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长城久荣定期开放债券型发起式 (长城久荣 005845) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0143

0.0001 0.01%
2021/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-18 1.0143 0.01%
2021-10-15 1.0142 0.01%
2021-10-14 1.0141 0.02%
2021-10-13 1.0139 0.00%
2021-10-12 1.0139 0.00%
2021-10-11 1.0139 0.01%
2021-10-08 1.0138 0.05%
2021-09-30 1.0133 0.03%
2021-09-29 1.0130 0.01%

购买指南

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  • 2018-06-11
  • 债券型基金
  • 19.51亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长城久荣定期开放债券型发起式 基金简称 长城久荣 基金代码 005845
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-11 基金公司 长城基金 基金经理 魏建
总份额 19.46亿份 总净资产 19.51亿 基金分红 3次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.15% 0.84% 1.88% 4.12% 3.27%
上证综指 0.58% -0.55% 1.20% 3.42% 9.61% 3.46%
沪深300 -0.19% 1.51% -3.27% -4.14% 4.33% -5.54%
上证基指 0.26% -0.18% -1.38% 3.44% 5.94% 0.95%

基金经理

魏建: 硕士 任职日期: 2020-07-20 任职天数: 1年91天
任职收益: 4.54% 同期上证: 8.42%
简历: 魏建先生:中国国籍,南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。曾就职于博时基金管理有限公司。2020年3月进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”、“长城久稳债券型证券投资基金”、“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 19.46亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 19.46亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 19.46亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 19.46亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 19.46亿份 -- 20亿份 -- -50.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 18.76亿元 87.20% -2.02%
存款与备付金 4.5万元 0.00% -98.48%
其他资产 2.75亿元 12.80% 0.18%
报告期:2021-06-30 资产总值:21.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19汇丰银行01 180万 1.81亿 9.30%
19保利03 180万 1.81亿 9.26%
19南电MTN001 165万 1.66亿 8.52%
19工商银行二级01 150万 1.53亿 7.86%
17中国银行二级02 150万 1.53亿 7.85%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.32亿 17.00%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.1955 4.07%
宝盈融源C 1.1879 4.07%
海通收益H 81.2058 3.00%
海通亚美 8.5090 2.98%
海通亚冲 85.0507 2.97%
广发转债E 1.9119 2.24%
广发转债A 1.9151 2.24%
广发转债C 1.9375 2.23%
建信睿怡C 1.1388 1.99%
建信睿怡A 1.1277 1.98%

同系基金-长城基金

基金名称 净值 涨跌幅
长城轮动A 2.7728 3.66%
长城轮动C 2.7714 3.65%
长城优化A 5.0452 2.80%
长城优化C 5.0407 2.80%
长城智造A 2.7961 1.57%
长城久源 1.7909 1.57%
长城智造C 2.7817 1.56%
长城驱动 1.1056 1.47%
长城健康 1.0858 1.44%
长城久恒 2.7310 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银价选 1.7867 6.28%
煤炭等权C 1.8171 6.24%
中银制造A 1.1370 5.94%
中银制造C 1.1357 5.94%
煤炭C 1.8440 5.73%
国泰煤炭A 2.2532 5.72%
国泰煤炭C 2.2419 5.72%
海富海外 2.2130 4.88%
万家周期A 1.2369 4.85%
万家周期C 1.2310 4.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3120 29.49%
能化联接A 1.7883 26.14%
能化联接C 1.7810 26.10%
油气美元 0.0795 19.55%
华宝油气C 0.5074 19.02%
石油A现汇 0.2087 18.65%
石油C现汇 0.2086 18.46%
广发石油C 1.3429 18.25%
易原油A汇 0.1465 12.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1793 108.47%
前海经济A 3.2058 104.45%
阿尔优势A 2.3799 101.55%
阿尔优势C 2.3646 101.05%
长城轮动A 2.7728 99.76%
信诚产业A 5.5069 99.67%
工银生态 2.8690 91.52%
国投进宝 4.6333 91.22%
金鹰民族 4.3940 90.71%
东方汽车 4.5710 87.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1793 155.80%
信诚产业A 5.5069 144.64%
阿尔优势A 2.3799 139.84%
阿尔优势C 2.3646 138.66%
油气美元 0.0795 138.02%
前海经济A 3.2058 136.77%
创金汽车A 3.6471 135.28%
创金汽车C 3.5576 133.67%
东方汽车 4.5710 129.96%

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