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华宝香港精选混合 (华宝香港 005883) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2806

0.0039 0.31%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.2806 0.31%
2021-06-10 1.2767 -0.01%
2021-06-09 1.2768 0.27%
2021-06-08 1.2734 -0.52%
2021-06-07 1.2800 -0.03%
2021-06-04 1.2804 0.01%
2021-06-03 1.2803 -0.78%
2021-06-02 1.2903 -0.32%
2021-06-01 1.2945 0.95%

购买指南

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  • 2018-05-16
  • 偏股型基金
  • 3,225.24万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华宝香港精选混合 基金简称 华宝香港 基金代码 005883
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-16 基金公司 华宝基金 基金经理 周欣
总份额 2,603.94万份 总净资产 3,225.24万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金将通过港股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 5.91% 1.81% 15.08% 20.55% 4.36%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

周欣: 硕士 任职日期: 2018-04-25 任职天数: 3年51天
任职收益: 28.05% 同期上证: 15.13%
简历: 周欣先生:北京大学经济学硕士、耶鲁大学商学院工商管理硕士,曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝基金管理有限公司,曾任海外投资管理部总经理。2009年12月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2,603.94万份 2,816.94万份 2,332.86万份 484.08万份 22.84%
2020-12-31 2,119.86万份 1,293.43万份 2,771.41万份 -1,477.99万份 -41.08%
2020-09-30 3,597.84万份 3,610.56万份 3,126.41万份 484.15万份 15.55%
2020-06-30 3,113.7万份 1,853.2万份 2,705.63万份 -852.44万份 -21.49%
2020-03-31 3,966.13万份 1,345.71万份 3,120.82万份 -1,775.11万份 -30.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,390.33万元 72.42% 2.18%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 877.03万元 26.57% 207.13%
其他资产 33.23万元 1.01% -63.34%
报告期:2021-03-31 资产总值:3,300.59万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 2,500 128.89万 4.00%
药明生物 1.5万 123.42万 3.83%
工商银行 26万 122.62万 3.80%
石四药集团 29.8万 114.09万 3.54%
药明康德 8,000 103.38万 3.21%
建设银行 17万 93.97万 2.91%
农业银行 35万 92万 2.85%
邮储银行 18万 88.39万 2.74%
康龙化成 7,000 86.91万 2.69%
中国移动 1.8万 77.51万 2.40%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
东方红利 1.1465 2.31%
添富创增C 1.4315 2.31%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
华宝绿色 1.8339 1.76%
华宝领先 1.4937 1.47%
华宝精选 1.8980 1.19%
金科ETF 1.1995 0.58%
动力组合 2.4315 0.53%
美国消费C 2.0430 0.49%
美国消费 2.0500 0.49%
华宝美元A 0.3205 0.47%
价值基金 0.9522 0.45%
华宝科技C 2.0676 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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