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南方固胜定期开放混合 (南方固胜 005859) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0321

-0.0004 -0.04%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.0321 -0.04%
2019-07-12 1.0325 -0.28%
2019-07-05 1.0354 0.36%
2019-06-30 1.0317 0.01%
2019-06-28 1.0316 0.23%
2019-06-21 1.0292 0.84%
2019-06-14 1.0206 0.28%
2019-06-06 1.0178 -0.22%
2019-05-31 1.0200 0.21%

购买指南

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  • 2018-09-04
  • 偏债型基金
  • 2.96亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 南方固胜定期开放混合 基金简称 南方固胜 基金代码 005859
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-04 基金公司 南方基金 基金经理 孙鲁闽、陈乐
总份额 2.87亿份 总净资产 2.96亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为偏债类混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.04% 1.13% 0.00% 3.21% 0.00% 3.77%
上证综指 -1.27% -3.09% -6.46% 10.96% 0.47% 15.76%
沪深300 -0.69% -1.15% -2.77% 18.75% 7.40% 25.61%
上证基指 -0.64% -0.87% -1.78% 8.75% 4.18% 11.33%

基金经理

陈乐: 硕士 任职日期: 2018-08-28 任职天数: 307天
任职收益: 3.17% 同期上证: 9.61%
简历: 陈乐先生:CFA,北京大学金融学硕士,2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2016年2月至2017年12月,任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理;2016年10月至2017年12月,任南方安泰养老基金经理助理;2016年12月至2017年12月,任南方安裕养老基金经理助理;2017年8月至2017年12月,任南方安睿混合基金经理助理。2017年12月至今,任南方瑞利混合基金经理;2018年1月至今,任南方融尚再融资基金经理;2018年6月至今,任南方睿见混合基金经理;2018年11月至今,任南方固胜定期开放混合基金经理;2019年1月至今,任南方利淘、南方利鑫基金经理;2019年6月至今,任南方共享经济混合基金经理。
孙鲁闽: 硕士 任职日期: 2018-08-28 任职天数: 307天
任职收益: 3.17% 同期上证: 9.61%
简历: 孙鲁闽先生:南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监,现任权益投资部董事总经理;2007年12月至2010年10月,担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2011年6月至2017年7月,任南方保本基金经理;2015年12月至2017年12月,任南方瑞利保本基金经理;2015年5月至2018年6月,任南方丰合保本基金经理;2016年1月至2019年1月,任南方益和保本基金经理;2010年12月至今,任南方避险基金经理;2015年4月至今,任南方利淘基金经理;2015年5月至今,任南方利鑫基金经理;2016年9月至今,任南方安泰混合基金经理;2016年11月至今,任南方安裕混合基金经理;2017年7月至今,任南方安睿混合基金经理;2017年12月至今,任南方瑞利混合基金经理;2018年1月至今,任南方融尚再融资基金经理;2018年6月至今,任南方新蓝筹混合、南方改革机遇、南方甑智混合基金经理;2018年11月至今,任南方固胜定期开放混合基金经理;2019年1月至今,任南方益和混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.87亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 2.87亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,205.28万元 12.36% 3.61%
债券 2.83亿元 83.09% 8.04%
存款与备付金 321.51万元 0.94% -28.12%
其他资产 1,226.25万元 3.60% 96.13%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上海机场 2.08万 174.26万 0.59%
中国平安 1.86万 164.81万 0.56%
中国国旅 1.42万 125.88万 0.43%
贵州茅台 1,200 118.08万 0.40%
美的集团 2.18万 113.05万 0.38%
格力电器 1.85万 101.75万 0.34%
兴业银行 5.02万 91.82万 0.31%
沪电股份 6.44万 87.71万 0.30%
中南建设 10.03万 86.86万 0.29%
白云机场 4.77万 86.81万 0.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,885.22万 6.38%
金融业 621.42万 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 407.59万 1.38%
房地产业 291.6万 0.99%
租赁和商务服务业 203.81万 0.69%
采矿业 172.56万 0.58%
科学研究和技术服务业 146.82万 0.50%
建筑业 144.35万 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 86.52万 0.29%
教育 85.13万 0.29%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18浙商银行CD177 30万 2,928.6万 9.91%
14保利集 23.6万 2,370.15万 8.02%
16华电01 21万 2,099.79万 7.10%
15鲁能债 15万 1,502.25万 5.08%
16新燃01 12万 1,200.84万 4.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.33亿 78.84%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
天治低碳 0.6600 6.80%
泓德泓汇 1.2400 5.62%
长安产业A 1.2183 4.56%
长安产业C 1.2058 4.55%
信达目标 1.0680 4.30%
信达财富 1.0510 3.85%
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
国富收益 0.9828 3.58%
长城智能 1.0974 3.35%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4410 3.67%
房地产 0.8912 2.53%
南方地产A 0.9211 2.46%
南方地产C 0.9141 2.45%
改革B 0.8118 2.41%
东证ETF 1.0079 2.16%
证券基金 0.9514 1.99%
有色金属ETF 0.6536 1.92%
南方全指C 0.9726 1.87%
南方全指A 0.9820 1.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
天治低碳 0.6600 6.80%
泓德泓汇 1.2400 5.62%
长安产业A 1.2183 4.56%
长安产业C 1.2058 4.55%
信达目标 1.0680 4.30%
信达财富 1.0510 3.85%
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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