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创金合信泰盈双季红定开债券C (创金泰盈C 005837) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0132

0.0014 0.14%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0132 0.14%
2020-10-09 1.0118 0.04%
2020-09-30 1.0114 -0.02%
2020-09-25 1.0116 0.17%
2020-09-18 1.0099 0.14%
2020-09-11 1.0085 0.07%
2020-09-04 1.0078 -0.10%
2020-08-28 1.0088 -0.40%
2020-08-21 1.0129 0.10%

购买指南

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  • 2019-07-11
  • 债券型基金
  • 19.41亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 创金合信泰盈双季红定开债券C 基金简称 创金泰盈C 基金代码 005837
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-07-11 基金公司 创金合信 基金经理 郑振源、谢创
总份额 19.08亿份 总净资产 19.41亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% 0.47% 0.92% -2.08% 1.32% 0.35%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

郑振源: 硕士 任职日期: 2019-07-08 任职天数: 1年112天
任职收益: 1.32% 同期上证: 13.74%
简历: 郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起
谢创: 硕士 任职日期: 2019-07-08 任职天数: 1年112天
任职收益: 1.32% 同期上证: 13.74%
简历: 谢创先生:西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月11日起任职),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年2月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 19.08亿份 20.08亿份 1.01亿份 19.07亿份 734,639.77%
2020-03-31 25.96万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 25.96万份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 27.91亿元 86.40% 1,493.3%
存款与备付金 2,504.83万元 0.78% 675.2%
其他资产 4.14亿元 12.83% 1,365.16%
报告期:2020-06-30 资产总值:32.31亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18蓉城轨交GN001 130万 1.34亿 6.88%
19赣高速MTN002 110万 1.12亿 5.77%
18苏交04 100万 1.03亿 5.32%
19南昌城投MTN001 80万 8,276.8万 4.26%
19陕煤化MTN002 80万 8,207.2万 4.23%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,000.5万 0.52%
企业债 11.56亿 59.56%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金资产C 1.0170 2.27%
创金资产A 1.0173 2.27%
创金金融A 1.1246 1.06%
创金金融C 1.1082 1.06%
创金核价C 1.0124 0.98%
创金核价A 1.0126 0.98%
创金鼎诚A 1.0094 0.87%
创金鼎诚C 1.0091 0.86%
创金红利A 1.1923 0.49%
创金红利C 1.1867 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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