3万 3.71%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 13.27亿 68.71%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
华商丰利A 1.1280 1.53%
华商丰利C 1.1090 1.46%
鹏华丰尚B 1.1650 0.95%
鹏华丰尚A 1.1810 0.94%
中银恒利 1.1800 0.68%
工银瑞益A 1.0008 0.58%
大成景荣A 1.0570 0.57%
大成景荣C 1.0510 0.50%
广发集利C 1.0790 0.47%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金资产A 0.9962 0.92%
创金资产C 0.9957 0.91%
创金汇悦A 1.0275 0.82%
创金汇悦C 1.0262 0.81%
创金消精A 0.9480 0.41%
创金消精C 0.9469 0.40%
创金泰盈A 1.0218 0.17%
创金泰盈C 1.0174 0.16%
创金汇泽 1.0263 0.10%
创金汇誉C 1.0091 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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