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泰达宏利绩优混合 (泰达绩优 005903) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1308

0.0165 0.78%
2021/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-21 2.1308 0.78%
2021-06-18 2.1143 -0.07%
2021-06-17 2.1157 0.07%
2021-06-16 2.1142 -2.76%
2021-06-15 2.1741 -1.90%
2021-06-11 2.2163 -1.30%
2021-06-10 2.2454 1.19%
2021-06-09 2.2191 -0.31%
2021-06-08 2.2260 -2.54%

购买指南

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  • 2018-05-14
  • 股债平衡型基金
  • 2,493.09万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利绩优混合 基金简称 泰达绩优 基金代码 005903
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-14 基金公司 泰达宏利 基金经理 吴华
总份额 1,176.7万份 总净资产 2,493.09万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.86% -4.37% 4.40% -1.72% 26.77% -6.19%
上证综指 0.12% -1.99% 3.24% 3.90% 18.45% 1.62%
沪深300 -0.24% -4.34% 1.04% 0.96% 22.99% -2.32%
上证基指 0.17% -0.34% 4.04% 2.23% 14.02% 0.05%

基金经理

吴华: 硕士 任职日期: 2018-05-09 任职天数: 3年45天
任职收益: 113.08% 同期上证: 11.71%
简历: 吴华先生:中国国籍,金融学硕士,毕业于北京大学中国经济研究中心。2004年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司,担任全国社保基金组合投资经理、货币市场基金投资经理、宏观和策略研究员;2006年4月至2011年4月就职于中国国际金融有限公司,先后担任研究部经济学家、资产管理部交通运输和策略分析师、资产管理部投资经理、副总经理等职位。2011年5月加入泰达宏利基金管理有限公司担任研究部首席策略师,自2013年9月起担任国际投资部副总经理兼首席策略分析师。2014年3月25日起担任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金基金经理;2014年11月18日起担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;;2015年4月21日起担任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年6月13日至今担任泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年6月24日至今担任泰达

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1,176.7万份 298.35万份 501.37万份 -203.01万份 -14.71%
2020-12-31 1,379.72万份 169.12万份 426.25万份 -257.13万份 -15.71%
2020-09-30 1,636.85万份 654.78万份 876.87万份 -222.09万份 -11.95%
2020-06-30 1,858.94万份 2,522.32万份 2,840.39万份 -318.07万份 -14.61%
2020-03-31 2,177万份 686.87万份 3,866.71万份 -3,179.83万份 -59.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,339.9万元 92.89% -20.85%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 153.74万元 6.10% -15.62%
其他资产 25.31万元 1.00% -29.42%
报告期:2021-03-31 资产总值:2,518.94万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 1.09万 245.27万 9.84%
长春高新 5,400 244.47万 9.81%
五粮液 9,100 243.86万 9.78%
迈瑞医疗 6,100 243.46万 9.77%
贵州茅台 1,183 237.66万 9.53%
格力电器 3.77万 236.38万 9.48%
美的集团 2.87万 236万 9.47%
司太立 3.45万 202.12万 8.11%
恒瑞医药 2.18万 200.43万 8.04%
苏泊尔 2.73万 195.37万 7.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,290.92万 91.89%
租赁和商务服务业 48.97万 1.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
欧派转债 600 7.21万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达周期 2.8846 2.23%
泰达机遇 2.8590 2.00%
泰达中小 1.4630 1.88%
泰达睿智 1.3571 1.80%
荷银首选 1.8962 1.74%
泰达研发A 1.1013 1.72%
泰达研发C 1.0989 1.71%
泰达品牌A 1.4621 1.52%
泰达品牌C 1.4539 1.52%
泰达成长 2.0005 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3162 31.61%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
中科沃瑞C 2.8584 28.06%
中科沃瑞A 2.8884 27.92%
前海经济 2.2460 26.25%
前海事业 2.1973 26.11%
长城久嘉 1.6748 25.85%
招商移动 1.4220 25.18%
北信优成 1.4305 24.66%
金信稳健 1.9112 24.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6297 60.28%
南华丰淳A 2.4043 59.53%
南华丰淳C 2.3244 59.26%
鹏华中债1-3C 1.5100 55.46%
油气美元 0.0684 52.00%
华宝油气C 0.4381 49.47%
石油A现汇 0.1754 49.40%
石油C现汇 0.1758 48.73%
宝盈优势 2.7930 47.78%
中航瑞明C 1.4993 47.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2757 142.38%
华夏能源 3.2130 128.20%
创金工业A 3.2521 121.17%
农银工业 3.8370 120.54%
创金工业C 3.1859 119.66%
信诚产业 3.6760 118.81%
前海事业 2.1973 118.64%
金鹰改革 2.9140 118.11%
恒越研究A 2.6866 113.44%

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