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华泰保兴尊利债券C (华泰尊利C 005909) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0424

0.0001 0.01%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-18 1.0426 -0.06%
2019-07-17 1.0432 -0.01%
2019-07-16 1.0433 0.03%
2019-07-15 1.0430 0.06%
2019-07-12 1.0424 0.01%
2019-07-11 1.0423 0.01%
2019-07-10 1.0422 -0.04%
2019-07-09 1.0426 0.00%
2019-07-08 1.0426 -0.37%

购买指南

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  • 2018-05-21
  • 债券型基金
  • 1.83亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰保兴尊利债券C 基金简称 华泰尊利C 基金代码 005909
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-21 基金公司 华泰保兴 基金经理 章劲、张挺
总份额 214.65万份 总净资产 1.83亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,具有中等风险、中等预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 1.29% -1.32% 1.13% 4.12% 2.48%
上证综指 -1.00% -3.36% -11.30% 11.76% 2.54% 16.33%
沪深300 -1.06% -1.71% -8.55% 18.95% 7.89% 25.17%
上证基指 -0.45% -1.02% -5.24% 8.89% 4.86% 11.33%

基金经理

张挺: 硕士 任职日期: 2018-05-18 任职天数: 1年44天
任职收益: 3.98% 同期上证: -4.65%
简历: 张挺先生:上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。2016年12月起担任华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
章劲: 学士 任职日期: 2018-05-18 任职天数: 1年44天
任职收益: 3.98% 同期上证: -4.65%
简历: 章劲先生:上海大学经济信息管理专业学士。历任上海银行人力资源部科员、资金营运中心交易员、经理,华夏基金管理有限公司基金经理、华泰资产管理有限公司投资管理部副总经理、投资管理部总经理、固定收益投资部总经理、证券投资副总监、证券投资总监。2016年8月起任华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 214.65万份 520.07万份 2,183.51万份 -1,663.44万份 -88.57%
2019-03-31 1,878.09万份 1,060.41万份 4,793.1万份 -3,732.69万份 -66.53%
2018-12-31 5,610.78万份 2.62万份 6,281.14万份 -6,278.52万份 -52.81%
2018-09-30 1.19亿份 4,292.49万份 9,300.6万份 -5,008.11万份 -29.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 957.69万元 4.63% -53.88%
债券 1.84亿元 89.07% -12.34%
存款与备付金 212.24万元 1.03% -48.93%
其他资产 1,092.62万元 5.28% 58.69%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
坤彩科技 8万 117.52万 0.64%
隆基股份 5万 115.55万 0.63%
金龙羽 7万 84.49万 0.46%
威华股份 8万 67.12万 0.37%
老百姓 10,000 58.48万 0.32%
招商公路 6万 49.98万 0.27%
新泉股份 3.5万 45.33万 0.25%
航民股份 6万 39.66万 0.22%
大参林 8,000 36万 0.20%
长春高新 1,000 33.8万 0.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 701.45万 3.83%
批发和零售业 94.48万 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 49.98万 0.27%
金融业 27.53万 0.15%
卫生和社会工作 26.58万 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.4万 0.13%
租赁和商务服务业 21.25万 0.12%
采矿业 13.03万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18中原EB 9.99万 1,086.51万 5.93%
18王府井集TN001 10万 1,023.2万 5.58%
18附息国债17 10万 1,021.4万 5.57%
18招路01 10万 1,018.3万 5.55%
18招商G5 10万 1,017.4万 5.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,204.72万 6.57%
企业债 7,189.25万 39.21%
可转债 7,008.56万 38.23%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%
建信转债C 2.2430 0.72%

同系基金-华泰保兴

基金名称 净值 涨跌幅
华泰智选C 1.1282 0.26%
华泰智选A 1.1336 0.26%
华保安盈 1.0145 0.21%
华泰策略 1.0013 0.12%
华泰吉年 1.0622 0.08%
华泰尊合A 1.1573 0.03%
华泰尊合C 1.1537 0.02%
华泰安悦 1.0001 0.01%
华泰尊利C 1.0424 0.01%
华泰尊颐 1.0543 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
嘉实环保 1.3180 2.33%
创金工业C 0.9300 2.03%
保险分级 1.3590 2.03%
东吴产业 1.9160 2.02%
银河文体 1.3000 2.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--566.83%
农银消费H 5.4138 168.09%
信达安和 1.5992 58.79%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4176 13.12%
国联科技 0.9104 12.90%
白酒分级 0.9473 12.55%
财通价值 1.8440 11.42%
财通成长 0.9140 11.32%
宝盈互联 1.1550 11.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.16%
农银消费H 5.4138 191.12%
白酒分级 0.9473 61.08%
酒分级 1.0930 54.07%
博时医疗A 1.9200 53.11%
富国消费 1.5160 52.96%
银华农业 1.2677 51.93%
创金消费A 1.4959 51.50%
消费分级 1.2150 51.31%
创金消费C 1.4903 51.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.01%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
农银消费H 5.4138 142.14%
前海鼎裕A 1.9044 79.39%
前海鼎裕C 1.9286 77.46%
前海盛鑫C 1.5768 53.80%
前海盛鑫A 1.5771 53.79%
前海多元C 1.2979 50.78%
前海多元A 1.3161 50.72%

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