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泰达宏利绩优混合 (泰达绩优 005903) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3384

-0.0276 -2.02%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.3384 -2.02%
2019-11-08 1.3660 -0.49%
2019-11-07 1.3727 0.56%
2019-11-06 1.3650 -0.46%
2019-11-05 1.3713 -0.07%
2019-11-04 1.3723 1.04%
2019-11-01 1.3582 0.86%
2019-10-31 1.3466 0.73%
2019-10-30 1.3369 -0.11%

购买指南

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  • 2018-05-14
  • 股债平衡型基金
  • 9,417.36万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利绩优混合 基金简称 泰达绩优 基金代码 005903
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-14 基金公司 泰达宏利 基金经理 吴华
总份额 7,364.17万份 总净资产 9,417.36万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.47% 2.43% 16.97% 26.87% 49.94% 52.16%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

吴华: 硕士 任职日期: 2018-05-09 任职天数: 1年187天
任职收益: 33.84% 同期上证: -7.73%
简历: 吴华先生:中国国籍,金融学硕士,毕业于北京大学中国经济研究中心。2004年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司,担任全国社保基金组合投资经理、货币市场基金投资经理、宏观和策略研究员;2006年4月至2011年4月就职于中国国际金融有限公司,先后担任研究部经济学家、资产管理部交通运输和策略分析师、资产管理部投资经理、副总经理等职位。2011年5月加入泰达宏利基金管理有限公司担任研究部首席策略师,自2013年9月起担任国际投资部副总经理兼首席策略分析师。2014年3月25日起担任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金基金经理;2014年11月18日起担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;;2015年4月21日起担任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年6月13日至今担任泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备多年证券从业经验,多年证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7,364.17万份 7,914.32万份 7,561.61万份 352.71万份 5.03%
2019-06-30 7,011.46万份 1,164.82万份 9,647.25万份 -8,482.43万份 -54.75%
2019-03-31 1.55亿份 19.12万份 1,787.51万份 -1,768.39万份 -10.24%
2018-12-31 1.73亿份 14.09万份 1,030.48万份 -1,016.39万份 -5.56%
2018-09-30 1.83亿份 22.55万份 3,875.11万份 -3,852.56万份 -17.41%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,887.36万元 93.71% 14.63%
债券 7.21万元 0.08% -63.63%
存款与备付金 491.3万元 5.18% -10.41%
其他资产 98.37万元 1.04% -37.86%
报告期:2019-09-30 资产总值:9,484.25万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 11.26万 908.22万 9.64%
贵州茅台 7,783 895.05万 9.50%
迈瑞医疗 4.21万 776.58万 8.25%
晨光文具 15.24万 679.09万 7.21%
药明康德 7.69万 666.72万 7.08%
中国平安 5.82万 506.57万 5.38%
海天味业 4.41万 485.14万 5.15%
长春高新 1.17万 461.4万 4.90%
格力电器 7.95万 455.54万 4.84%
广联达 12.7万 450.81万 4.79%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,161.73万 65.43%
金融业 962.52万 10.22%
科学研究和技术服务业 666.72万 7.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 563.88万 5.99%
交通运输、仓储和邮政业 438.79万 4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 93.72万 1.00%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
欧派转债 600 7.21万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 7.21万 0.08%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%
博时荣享A 1.1455 1.54%
博时荣享C 1.1413 1.53%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达港股C 1.2075 0.78%
泰达港股A 1.1743 0.72%
泰达红利 1.0530 0.48%
泰达中小 1.0370 0.39%
泰达复兴 1.0920 0.18%
泰达市值 0.9431 0.18%
泰达行业 3.9326 0.16%
荷银品质 0.7250 0.14%
泰达定宏 1.0310 0.10%
泰达金利 1.0143 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.3777 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 194.88%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 231.82%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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