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华泰保兴尊利债券A (华泰尊利A 005908) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0743

0.0022 0.21%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.0743 0.21%
2019-10-11 1.0721 0.14%
2019-10-10 1.0706 0.40%
2019-10-09 1.0663 0.13%
2019-10-08 1.0649 -0.03%
2019-09-30 1.0652 -0.08%
2019-09-27 1.0660 0.10%
2019-09-26 1.0649 -0.32%
2019-09-25 1.0683 -0.27%

购买指南

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  • 2018-05-21
  • 债券型基金
  • 1.83亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰保兴尊利债券A 基金简称 华泰尊利A 基金代码 005908
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-21 基金公司 华泰保兴 基金经理 章劲、张挺
总份额 1.73亿份 总净资产 1.83亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,具有中等风险、中等预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.85% 0.21% 2.63% 1.32% 6.83% 5.38%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

章劲: 学士 任职日期: 2018-05-18 任职天数: 1年44天
任职收益: 4.42% 同期上证: -4.65%
简历: 章劲先生:上海大学经济信息管理专业学士。历任上海银行人力资源部科员、资金营运中心交易员、经理,华夏基金管理有限公司基金经理、华泰资产管理有限公司投资管理部副总经理、投资管理部总经理、固定收益投资部总经理、证券投资副总监、证券投资总监。2016年8月起任华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。
张挺: 硕士 任职日期: 2018-05-18 任职天数: 1年44天
任职收益: 4.42% 同期上证: -4.65%
简历: 张挺先生:上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。2016年12月起担任华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.73亿份 4,376.5万份 6,189.84万份 -1,813.34万份 -9.46%
2019-03-31 1.92亿份 1,169.06万份 1,611.44万份 -442.39万份 -2.26%
2018-12-31 1.96亿份 19.11万份 440.42万份 -421.31万份 -2.10%
2018-09-30 2亿份 1,994.72万份 243.17万份 1,751.55万份 9.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 957.69万元 4.63% -53.88%
债券 1.84亿元 89.07% -12.34%
存款与备付金 212.24万元 1.03% -48.93%
其他资产 1,092.62万元 5.28% 58.69%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
坤彩科技 8万 117.52万 0.64%
隆基股份 5万 115.55万 0.63%
金龙羽 7万 84.49万 0.46%
威华股份 8万 67.12万 0.37%
老百姓 10,000 58.48万 0.32%
招商公路 6万 49.98万 0.27%
新泉股份 3.5万 45.33万 0.25%
航民股份 6万 39.66万 0.22%
大参林 8,000 36万 0.20%
长春高新 1,000 33.8万 0.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 701.45万 3.83%
批发和零售业 94.48万 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 49.98万 0.27%
金融业 27.53万 0.15%
卫生和社会工作 26.58万 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.4万 0.13%
租赁和商务服务业 21.25万 0.12%
采矿业 13.03万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18中原EB 9.99万 1,086.51万 5.93%
18王府井集TN001 10万 1,023.2万 5.58%
18附息国债17 10万 1,021.4万 5.57%
18招路01 10万 1,018.3万 5.55%
18招商G5 10万 1,017.4万 5.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,204.72万 6.57%
企业债 7,189.25万 39.21%
可转债 7,008.56万 38.23%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1720 2.90%
可转债B 1.1360 2.43%
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
华商转债A 1.0058 1.59%
华商转债C 1.0034 1.58%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
浙商丰利 1.0851 1.53%
工银优选C 1.1334 1.47%
工银优选A 1.1406 1.47%

同系基金-华泰保兴

基金名称 净值 涨跌幅
华泰年丰C 1.2378 1.48%
华泰年丰A 1.2460 1.47%
华泰吉年 1.2754 1.46%
华泰策略 1.1689 1.41%
华泰策略C 1.2674 1.18%
华泰策略A 1.2770 1.17%
华泰成长A 1.3247 0.88%
华泰成长C 1.3137 0.87%
华泰智选A 1.2113 0.60%
华泰智选C 1.2039 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
华安德国30 1.1520 2.77%
景顺红利C 1.0106 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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