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诺安汇利混合A (诺安汇利A 005901) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5743

0.0002 0.01%
2020/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-23 1.5743 0.01%
2020-11-20 1.5741 0.13%
2020-11-19 1.5721 0.00%
2020-11-18 1.5721 0.06%
2020-11-17 1.5711 -0.02%
2020-11-16 1.5714 0.13%
2020-11-13 1.5693 0.18%
2020-11-12 1.5665 0.03%
2020-11-11 1.5660 0.46%

购买指南

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  • 2018-06-11
  • 股债平衡型基金
  • 1.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安汇利混合A 基金简称 诺安汇利A 基金代码 005901
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-11 基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
总份额 1.13亿份 总净资产 1.49亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

业绩表现(2020-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 15.48% 18.43% 40.45% 43.27% 39.88%
上证综指 1.09% 5.89% 0.31% 19.71% 18.89% 11.95%
沪深300 1.25% 6.60% 3.32% 29.43% 30.72% 22.18%
上证基指 0.68% 3.94% 0.30% 18.37% 19.36% 14.16%

基金经理

谢志华: 硕士 任职日期: 2018-06-08 任职天数: 2年170天
任职收益: 57.43% 同期上证: 11.32%
简历: 谢志华先生:同济大学应用数学专业硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益部总监、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金及诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年期定期开放债券型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.13亿份 7,595.14万份 5,050.03万份 2,545.1万份 29.14%
2020-06-30 8,734.93万份 3.21万份 4,558.31万份 -4,555.1万份 -34.27%
2020-03-31 1.33亿份 3.75万份 957.89万份 -954.14万份 -6.70%
2019-12-31 1.42亿份 1.4亿份 45.68万份 1.4亿份 4,974.77%
2019-09-30 280.69万份 3.29万份 235.64万份 -232.35万份 -45.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.32亿元 88.12% 91.16%
债券 1.91万元 0.01% -99.91%
存款与备付金 1,753.96万元 11.74% 257.57%
其他资产 18.29万元 0.12% -98.28%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 8.93万 681万 4.57%
贵州茅台 3,959 660.56万 4.44%
五粮液 1.52万 335.92万 2.26%
招商银行 8.83万 317.88万 2.14%
美的集团 4.08万 296.21万 1.99%
恒瑞医药 3.04万 272.9万 1.83%
工商银行 47.91万 235.72万 1.58%
格力电器 4.15万 221.2万 1.49%
立讯精密 3.39万 193.4万 1.30%
伊利股份 4.82万 185.57万 1.25%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,410.31万 43.06%
金融业 3,727.12万 25.04%
房地产业 485.66万 3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 484.31万 3.25%
交通运输、仓储和邮政业 361.59万 2.43%
采矿业 312.02万 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 279.79万 1.88%
建筑业 251.47万 1.69%
租赁和商务服务业 225.51万 1.51%
农、林、牧、渔业 160.55万 1.08%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
赣锋转2 159 1.91万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.91万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
金鹰改革 1.8530 3.64%
华宝资源 2.3990 3.63%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
社会责任C 1.7426 3.51%
社会责任A 1.7547 3.51%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安改革 1.6800 2.82%
诺安灵活 2.9760 2.76%
诺安创业C 1.5853 1.63%
诺安利鑫 1.4831 1.57%
诺安500C 0.9718 1.42%
诺安500A 0.9719 1.41%
诺安安鑫 2.0261 1.34%
诺安100C 1.9870 1.33%
诺安高端 1.4870 1.29%
诺安策略 2.1280 1.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
煤炭分级 1.0350 5.31%
南方畅利 1.0618 5.07%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
太科累计 16.1200 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.8510 21.52%
信诚有色 1.2570 21.33%
华宝资源 2.3990 21.28%
东方支柱 0.9182 20.99%
大摩进取 2.9140 20.81%
石油A现汇 0.1068 20.27%
国泰有色 1.0492 20.16%
石油C现汇 0.1075 20.11%
创金资源A 1.8354 19.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2605 92.55%
广发汽车A 1.3577 89.28%
广发汽车C 1.3552 89.09%
广发高端A 2.5956 88.65%
创金工业A 2.4313 86.48%
创金工业C 2.3913 85.83%
农银工业 2.8319 85.65%
金信核心 1.7096 79.55%
农银研究 3.0283 78.75%
工银信息 3.8900 77.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5956 155.55%
农银能源 2.2605 146.67%
银河家盈 2.1159 138.38%
农银研究 3.0283 134.46%
创金工业A 2.4313 133.67%
汇丰智造A 2.4981 132.71%
创金工业C 2.3913 132.05%
汇丰智造C 2.4370 131.57%
汇丰低碳 2.5213 131.33%

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