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南方固胜定期开放混合 (南方固胜 005859) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0828

0.0013 0.12%
2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 1.0828 0.12%
2019-12-04 1.0815 0.03%
2019-12-03 1.0812 -0.02%
2019-12-02 1.0814 0.09%
2019-11-29 1.0804 -0.18%
2019-11-28 1.0824 -0.03%
2019-11-27 1.0827 -0.05%
2019-11-26 1.0832 0.05%
2019-11-25 1.0827 -0.04%

购买指南

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  • 2018-09-04
  • 偏债型基金
  • 2.98亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方固胜定期开放混合 基金简称 南方固胜 基金代码 005859
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-04 基金公司 南方基金 基金经理 孙鲁闽、陈乐
总份额 2.87亿份 总净资产 2.98亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为偏债类混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 3.12% 4.91% 6.16% 8.64% 8.87%
上证综指 0.96% -2.18% -3.34% 2.53% 11.27% 16.26%
沪深300 1.32% -2.36% -1.75% 8.83% 21.93% 28.85%
上证基指 0.91% -1.14% -2.08% 5.21% 10.11% 12.76%

基金经理

陈乐: 硕士 任职日期: 2018-08-28 任职天数: 1年99天
任职收益: 8.15% 同期上证: 4.37%
简历: 陈乐先生:CFA,北京大学金融学硕士,2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2016年2月至2017年12月,任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理;2016年10月至2017年12月,任南方安泰养老基金经理助理;2016年12月至2017年12月,任南方安裕养老基金经理助理;2017年8月至2017年12月,任南方安睿混合基金经理助理。2017年12月至今,任南方瑞利混合基金经理;2018年1月至今,任南方融尚再融资基金经理;2018年6月至今,任南方睿见混合基金经理;2018年11月至今,任南方固胜定期开放混合基金经理;2019年1月至今,任南方利淘、南方利鑫基金经理;2019年6月至今,任南方共享经济混合基金经理。
孙鲁闽: 硕士 任职日期: 2018-08-28 任职天数: 1年99天
任职收益: 8.15% 同期上证: 4.37%
简历: 孙鲁闽先生:南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监,现任权益投资部董事总经理;2007年12月至2010年10月,担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2011年6月至2017年7月,任南方保本基金经理;2015年12月至2017年12月,任南方瑞利保本基金经理;2015年5月至2018年6月,任南方丰合保本基金经理;2016年1月至2019年1月,任南方益和保本基金经理;2010年12月至今,任南方避险基金经理;2015年4月至今,任南方利淘基金经理;2015年5月至今,任南方利鑫基金经理;2016年9月至今,任南方安泰混合基金经理;2016年11月至今,任南方安裕混合基金经理;2017年7月至今,任南

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.87亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 2.87亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 2.87亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,090.16万元 17.84% 44.82%
债券 2.71亿元 79.36% -4.17%
存款与备付金 402.48万元 1.18% 25.19%
其他资产 556.24万元 1.63% -54.64%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设银行 112.41万 785.75万 2.64%
南京银行 71.67万 615.65万 2.07%
农业银行 165.16万 571.45万 1.92%
大秦铁路 46.08万 349.75万 1.18%
光大银行 78.85万 310.67万 1.04%
广深铁路 96.16万 296.17万 1.00%
中国石油 47.75万 295.57万 0.99%
福耀玻璃 13.42万 288.16万 0.97%
中炬高新 3.68万 156.34万 0.53%
正泰电器 7.06万 154.01万 0.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,487.65万 8.36%
制造业 1,452.23万 4.88%
交通运输、仓储和邮政业 860.15万 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 439.84万 1.48%
采矿业 425.03万 1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 192.9万 0.65%
批发和零售业 152.59万 0.51%
科学研究和技术服务业 79.76万 0.27%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12玻纤债 23万 2,301.84万 7.73%
15鲁能债 15万 1,506万 5.06%
19国债05 15万 1,500.75万 5.04%
16新燃01 12万 1,200.12万 4.03%
18华宝01 10万 1,021.6万 3.43%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,500.75万 5.04%
企业债 2.38亿 79.82%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达核心 1.0896 3.50%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
社会责任A 1.2075 3.06%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
易基新兴 2.7190 2.91%
财通福鑫 1.4344 2.88%
万家品质 1.2237 2.85%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.3777 3.62%
互联B级 1.3095 2.75%
南方信息A 1.3841 2.68%
南方信息C 1.3791 2.67%
创业板EF 1.7893 2.15%
创业联接C 0.8471 2.04%
创业联接A 0.8391 2.03%
南方教育 1.3179 1.95%
南方科技A 1.3499 1.94%
南方科技C 1.3436 1.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%
创金汽车A 1.0379 3.03%
信达先进 1.3086 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
标普生汇 0.2004 11.21%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
光大制造 1.1700 9.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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