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太平恒利纯债债券 (太平恒利 005872) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0089

0.0001 0.01%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0089 0.01%
2020-10-15 1.0088 0.01%
2020-10-14 1.0087 0.01%
2020-10-13 1.0086 0.01%
2020-10-12 1.0085 0.01%
2020-10-09 1.0084 0.07%
2020-09-30 1.0077 0.01%
2020-09-29 1.0076 0.01%
2020-09-28 1.0075 0.00%

购买指南

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  • 2018-05-13
  • 债券型基金
  • 58.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 太平恒利纯债债券 基金简称 太平恒利 基金代码 005872
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2018-05-13 基金公司 太平基金 基金经理 潘莉
总份额 58.52亿份 总净资产 58.84亿 基金分红 2次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.54% 0.14% 2.20% 1.54%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

潘莉: 硕士 任职日期: 2018-05-09 任职天数: 2年173天
任职收益: 7.34% 同期上证: 5.61%
简历: 潘莉女士:中国籍,牛津大学工商管理硕士,具有证券投资基金从业资格。2004年6月起曾就职于东京海上日动火灾保险株式会社非日系部、英国皇家太阳联合保险公司大客户部担任核保和客服工作;中国人保资产管理有限公司历任集中交易室交易员、固定收益部投资经理;南通农村商业银行股份有限公司历任金融市场部固收类投资经理、投资总监。2018年2月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理,2018年3月23日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2018年6月15日起担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 58.52亿份 215.24万份 8,789.54万份 -8,574.3万份 -1.44%
2020-03-31 59.38亿份 1.05亿份 961.36万份 9,572.76万份 1.64%
2019-12-31 58.42亿份 2,151.41万份 2,069.7万份 81.71万份 0.01%
2019-09-30 58.41亿份 31.64亿份 2,529.01份 31.64亿份 118.20%
2019-06-30 26.77亿份 9.78亿份 1.09万份 9.78亿份 57.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 62.93亿元 98.29% 12.89%
存款与备付金 363.08万元 0.06% -93.4%
其他资产 1.06亿元 1.65% -68.39%
报告期:2020-06-30 资产总值:64.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20徽商银行CD013 400万 3.9亿 6.63%
17平安银行债 360万 3.63亿 6.17%
17华夏银行01 240万 2.43亿 4.12%
17光大银行02 240万 2.42亿 4.12%
11国开07 230万 2.3亿 3.91%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 203.76万 0.03%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-太平基金

基金名称 净值 涨跌幅
太平智选 1.0161 1.46%
太平MSCI指数C 0.8670 0.93%
太平MSCI指数A 0.8703 0.92%
太平改革 1.5575 0.15%
太平恒泽 1.0056 0.07%
太平睿盈A 1.1397 0.05%
太平睿盈C 1.1327 0.04%
1-3年政金债C 1.0018 0.03%
1-3年政金债A 1.0023 0.03%
太平恒睿 0.9931 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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