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金鹰信息产业股票C (金鹰产业C 005885) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.8922

-0.0505 -2.60%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.8922 -2.60%
2020-01-22 1.9427 3.45%
2020-01-21 1.8779 -1.11%
2020-01-20 1.8989 1.01%
2020-01-17 1.8799 -0.63%
2020-01-16 1.8918 -0.66%
2020-01-15 1.9044 -1.17%
2020-01-14 1.9270 0.89%
2020-01-13 1.9100 2.30%

购买指南

更多
  • 2018-04-18
  • 偏股型基金
  • 6.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰信息产业股票C 基金简称 金鹰产业C 基金代码 005885
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-18 基金公司 金鹰基金 基金经理 樊勇
总份额 8,382.91万份 总净资产 6.69亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 16.59% 36.34% 41.64% 71.41% 9.60%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

樊勇: 硕士 任职日期: 2018-10-12 任职天数: 1年104天
任职收益: 103.13% 同期上证: 14.18%
简历: 樊勇先生:中国国籍,硕士,历任广州证券股份有限公司资产管理部研究员职务。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,2018年10月起金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理职务。2019年4月起担任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 8,382.91万份 9,131.57万份 1.13亿份 -2,125.77万份 -20.23%
2019-09-30 1.05亿份 1.19亿份 1.4亿份 -2,098.91万份 -16.65%
2019-06-30 1.26亿份 1.28亿份 1.49亿份 -2,180.8万份 -14.75%
2019-03-31 1.48亿份 2.63亿份 1.42亿份 1.22亿份 465.81%
2018-12-31 2,613.69万份 2,915.48万份 504.48万份 2,411万份 1,189.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.21亿元 83.20% -0.6%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.05亿元 14.04% 9.84%
其他资产 2,059.54万元 2.76% 169.52%
报告期:2019-12-31 资产总值:7.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
科达利 139万 6,324.46万 9.45%
新宙邦 129.44万 4,703.92万 7.03%
三花智控 265.83万 4,606.9万 6.88%
汇川技术 147.28万 4,512.59万 6.74%
赣锋锂业 118.07万 4,112.38万 6.15%
宏发股份 117.74万 4,056.24万 6.06%
璞泰来 47.15万 4,014.63万 6.00%
华友钴业 88.37万 3,480.88万 5.20%
宁德时代 31.83万 3,386.71万 5.06%
中兴通讯 87.22万 3,086.78万 4.61%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.61亿 83.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,891.52万 5.82%
文化、体育和娱乐业 1,584.11万 2.37%
金融业 454.85万 0.68%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
建银国策 10.3300 2.18%
中银天候A7 12.4400 1.63%
行健宏扬 1.2847 1.30%
海富先进C 1.0362 1.25%
海富先进A 1.0366 1.25%
摩根太平 18.8700 0.86%
摩根美元 17.8200 0.85%
摩根股息 10.6300 0.76%
亚股派息 9.8800 0.71%
亚洲派息 10.2200 0.69%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
元盛债券 1.0900 0.18%
金鹰添盈 1.0413 0.18%
元盛债券E 1.1200 0.18%
金鹰添益 1.0339 0.06%
金鹰添荣 1.0979 0.05%
金鹰添裕 1.0132 0.05%
金鹰添盛 1.0153 0.04%
金鹰添鑫 1.0084 0.02%
金鹰添瑞A 1.0213 0.02%
金鹰添润 1.0535 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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