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宝盈盈泰纯债债券A (宝盈盈泰A 005846) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0657

0.0001 0.01%
2019/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-14 1.0657 0.01%
2019-11-13 1.0656 0.04%
2019-11-12 1.0652 0.01%
2019-11-11 1.0651 0.04%
2019-11-08 1.0647 0.02%
2019-11-07 1.0645 0.04%
2019-11-06 1.0641 0.02%
2019-11-05 1.0639 0.01%
2019-11-04 1.0638 0.04%

购买指南

更多
  • 2018-05-28
  • 债券型基金
  • 6.85亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈盈泰纯债债券A 基金简称 宝盈盈泰A 基金代码 005846
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-28 基金公司 宝盈基金 基金经理 高宇
总份额 5.5亿份 总净资产 6.85亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2019-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.37% 1.32% 2.70% 7.81% 5.72%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.61% 16.68%
沪深300 -1.69% 0.94% 5.26% 7.05% 19.90% 29.73%
上证基指 -1.18% -0.21% 2.32% 3.75% 8.68% 12.72%

基金经理

高宇: 硕士 任职日期: 2018-05-21 任职天数: 1年177天
任职收益: 11.76% 同期上证: -9.46%
简历: 高宇先生:厦门大学投资学硕士。2008年6月至2009年8月任职于第一创业证券资产管理部,担任研究员;2009年8月至2010年10月任职于国信证券经济研究所,担任固定收益分析师,获首届金牛分析师第五名(团队);2010年10月至2016年6月任职于博时基金,先后担任固定收益总部研究员、基金经理助理、基金经理,并负责信用团队;2016年7月至2017年8月任职于天风证券,担任机构业务总部总经理助理。2017年8月,高宇先生加入宝盈基金管理有限公司固定收益二部,现任固定收益二部副总经理,宝盈货币市场证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金经理、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5.5亿份 1.84亿份 1.71亿份 1,306.01万份 2.43%
2019-06-30 5.37亿份 2.99亿份 6,789.76万份 2.31亿份 75.65%
2019-03-31 3.06亿份 2.73亿份 1.76亿份 9,774.43万份 46.97%
2018-12-31 2.08亿份 1.51亿份 4,932.71万份 1.01亿份 94.65%
2018-09-30 1.07亿份 96.15万份 1.55亿份 -1.54亿份 -59.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.29亿元 96.19% -17.66%
存款与备付金 1,139.4万元 1.32% 13.34%
其他资产 2,146.84万元 2.49% -11.15%
报告期:2019-09-30 资产总值:8.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18淮安开发MTN004 40万 4,072万 5.94%
19扬州绿产SCP001 40万 4,013.6万 5.86%
19农发02 40万 3,995.6万 5.83%
15合景01 30.5万 3,109.48万 4.54%
18美置01 30万 3,079.8万 4.49%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.84亿 26.82%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
金信民旺C 0.9437 1.05%
金信民旺A 0.9552 1.05%
转债分级B 0.6440 0.94%
申万转债 1.4160 0.78%
长盛转债A 1.1243 0.73%
长盛转债C 1.1338 0.73%
中海转债C 0.7450 0.68%
东方聚利A 1.0049 0.64%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈智能C 1.5506 1.59%
宝盈智能A 1.5662 1.59%
宝盈科技 1.8680 1.58%
宝盈睿丰C 1.4070 1.44%
宝盈睿丰A 1.5570 1.43%
宝盈互联 1.5610 1.43%
宝盈鸿利C 1.3350 1.21%
宝盈鸿利A 1.3360 1.21%
宝盈策略 0.9081 1.16%
宝盈动力 0.7190 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 3.7299 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金科技C 1.1944 2.85%
创金科技A 1.2090 2.85%
信达先进 1.2603 2.76%
华泰策略 1.1977 2.75%
国联半导A 1.2812 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%
信达能源 2.0260 2.63%
信达配置 1.8090 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2701 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2817 13.42%
国联增瑞C 1.1308 12.11%
广发保健 1.8341 9.98%
南方教育 1.2843 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1476 9.66%
诺安和鑫 0.9761 9.45%
工银医药A 1.6808 9.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 261.56%
农银消费H 6.3266 201.25%
泰达溢利A 2.3955 138.83%
广发新兴 1.4115 53.16%
广发双擎 1.9786 52.94%
广发保健 1.8341 50.03%
银河创新 3.7299 48.60%
广发升级 1.6932 48.07%
华安智能 1.4678 46.44%
中银医疗 1.5710 45.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 289.73%
东方臻宝A 3.7147 277.12%
农银消费H 6.3266 231.90%
泰达溢利A 2.3955 141.51%
富荣价值A 1.8636 115.69%
广发双擎 1.9786 97.86%
前海鼎裕A 1.9256 88.71%
白酒分级 1.0158 87.88%
前海鼎裕C 1.9478 86.68%
交银成长30 1.5040 84.99%

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