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华宝香港精选混合 (华宝香港 005883) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9969

0.0040 0.40%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 0.9969 0.40%
2020-04-02 0.9929 1.17%
2020-04-01 0.9814 -1.16%
2020-03-31 0.9929 3.03%
2020-03-30 0.9637 -0.65%
2020-03-27 0.9700 0.45%
2020-03-26 0.9657 -0.13%
2020-03-25 0.9670 4.44%
2020-03-24 0.9259 4.67%

购买指南

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  • 2018-05-16
  • 偏股型基金
  • 6,331.08万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华宝香港精选混合 基金简称 华宝香港 基金代码 005883
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-16 基金公司 华宝基金 基金经理 周欣、俞翼之
总份额 5,741.25万份 总净资产 6,331.08万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金将通过港股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.77% -7.26% -10.50% -1.67% -5.20% -9.59%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

俞翼之: 硕士 任职日期: 2019-08-13 任职天数: 238天
任职收益: 0.62% 同期上证: 0.84%
简历: 俞翼之先生:应用金融学硕士。曾在上海上元投资管理有限公司、永丰金证券(上海代表处)、凯基证券(上海代表处)从事证券研究工作。2011年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任海外投资管理部高级分析师、基金经理助理等职务。2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年8月起任华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金经理。
周欣: 硕士 任职日期: 2018-04-25 任职天数: 1年348天
任职收益: -0.32% 同期上证: -9.53%
简历: 周欣先生:北京大学经济学硕士、耶鲁大学商学院工商管理硕士,曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝基金管理有限公司,曾任海外投资管理部总经理。2009年12月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5,741.25万份 581.48万份 2,059.16万份 -1,477.68万份 -20.47%
2019-09-30 7,218.93万份 293.8万份 3,539.87万份 -3,246.07万份 -31.02%
2019-06-30 1.05亿份 71.63万份 4,142.82万份 -4,071.18万份 -28.01%
2019-03-31 1.45亿份 229.3万份 1.07亿份 -1.05亿份 -41.98%
2018-12-31 2.51亿份 24.59万份 4,377.8万份 -4,353.21万份 -14.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,665.43万元 87.14% -6.13%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 819.38万元 12.60% -41.58%
其他资产 17.02万元 0.26% -53.53%
报告期:2019-12-31 资产总值:6,501.83万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新奥能源 6.05万 461.47万 7.29%
万洲国际 47.3万 341.08万 5.39%
海螺水泥 5.65万 287.47万 4.54%
中国建材 27.4万 213.54万 3.37%
中国海外发展 7.6万 206.62万 3.26%
中信证券 12.5万 199.09万 3.14%
深圳国际 12.05万 184.8万 2.92%
中国财险 22万 185.05万 2.92%
中金公司 13.4万 180.29万 2.85%
中国燃气 6.86万 179.44万 2.83%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海多元C 1.5571 5.22%
前海多元A 1.5801 5.21%
中融消费C 0.7714 5.18%
中融消费A 0.7761 5.18%
易基红利 0.8098 5.16%
前海汇鑫C 1.6010 5.12%
前海汇鑫A 1.6230 5.12%
前海盛鑫A 1.8903 5.08%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
华宝油气C 0.1822 8.39%
华宝油气 0.1823 8.38%
香港本地 0.9066 4.89%
香港中小 1.3669 4.45%
香港中小C 1.3597 4.44%
军工行业 0.7661 4.22%
华宝生态 2.2300 3.67%
华宝未来 0.9080 3.65%
华宝服务 2.1150 3.52%
华宝资源 1.4820 3.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
易原油C 0.5977 10.20%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
石油C现汇 0.0776 7.93%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
上投生物 1.7476 5.24%
嘉实农业 1.4896 4.97%
前海农业 1.1100 4.28%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4149 4.06%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.82%
万家经济A 1.6991 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
广发创新 2.2281 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
融通转型 2.3590 43.23%
国联半导A 1.6929 42.35%
国泰聚信A 1.9230 42.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 261.61%
农银消费H 7.0780 189.97%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.2281 78.46%
华润润鑫C 1.7071 72.62%
广发新兴 1.8286 72.38%
上投生物 1.7476 71.03%
银河创新 4.8417 69.18%

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