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华夏新兴消费混合A (华夏新消A 005888) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.2626

0.0070 0.56%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.2626 0.56%
2019-07-18 1.2556 -1.41%
2019-07-17 1.2736 -0.16%
2019-07-16 1.2756 -1.24%
2019-07-15 1.2916 -0.32%
2019-07-12 1.2957 0.44%
2019-07-11 1.2900 -0.82%
2019-07-10 1.3007 0.22%
2019-07-09 1.2978 0.63%

购买指南

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  • 2018-10-08
  • 偏股型基金
  • 1.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏新兴消费混合A 基金简称 华夏新消A 基金代码 005888
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-08 基金公司 华夏基金 基金经理 黄文倩、孙轶佳
总份额 6,438.3万份 总净资产 1.04亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和普通债券基金,属于中等风险品种。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.55% 5.68% -7.39% 25.16% 0.00% 27.28%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

孙轶佳: 硕士 任职日期: 2018-09-22 任职天数: 282天
任职收益: 27.27% 同期上证: 9.48%
简历: 孙轶佳女士:上海交通大学金融学硕士;2008年4月至2011年8月,曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部高级副总裁,华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015年11月19日起任职)、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日起任职)、华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理(2018年11月7日起任职)。
黄文倩: 硕士 任职日期: 2018-09-22 任职天数: 282天
任职收益: 27.27% 同期上证: 9.48%
简历: 黄文倩女士:复旦大学金融学专业硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、投资经理等,现任投资研究部高级副总裁,华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月3日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6,438.3万份 2,899.65万份 2,249.09万份 650.56万份 11.24%
2019-03-31 5,787.75万份 1,323.25万份 1.54亿份 -1.4亿份 -70.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,603.45万元 91.22% 13.89%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 722.42万元 6.86% 26.7%
其他资产 201.84万元 1.92% 190.25%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 15.24万 838.2万 8.08%
今世缘 26.71万 744.94万 7.18%
绝味食品 15.91万 619.23万 5.97%
泸州老窖 6.63万 536.28万 5.17%
五粮液 4.25万 501.29万 4.83%
广汽集团 57.43万 421.29万 4.06%
老板电器 14.46万 392.44万 3.79%
帝欧家居 21.36万 391.1万 3.77%
口子窖 6.04万 389.1万 3.75%
古井贡酒 3.19万 378.05万 3.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,483.31万 81.82%
住宿和餐饮业 307.51万 2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 221.8万 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 75.98万 0.73%
采矿业 6.54万 0.06%
金融业 3.39万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏能源 0.9540 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
日经ETF 1.0066 2.23%
华夏经典 1.0290 2.18%
华夏稳增 1.5370 1.99%
金融行业 1.9731 1.62%
华夏龙头 1.0095 1.58%
华夏兴华A 1.5810 1.54%
华夏兴华H 1.5810 1.54%
华夏收入 4.4040 1.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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