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华夏新兴消费混合A (华夏新消A 005888) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.3242

0.0191 0.83%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 2.3188 -0.23%
2020-08-10 2.3242 0.83%
2020-08-07 2.3051 -0.19%
2020-08-06 2.3096 -1.01%
2020-08-05 2.3332 1.15%
2020-08-04 2.3066 -0.90%
2020-08-03 2.3276 1.23%
2020-07-31 2.2994 1.21%
2020-07-30 2.2720 0.47%

购买指南

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  • 2018-10-08
  • 偏股型基金
  • 3.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏新兴消费混合A 基金简称 华夏新消A 基金代码 005888
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-08 基金公司 华夏基金 基金经理 孙轶佳
总份额 1.19亿份 总净资产 3.31亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和普通债券基金,属于中等风险品种。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.53% 5.96% 38.14% 49.63% 93.43% 51.06%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

孙轶佳: 硕士 任职日期: 2018-09-22 任职天数: 1年324天
任职收益: 132.42% 同期上证: 20.11%
简历: 孙轶佳女士:上海交通大学金融学硕士;2008年4月至2011年8月,曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部高级副总裁,华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015年11月19日起任职)、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日起任职)、华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理(2018年11月7日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.19亿份 1.03亿份 7,412.83万份 2,911.13万份 32.21%
2020-03-31 9,038.08万份 8,225.75万份 8,354.57万份 -128.83万份 -1.41%
2019-12-31 9,166.91万份 6,982.72万份 5,796.52万份 1,186.2万份 14.86%
2019-09-30 7,980.71万份 3,819.36万份 2,276.96万份 1,542.4万份 23.96%
2019-06-30 6,438.3万份 2,899.65万份 2,249.09万份 650.56万份 11.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.03亿元 88.42% 99.09%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,845.39万元 8.30% 177.63%
其他资产 1,124.38万元 3.28% 981.42%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 39.71万 2,246.39万 6.78%
青松股份 76.71万 1,772万 5.35%
美的集团 29.07万 1,738.1万 5.25%
五粮液 9.54万 1,632.48万 4.93%
山西汾酒 9.29万 1,347.05万 4.07%
汤臣倍健 65.19万 1,283.62万 3.87%
古井贡酒 7.43万 1,116.28万 3.37%
美团点评-W 7.06万 1,108.56万 3.35%
贵州茅台 7,500 1,097.16万 3.31%
绝味食品 14.91万 1,054.9万 3.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.33亿 70.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 952.2万 2.87%
批发和零售业 839.06万 2.53%
房地产业 782.63万 2.36%
租赁和商务服务业 760.91万 2.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华夏地产 1.1062 2.26%
华夏房产C 1.0586 2.16%
华夏房产A 1.0607 2.16%
恒生联接A 1.4202 2.06%
沪港通A 1.2033 2.04%
四川国改 1.2876 1.23%
国改联接A 1.1713 1.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3410 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5500 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1398 80.02%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
生物分级 1.0909 75.02%
国投国安 1.1560 74.62%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2437 72.55%
融通医疗A 2.7960 71.66%
广发利鑫 2.4690 70.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
广发创新 3.1748 158.11%
长城环保 2.3695 156.61%
广发新兴 2.5446 153.55%
广发双擎A 3.3544 148.97%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
诺安成长 1.9430 145.74%
生物医药 1.1398 143.04%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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