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中科沃土沃瑞混合发起A (中科沃瑞A 005855) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1449

0.0042 0.37%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.1449 0.37%
2019-12-05 1.1407 0.83%
2019-12-04 1.1313 0.31%
2019-12-03 1.1278 -0.12%
2019-12-02 1.1292 0.44%
2019-11-29 1.1243 -0.50%
2019-11-28 1.1300 -0.26%
2019-11-27 1.1330 0.29%
2019-11-26 1.1297 -0.57%

购买指南

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  • 2018-09-28
  • 股债平衡型基金
  • 1,343.32万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中科沃土沃瑞混合发起A 基金简称 中科沃瑞A 基金代码 005855
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-28 基金公司 中科沃土 基金经理 黄艺明、林皓
总份额 1,034.85万份 总净资产 1,343.32万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金,具有中高等风险/收益的特征。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.83% -2.20% -3.42% 15.65% 0.00% 0.00%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

林皓: 硕士 任职日期: 2019-11-08 任职天数: 31天
任职收益: -2.67% 同期上证: -1.76%
简历: 林皓先生:中国国籍,工学硕士。2016年5月加入中科沃土基金管理有限公司,曾任研究部研究员,现任基金经理。
黄艺明: 硕士 任职日期: 2018-09-25 任职天数: 1年75天
任职收益: 14.49% 同期上证: 4.71%
简历: 黄艺明先生:经济学硕士,具有多年证券从业经验。2008年7月至2009年5月,任广东粤财信托有限公司研究部研究员;2009年6月至2014年10月,任金鹰基金管理有限公司研究部研究总监助理;2014年10月至2015年8月,任七匹狼控股集团股份有限公司投资部投资经理助理;2015年10月至2017年10月,任广东富业盛德资产管理有限公司投资部执行董事兼总经理;2017年10月至2017年12月,任广东富业盛德资产管理有限公司投资部投资经理;2018年1月加入中科沃土基金管理有限公司,现任权益投资部副总经理、中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金和中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,034.85万份 32.99万份 17.75万份 15.24万份 1.49%
2019-06-30 1,019.6万份 47.72万份 4.93万份 42.8万份 4.38%
2019-03-31 976.81万份 78.76万份 1.19万份 77.57万份 8.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,257.64万元 92.56% 18.21%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 96.69万元 7.12% -33.69%
其他资产 4.39万元 0.32% -87.25%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,358.72万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
光线传媒 7万 65.52万 4.88%
万达电影 3.5万 60.94万 4.54%
创业慧康 3.5万 60.97万 4.54%
芒果超媒 1.3万 59.49万 4.43%
中国电影 3.83万 59.17万 4.41%
卫宁健康 3.63万 57.64万 4.29%
保利地产 4万 57.2万 4.26%
海通证券 4万 57.2万 4.26%
新媒股份 5,700 48.96万 3.64%
浙江美大 3.7万 47.62万 3.54%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
文化、体育和娱乐业 357.89万 26.64%
制造业 328.03万 24.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 319.57万 23.79%
金融业 135.19万 10.06%
房地产业 76.84万 5.72%
卫生和社会工作 40.13万 2.99%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-中科沃土

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃嘉A 0.8733 0.59%
中科沃嘉C 0.8575 0.59%
中科沃鑫 0.9317 0.45%
中科沃瑞C 1.1371 0.37%
中科沃瑞A 1.1449 0.37%
中科转型 0.8868 0.35%
中科沃安C 1.0114 0.03%
中科沃安A 1.0121 0.03%
中科沃祥 1.0019 0.01%
中科货币A -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%
标普生汇 0.1993 11.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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