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平安MSCI中国A股国际ETF联接C (平安MSCI联接C 005869) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1017

0.0103 0.94%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.1017 0.94%
2019-07-18 1.0914 -1.00%
2019-07-17 1.1024 -0.01%
2019-07-16 1.1025 -0.29%
2019-07-15 1.1057 0.56%
2019-07-12 1.0995 0.69%
2019-07-11 1.0920 0.02%
2019-07-10 1.0918 -0.19%
2019-07-09 1.0939 -0.14%

购买指南

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  • 2018-05-21
  • 偏股型基金
  • 1.92亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 平安MSCI中国A股国际ETF联接C 基金简称 平安MSCI联接C 基金代码 005869
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-05-21 基金公司 平安基金 基金经理 成钧、钱晶
总份额 6,364.56万份 总净资产 1.92亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.05% 3.27% -6.33% 17.46% 9.07% 23.17%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

钱晶: 硕士 任职日期: 2019-02-28 任职天数: 123天
任职收益: 4.09% 同期上证: 3.53%
简历: 钱晶先生:美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现任平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金(2018-03-26至今)、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-20至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2018-11-06至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019-02-28至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2019-02-28至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)基金经理。
成钧: 博士 任职日期: 2018-05-16 任职天数: 1年46天
任职收益: 10.12% 同期上证: -3.93%
简历: 成钧先生:上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-04-04-至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-15至今)、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-07至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-06-21至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-09-05至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6,364.56万份 3,156.84万份 2,783.6万份 373.24万份 6.23%
2019-03-31 5,991.32万份 1,777.62万份 4,915.79万份 -3,138.17万份 -34.37%
2018-12-31 9,129.49万份 434.63万份 748.87万份 -314.24万份 -3.33%
2018-09-30 9,443.73万份 148.93万份 722.88万份 -573.95万份 -5.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 90.05万元 0.47% --
债券 2.58万元 0.01% --
存款与备付金 1,051.82万元 5.46% -23.24%
其他资产 1.81亿元 94.06% -0.2%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.93亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 200 19.68万 0.10%
中国平安 1,400 12.41万 0.06%
招商银行 2,600 9.35万 0.05%
浦发银行 3,700 4.32万 0.02%
恒瑞医药 600 3.96万 0.02%
长江电力 1,800 3.22万 0.02%
兴业银行 2,600 4.76万 0.02%
农业银行 9,300 3.35万 0.02%
工商银行 6,800 4.01万 0.02%
海天味业 300 3.15万 0.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 49.97万 0.26%
制造业 33.79万 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.22万 0.02%
建筑业 3.05万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19新钢EB 250 2.48万 0.01%
永鼎转债 10 945.1 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.58万 0.01%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.5244 5.45%
有色800B 0.7160 5.29%
鹏华地产B 1.0910 5.21%
地产B端 1.4936 5.04%
房地产B 1.1252 4.74%
券商B 0.7360 4.55%
券商B级 0.8820 4.26%
证券B 0.8395 4.18%
金融地B 0.7020 4.15%
证券股B 0.8939 4.11%

同系基金-平安基金

基金名称 净值 涨跌幅
平安鼎泰 0.7051 1.53%
平安鼎越 0.9395 1.41%
创业板PA 0.9208 1.12%
平安300 3.9357 1.08%
平安300A 1.0162 1.02%
平安300C 1.0110 1.02%
MSCI国际 1.0654 1.00%
MSCI低波 1.0310 0.95%
平安精选C 0.9585 0.95%
平安精选A 0.9701 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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