基金名称 | 太平恒利纯债债券 | 基金简称 | 太平恒利 | 基金代码 | 005872 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2018-05-13 | 基金公司 | 太平基金 | 基金经理 | 潘莉、赵岩 |
总份额 | 53.19亿份 | 总净资产 | 54.46亿 | 基金分红 | 3次/共0.08元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.08% | 0.30% | 0.66% | 1.62% | 1.77% | 0.93% |
上证综指 | 1.12% | 1.37% | -3.93% | 5.71% | 23.38% | -0.23% |
沪深300 | 2.48% | 1.02% | -8.63% | 7.86% | 34.03% | -2.34% |
上证基指 | 1.31% | 1.17% | -6.42% | 2.10% | 18.66% | -2.71% |
赵岩: | 学士 | 任职日期: | 2021-01-20 | 任职天数: | 92天 |
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任职收益: | 0.69% | 同期上证: | -3.29% | ||
简历: | 赵岩先生:华东理工大学经济学学士。曾任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。2016年6月加入太平基金管理有限公司,担任投资经理、专户投资部助理总监等职,现任固定收益投资部助理总监。 |
潘莉: | 硕士 | 任职日期: | 2018-05-09 | 任职天数: | 2年349天 |
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任职收益: | 9.04% | 同期上证: | 9.68% | ||
简历: | 潘莉女士:中国籍,牛津大学工商管理硕士,具有证券投资基金从业资格。2004年6月起曾就职于东京海上日动火灾保险株式会社非日系部、英国皇家太阳联合保险公司大客户部担任核保和客服工作;中国人保资产管理有限公司历任集中交易室交易员、固定收益部投资经理;南通农村商业银行股份有限公司历任金融市场部固收类投资经理、投资总监。2018年2月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理,2018年3月23日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2018年6月15日起担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2021-03-31 | 53.19亿份 | 21.92万份 | 75.73万份 | -53.81万份 | -0.01% |
2020-12-31 | 53.2亿份 | 4.98万份 | 176.34万份 | -171.36万份 | -0.03% |
2020-09-30 | 53.22亿份 | 23.57万份 | 5.3亿份 | -5.3亿份 | -9.06% |
2020-06-30 | 58.52亿份 | 215.24万份 | 8,789.54万份 | -8,574.3万份 | -1.44% |
2020-03-31 | 59.38亿份 | 1.05亿份 | 961.36万份 | 9,572.76万份 | 1.64% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 48.79亿元 | 89.55% | -8.67% |
存款与备付金 | 747.71万元 | 0.14% | 200.58% |
其他资产 | 5.62亿元 | 10.32% | 565.07% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国开16 | 360万 | 3.6亿 | 6.62% |
21建设银行CD028 | 300万 | 2.91亿 | 5.34% |
19国开14 | 280万 | 2.8亿 | 5.14% |
19南电MTN005 | 210万 | 2.13亿 | 3.90% |
18招商银行01 | 210万 | 2.12亿 | 3.89% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 200.52万 | 0.04% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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宝盈盈顺C | 1.0586 | 4.36% |
宝盈盈顺A | 1.0675 | 4.35% |
海通收益H | 100.0568 | 3.60% |
南方得利 | 1.0567 | 1.79% |
招商添利 | 1.2279 | 0.62% |
民生嘉益 | 1.1962 | 0.59% |
浙商丰利 | 1.5573 | 0.58% |
浙商中高A | 1.0295 | 0.49% |
富国转债C | 2.0730 | 0.48% |
富国转债A | 2.0760 | 0.48% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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太平行业C | 1.1136 | 1.25% |
太平行业A | 1.1172 | 1.24% |
太平灵活 | 0.9990 | 1.01% |
太平睿安C | 1.0396 | 0.14% |
太平睿安A | 1.0419 | 0.14% |
太平恒泽 | 1.0227 | 0.07% |
太平睿盈C | 1.1139 | 0.06% |
太平睿盈A | 1.1243 | 0.06% |
太平丰和 | 1.0257 | 0.05% |
1-3年政金债A | 1.0372 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
宝盈盈顺C | 1.0586 | 4.36% |
宝盈盈顺A | 1.0675 | 4.35% |
海通收益H | 100.0568 | 3.60% |
海富均衡A | 0.9848 | 3.53% |
海富均衡C | 0.9829 | 3.51% |
标普生汇 | 0.2744 | 3.24% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
医药美元 | 0.2425 | 2.67% |
万家创指C | 0.9990 | 2.65% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6269 | 58.88% |
鹏华中债1-3C | 1.5580 | 53.72% |
中航瑞明C | 1.4970 | 47.23% |
东吴医疗A | 1.4420 | 18.27% |
中信医药A | 1.1015 | 17.28% |
中信医药C | 1.0964 | 17.20% |
信达健康 | 2.6840 | 16.75% |
新华消费 | 3.5574 | 16.42% |
同泰优势A | 1.2532 | 16.38% |
同泰优势C | 1.2483 | 16.35% |