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太平恒利纯债债券 (太平恒利 005872) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0298

0.0000 0.00%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.0302 0.02%
2019-08-20 1.0300 0.00%
2019-08-19 1.0300 0.02%
2019-08-16 1.0298 0.00%
2019-08-15 1.0298 0.01%
2019-08-14 1.0297 0.01%
2019-08-13 1.0296 0.01%
2019-08-12 1.0295 0.01%
2019-08-09 1.0294 0.01%

购买指南

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  • 2018-05-13
  • 债券型基金
  • 27.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 太平恒利纯债债券 基金简称 太平恒利 基金代码 005872
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2018-05-13 基金公司 太平基金 基金经理 潘莉、陈晓
总份额 26.77亿份 总净资产 27.41亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.41% 0.92% 1.36% 4.09% 2.49%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

陈晓: 硕士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 94天
任职收益: 0.69% 同期上证: -1.48%
简历: 陈晓女士:2007年毕业于哈尔滨工业大学数学专业,2010年获得南开大学精算学专业硕士学位。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月起先后担任光大保德信增利收益债券型证券投基金基金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月加入太平基金管理有限公司,现任固定收益部投资负责人。
潘莉: 硕士 任职日期: 2018-05-09 任职天数: 1年53天
任职收益: 4.04% 同期上证: -3.62%
简历: 潘莉女士:中国籍,牛津大学工商管理硕士,具有证券投资基金从业资格。2004年6月起曾就职于东京海上日动火灾保险株式会社非日系部、英国皇家太阳联合保险公司大客户部担任核保和客服工作;中国人保资产管理有限公司历任集中交易室交易员、固定收益部投资经理;南通农村商业银行股份有限公司历任金融市场部固收类投资经理、投资总监。2018年2月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理,2018年3月23日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2018年6月15日起担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 26.77亿份 9.78亿份 1.09万份 9.78亿份 57.52%
2019-03-31 16.99亿份 50.82份 10亿份 -10亿份 -37.04%
2018-12-31 26.99亿份 -- 7亿份 -- -20.59%
2018-09-30 33.99亿份 -- 5,000.12万份 -- -1.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 27.54亿元 98.00% 28.03%
存款与备付金 174.59万元 0.06% -37.08%
其他资产 5,437.93万元 1.94% 66.39%
报告期:2019-06-30 资产总值:28.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 180万 1.8亿 6.57%
17中信银行债 160万 1.62亿 5.90%
17民生银行01 160万 1.61亿 5.89%
17汇金MTN001 150万 1.54亿 5.63%
17华夏银行01 150万 1.53亿 5.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.59亿 5.81%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%
富安债A 1.1334 1.86%
前海转债 0.8510 1.67%

同系基金-太平基金

基金名称 净值 涨跌幅
太平改革 0.9308 2.91%
太平灵活 0.6950 1.46%
太平睿盈A 1.0201 0.11%
太平睿盈C 1.0201 0.11%
太平恒安 1.0024 0.04%
太平MSCI指数A 1.0005 0.02%
太平MSCI指数C 1.0003 0.01%
太平恒利 1.0298 0.00%
太平日鑫A -- --%
太平日鑫B -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

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