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易方达鑫转增利混合A (易基鑫转A 005876) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1731

-0.0007 -0.06%
2020/04/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-08 1.1731 -0.06%
2020-04-07 1.1738 1.58%
2020-04-03 1.1555 -0.77%
2020-04-02 1.1645 1.03%
2020-04-01 1.1526 0.10%
2020-03-31 1.1515 -0.03%
2020-03-30 1.1519 -1.05%
2020-03-27 1.1641 -0.23%
2020-03-26 1.1668 -0.71%

购买指南

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  • 2018-10-08
  • 偏债型基金
  • 8,771.18万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达鑫转增利混合A 基金简称 易基鑫转A 基金代码 005876
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-08 基金公司 易方达 基金经理 杨康
总份额 3,112.37万份 总净资产 8,771.18万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-04-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.78% -8.93% -3.77% 11.05% 9.02% -1.47%
上证综指 1.86% -2.50% -8.96% -5.32% -11.71% -7.70%
沪深300 1.81% -2.95% -9.20% -3.36% -5.22% -7.72%
上证基指 1.65% -2.87% -5.98% -2.21% -3.63% -4.62%

基金经理

杨康: 硕士 任职日期: 2019-11-07 任职天数: 154天
任职收益: 9.45% 同期上证: -5.48%
简历: 杨康先生:金融硕士。多年证券从业经历。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年6月19日至2020年3月6日)。现任易方达基金管理有限公司易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2019年11月7日起任职)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月7日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3,112.37万份 319.05万份 3,375.69万份 -3,056.64万份 -49.55%
2019-09-30 6,169.01万份 35.31万份 3,793.95万份 -3,758.64万份 -37.86%
2019-06-30 9,927.65万份 141.65万份 3,676.46万份 -3,534.81万份 -26.26%
2019-03-31 1.35亿份 2,442.26万份 9,945.9万份 -7,503.64万份 -35.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,706.48万元 17.89% -15.78%
债券 7,106.71万元 74.52% 12.12%
存款与备付金 330.82万元 3.47% 122.64%
其他资产 392.63万元 4.12% 196.44%
报告期:2019-12-31 资产总值:9,536.63万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
扬农化工 3.66万 250.84万 2.86%
隆基股份 7.43万 184.42万 2.10%
国投电力 18.68万 171.48万 1.96%
白云机场 9.19万 160.37万 1.83%
福斯特 3.25万 157.71万 1.80%
三安光电 7.72万 141.74万 1.62%
浙商银行 27.21万 126.81万 1.45%
顺鑫农业 2.15万 113.1万 1.29%
万科A 2.98万 95.9万 1.09%
渝农商行 14.78万 92.51万 1.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,059.41万 12.08%
金融业 219.32万 2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 171.48万 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 160.37万 1.83%
房地产业 95.9万 1.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 6.65万 828.37万 9.44%
浦发转债 4.37万 477.6万 5.45%
南威转债 3.5万 428.33万 4.88%
国开1801 3.5万 352.63万 4.02%
游族转债 2.54万 349.29万 3.98%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 6,663.56万 75.97%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
施罗高息M 109.0072 2.79%
建信裕泰(FOF)A 1.0383 2.48%
建信裕泰(FOF)C 1.0224 2.48%
富国智诚 1.0736 2.42%
前海裕源 1.4352 2.39%
海富聚优FOF 1.1043 2.37%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
标普科汇 0.2359 7.23%
标普科技 1.6737 6.99%
易基全球 0.2360 6.74%
纳指100 0.1933 6.50%
易基全球A 1.6740 6.49%
标普500汇 0.1680 6.46%
易基全球C 1.6650 6.39%
纳指LOF 1.3716 6.26%
标普500 1.1921 6.26%
标普医汇 0.1786 5.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 0.8547 9.93%
富时美钞 0.1310 9.62%
富时美汇 0.1310 9.62%
华宝美元 0.1933 9.46%
富时发达 0.9293 9.37%
广发现汇 0.1281 9.11%
广发美房 0.9090 8.86%
嘉实全球 0.9610 8.22%
印度美元 0.1002 7.97%
油气美元 0.0285 7.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1390 8.26%
长信稳健A 1.1191 7.05%
前海多元A 1.5676 4.30%
前海多元C 1.5448 4.29%
上投生物 1.7826 4.17%
前海盛鑫A 1.8762 4.07%
前海盛鑫C 1.8743 4.06%
前海泳涛A 1.4253 3.95%
前海泳涛C 1.4277 3.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4723 143.79%
华润润鑫C 1.7168 70.00%
万家经济A 1.7248 54.61%
万家经济C 1.6923 54.39%
银河嘉裕 1.5633 53.93%
广发创新 2.2137 51.29%
银河创新 4.9317 49.11%
广发新兴 1.8183 48.06%
广发双擎 2.4020 47.49%
国联半导A 1.7453 45.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8888 260.17%
农银消费H 7.0399 203.67%
泰达溢利A 2.1589 147.58%
银河家盈 2.4723 146.37%
广发双擎 2.4020 86.98%
广发创新 2.2137 86.17%
广发新兴 1.8183 81.70%
银河创新 4.9317 77.79%
上投生物 1.7826 75.75%
华润润鑫C 1.7168 72.88%

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