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诺安汇利混合C (诺安汇利C 005902) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1103

0.0068 0.62%
2020/04/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-02 1.1103 0.62%
2020-04-01 1.1035 -0.13%
2020-03-31 1.1049 0.00%
2020-03-30 1.1049 -0.21%
2020-03-27 1.1072 0.23%
2020-03-26 1.1047 -0.13%
2020-03-25 1.1061 0.98%
2020-03-24 1.0954 1.30%
2020-03-23 1.0813 -1.12%

购买指南

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  • 2018-06-11
  • 股债平衡型基金
  • 1.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安汇利混合C 基金简称 诺安汇利C 基金代码 005902
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-11 基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
总份额 31.41万份 总净资产 1.61亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.51% -2.71% -2.89% -3.28% -8.10% -2.48%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金经理

谢志华: 硕士 任职日期: 2018-06-08 任职天数: 1年299天
任职收益: 10.35% 同期上证: -9.34%
简历: 谢志华先生:同济大学应用数学专业硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益部总监、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金及诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年期定期开放债券型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 31.41万份 6,035.53份 11.72万份 -11.11万份 -26.13%
2019-09-30 42.52万份 4.29万份 29.1万份 -24.81万份 -36.85%
2019-06-30 67.33万份 8.46万份 27.92万份 -19.46万份 -22.42%
2019-03-31 86.79万份 69.22万份 200.98万份 -131.76万份 -60.29%
2018-12-31 218.55万份 1.25万份 58.19万份 -56.94万份 -20.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,331.5万元 45.52% --
债券 2,002.9万元 12.43% 446.51%
存款与备付金 733.76万元 4.56% 2,016.03%
其他资产 6,039.58万元 37.49% 64.06万%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 13.62万 1,163.97万 7.24%
贵州茅台 6,000 709.8万 4.42%
招商银行 12.38万 465.24万 2.90%
兴业银行 17.52万 346.9万 2.16%
工商银行 57.3万 336.92万 2.10%
恒瑞医药 3.76万 328.69万 2.05%
中信证券 9.74万 246.42万 1.53%
伊利股份 7.47万 231.12万 1.44%
民生银行 30.98万 195.48万 1.22%
交通银行 34.62万 194.91万 1.21%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,126.53万 25.68%
制造业 2,165.52万 13.48%
建筑业 303.47万 1.89%
采矿业 261.65万 1.63%
房地产业 208.09万 1.30%
租赁和商务服务业 112.08万 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 71.45万 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 66.15万 0.41%
科学研究和技术服务业 16.58万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 10万 1,001.6万 6.23%
19农发05 10万 1,001.3万 6.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
金鹰多元 1.3564 6.61%
海富混合 1.0410 6.55%
银河创新 4.8839 6.47%
泰信精选 2.3850 6.43%
金鹰转型 1.0839 5.92%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
诺安改革 1.1410 3.73%
诺安经济 1.0570 3.22%
诺安景鑫 1.1688 3.03%
诺安精回 1.2640 3.02%
诺安高端 1.0460 2.65%
诺安动力 2.1010 2.24%
诺安利鑫 1.2774 2.13%
诺安500 0.7387 2.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
金鹰多元 1.3564 6.61%
海富混合 1.0410 6.55%
银河创新 4.8839 6.47%
泰信精选 2.3850 6.43%
金鹰转型 1.0839 5.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4756 10.04%
长信稳健E 1.1332 7.83%
长信稳健A 1.1134 6.63%
上投生物 1.6973 5.44%
中欧消费A 2.0780 4.50%
中欧消费C 2.0810 4.44%
前海农业 1.0650 4.41%
格林伯元A 1.0722 3.94%
格林伯元C 1.0683 3.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4458 141.22%
华润润鑫C 1.7068 69.14%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.7239 53.59%
万家经济C 1.6915 53.35%
广发创新 2.1781 46.44%
银河创新 4.8839 45.06%
广发新兴 1.7928 43.39%
广发双擎 2.3654 42.91%
宝盈鸿利A 1.6260 40.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8129 257.43%
农银消费H 6.8738 191.47%
泰达溢利A 2.1425 145.67%
银河家盈 2.4458 143.51%
广发双擎 2.3654 80.14%
广发创新 2.1781 78.78%
广发新兴 1.7928 74.55%
华润润鑫C 1.7068 71.67%
银河创新 4.8839 70.68%
富国互联 1.6124 69.95%

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