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华宝香港精选混合 (华宝香港 005883) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1177

0.0023 0.21%
2020/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-03 1.1177 0.21%
2020-12-02 1.1154 -0.96%
2020-12-01 1.1262 0.87%
2020-11-30 1.1165 -0.14%
2020-11-27 1.1181 0.87%
2020-11-26 1.1085 0.52%
2020-11-25 1.1028 -1.84%
2020-11-24 1.1235 0.11%
2020-11-23 1.1223 0.60%

购买指南

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  • 2018-05-16
  • 偏股型基金
  • 3,873.55万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华宝香港精选混合 基金简称 华宝香港 基金代码 005883
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-16 基金公司 华宝基金 基金经理 周欣
总份额 3,597.84万份 总净资产 3,873.55万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金将通过港股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.83% 4.21% 0.82% 4.61% 6.78% 1.36%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

周欣: 硕士 任职日期: 2018-04-25 任职天数: 2年224天
任职收益: 11.76% 同期上证: 10.47%
简历: 周欣先生:北京大学经济学硕士、耶鲁大学商学院工商管理硕士,曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝基金管理有限公司,曾任海外投资管理部总经理。2009年12月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3,597.84万份 3,610.56万份 3,126.41万份 484.15万份 15.55%
2020-06-30 3,113.7万份 1,853.2万份 2,705.63万份 -852.44万份 -21.49%
2020-03-31 3,966.13万份 1,345.71万份 3,120.82万份 -1,775.11万份 -30.92%
2019-12-31 5,741.25万份 581.48万份 2,059.16万份 -1,477.68万份 -20.47%
2019-09-30 7,218.93万份 293.8万份 3,539.87万份 -3,246.07万份 -31.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,827.72万元 71.77% 14.11%
债券 0元 0.00% --
存款与备付金 1,108.64万元 28.14% 21.98%
其他资产 3.57万元 0.09% -93.94%
报告期:2020-09-30 资产总值:3,939.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国科培 40万 211.24万 5.45%
腾讯控股 4,300 193.27万 4.99%
宇华教育 33万 191.97万 4.96%
中国建材 15.6万 134.06万 3.46%
信义光能 11.6万 125.17万 3.23%
康龙化成 1.4万 118.59万 3.06%
深圳高速公路股份 20万 118.28万 3.05%
永升生活服务 8.4万 112.64万 2.91%
中教控股 9万 112.3万 2.90%
石四药集团 28.8万 111.35万 2.87%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民A 1.9610 2.89%
前海国民C 1.9410 2.86%
圆信医药 1.6427 2.71%
大成正向 1.3780 2.68%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
油气美元 0.0421 3.19%
华宝油气 0.2763 2.68%
华宝油气C 0.2753 2.65%
医疗ETF 2.1297 2.26%
华宝医药 3.5460 2.25%
医疗分级 1.2090 2.15%
华宝健康 1.9129 1.69%
华宝养老(FOF) 1.2068 0.68%
科技ETF 1.7303 0.63%
华宝科技A 1.7816 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
油气美元 0.0421 3.19%
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
生物医药 0.9067 2.99%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民A 1.9610 2.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7401 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2110 77.55%
广发高端A 2.5551 76.82%
广发汽车A 1.3433 74.03%
广发汽车C 1.3408 73.86%
农银工业 2.7818 72.43%
创金工业A 2.3428 69.42%
广发鑫享 2.2740 69.07%
创金工业C 2.3038 68.85%
工银信息 3.9040 67.63%
农银研究 2.9968 67.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5551 147.52%
银河家盈 2.1210 138.81%
农银能源 2.2110 135.09%
农银研究 2.9968 127.19%
农银工业 2.7818 127.03%
工银转型 3.0580 126.85%
汇丰智造A 2.4598 119.80%
工银新兴A 2.4622 119.33%
汇丰智造C 2.3993 118.73%

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