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长城久荣定期开放债券型发起式 (长城久荣 005845) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0170

0.0003 0.03%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 1.0170 0.03%
2020-12-01 1.0167 0.05%
2020-11-30 1.0162 0.08%
2020-11-27 1.0154 0.02%
2020-11-26 1.0152 0.02%
2020-11-25 1.0150 -0.01%
2020-11-24 1.0151 0.02%
2020-11-23 1.0149 0.02%
2020-11-20 1.0147 -0.04%

购买指南

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  • 2018-06-11
  • 债券型基金
  • 19.73亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长城久荣定期开放债券型发起式 基金简称 长城久荣 基金代码 005845
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-11 基金公司 长城基金 基金经理 魏建
总份额 19.46亿份 总净资产 19.73亿 基金分红 2次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 0.04% 0.53% -0.17% 2.50% 2.08%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

魏建: 硕士 任职日期: 2020-07-20 任职天数: 135天
任职收益: 0.62% 同期上证: 4.08%
简历: 魏建先生:中国国籍,南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。曾就职于博时基金管理有限公司。2020年3月进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”、“长城久稳债券型证券投资基金”、“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 19.46亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 19.46亿份 -- 20亿份 -- -50.68%
2020-03-31 39.46亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 39.46亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 39.46亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.75亿元 94.90% 1.23%
存款与备付金 619.58万元 0.30% 108.4%
其他资产 9,996.41万元 4.80% -20.94%
报告期:2020-09-30 资产总值:20.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19保利03 180万 1.79亿 9.09%
19南电MTN001 165万 1.66亿 8.44%
17中国银行二级02 150万 1.53亿 7.77%
19工商银行二级01 150万 1.51亿 7.65%
19招商局MTN001 107万 1.08亿 5.46%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.02亿 5.19%
企业债 2.92亿 14.80%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
广发转债E 1.4251 1.75%
富国转债C 1.9390 1.20%
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
长城久悦 1.1108 0.95%
天弘多元A 1.0206 0.85%

同系基金-长城基金

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.4990 1.85%
长城健康 0.9979 1.07%
长城驱动 1.0032 1.07%
长城久悦 1.1108 0.95%
长城智造C 2.0669 0.69%
长城智造A 2.0686 0.69%
长城轮动 1.3550 0.66%
长城久恒 2.0265 0.65%
长城精选 1.3762 0.50%
长城久祥 1.6049 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
券商分级 1.3425 3.49%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
医疗指数C 1.2889 3.05%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银前医C 3.3040 2.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
油气美元 0.0408 30.99%
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
广发石油C 0.7244 28.06%
华宝油气C 0.2682 28.01%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0821 21.45%
易原油C汇 0.0800 21.40%
南方有色A 0.9572 21.17%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
精选现汇 0.4603 71.88%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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