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太平恒利纯债债券 (太平恒利 005872) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0060

0.0001 0.01%
2021/04/22 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.0060 0.01%
2021-04-21 1.0059 0.02%
2021-04-20 1.0057 0.03%
2021-04-19 1.0054 0.02%
2021-04-16 1.0052 0.00%
2021-04-15 1.0052 0.01%
2021-04-14 1.0051 0.01%
2021-04-13 1.0050 0.02%
2021-04-12 1.0248 0.03%

购买指南

更多
  • 2018-05-13
  • 债券型基金
  • 54.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 太平恒利纯债债券 基金简称 太平恒利 基金代码 005872
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2018-05-13 基金公司 太平基金 基金经理 潘莉、赵岩
总份额 53.19亿份 总净资产 54.46亿 基金分红 3次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

业绩表现（2021-04-22）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.30% 0.66% 1.62% 1.77% 0.93%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

任职收益 | 查看历任
赵岩： 学士 任职日期： 2021-01-20 任职天数： 92天
任职收益： 0.69% 同期上证： -3.29%
简历： 赵岩先生：华东理工大学经济学学士。曾任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。2016年6月加入太平基金管理有限公司,担任投资经理、专户投资部助理总监等职,现任固定收益投资部助理总监。
潘莉： 硕士 任职日期： 2018-05-09 任职天数： 2年349天
任职收益： 9.04% 同期上证： 9.68%
简历： 潘莉女士：中国籍，牛津大学工商管理硕士，具有证券投资基金从业资格。2004年6月起曾就职于东京海上日动火灾保险株式会社非日系部、英国皇家太阳联合保险公司大客户部担任核保和客服工作；中国人保资产管理有限公司历任集中交易室交易员、固定收益部投资经理；南通农村商业银行股份有限公司历任金融市场部固收类投资经理、投资总监。2018年2月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理，2018年3月23日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2018年6月15日起担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 53.19亿份 21.92万份 75.73万份 -53.81万份 -0.01%
2020-12-31 53.2亿份 4.98万份 176.34万份 -171.36万份 -0.03%
2020-09-30 53.22亿份 23.57万份 5.3亿份 -5.3亿份 -9.06%
2020-06-30 58.52亿份 215.24万份 8,789.54万份 -8,574.3万份 -1.44%
2020-03-31 59.38亿份 1.05亿份 961.36万份 9,572.76万份 1.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 48.79亿元 89.55% -8.67%
存款与备付金 747.71万元 0.14% 200.58%
其他资产 5.62亿元 10.32% 565.07%
报告期：2021-03-31 资产总值：54.49亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国开16 360万 3.6亿 6.62%
21建设银行CD028 300万 2.91亿 5.34%
19国开14 280万 2.8亿 5.14%
19南电MTN005 210万 2.13亿 3.90%
18招商银行01 210万 2.12亿 3.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 200.52万 0.04%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%

同系基金-太平基金

基金名称 净值 涨跌幅
太平行业C 1.1136 1.25%
太平行业A 1.1172 1.24%
太平灵活 0.9990 1.01%
太平睿安C 1.0396 0.14%
太平睿安A 1.0419 0.14%
太平恒泽 1.0227 0.07%
太平睿盈C 1.1139 0.06%
太平睿盈A 1.1243 0.06%
太平丰和 1.0257 0.05%
1-3年政金债A 1.0372 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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