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财通聚利纯债债券 (财通聚利 005853) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0798

0.0002 0.02%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0798 0.02%
2021-04-08 1.0796 -0.01%
2021-04-07 1.0797 0.00%
2021-04-06 1.0797 0.04%
2021-04-02 1.0793 0.00%
2021-04-01 1.0793 0.00%
2021-03-31 1.0793 0.01%
2021-03-30 1.0792 0.01%
2021-03-29 1.0791 0.03%

购买指南

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  • 2018-09-20
  • 债券型基金
  • 5.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 财通聚利纯债债券 基金简称 财通聚利 基金代码 005853
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-20 基金公司 财通基金 基金经理 罗晓倩
总份额 4.98亿份 总净资产 5.34亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.28% 0.51% 1.10% 1.27% 0.67%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

罗晓倩: 硕士 任职日期: 2018-09-17 任职天数: 2年205天
任职收益: 8.57% 同期上证: 30.13%
简历: 罗晓倩女士:中国籍,复旦大学投资学硕士,从业经验多年。先后就职于友邦保险、国华人寿、汇添富基金、华福基金,2015年5月加入东吴证券,担任东吴证券资产管理总部投资经理。2016年5月加入财通基金固定收益部担任固定收益部基金经理助理,2017年7月起担任财通基金管理有限公司固定收益部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.98亿份 -- 992.62份 -- -0.00%
2020-09-30 4.98亿份 -- 1,678.6份 -- -0.00%
2020-06-30 4.98亿份 -- 2,186.88份 -- -0.00%
2020-03-31 4.98亿份 -- 2,980.53份 -- -0.00%
2019-12-31 4.98亿份 -- 1,989.11份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.32亿元 80.69% -4.81%
存款与备付金 1,642.09万元 3.07% 123.46%
其他资产 8,687.67万元 16.24% 21.42%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开16 100万 1亿 18.74%
19国开02 80万 8,036.8万 15.04%
18朔州债01 48万 4,930.08万 9.23%
17国开06 30万 3,047.7万 5.70%
19开滦MTN002 25万 2,500万 4.68%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,532.84万 15.97%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-财通基金

基金名称 净值 涨跌幅
财通智选C 0.8978 0.94%
财通智选A 0.8985 0.94%
财通兴利 1.0018 0.13%
财通裕泰 1.0145 0.09%
财通久利 1.0207 0.07%
财通裕惠 1.0112 0.05%
财通汇利 1.0694 0.03%
财通安瑞C 1.0607 0.02%
财通聚利 1.0798 0.02%
财通恒利 1.0080 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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