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农银金鑫定开债券 (农银金鑫 005921) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0473

0.0009 0.09%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.0473 0.09%
2019-11-08 1.0464 0.09%
2019-11-01 1.0455 -0.11%
2019-10-25 1.0466 0.02%
2019-10-18 1.0464 0.01%
2019-10-11 1.0463 0.10%
2019-09-30 1.0453 0.04%
2019-09-27 1.0449 0.07%
2019-09-20 1.0442 0.05%

购买指南

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  • 2018-04-25
  • 债券型基金
  • 89.01亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 农银金鑫定开债券 基金简称 农银金鑫 基金代码 005921
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-25 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明
总份额 85.15亿份 总净资产 89.01亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.10% 0.62% 1.86% 3.62% 2.95%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

史向明: 硕士 任职日期: 2018-04-21 任职天数: 1年208天
任职收益: 4.64% 同期上证: -5.76%
简历: 史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 85.15亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 85.15亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 85.15亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 85.15亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 85.15亿份 83.05亿份 -- -- 3,951.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 84.41亿元 94.79% 0.48%
存款与备付金 4,029.75万元 0.45% -85.97%
其他资产 4.23亿元 4.75% 236.89%
报告期:2019-09-30 资产总值:89.05亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12国开06 3,350万 32.72亿 36.76%
16农发21 1,480万 14.79亿 16.62%
19招商银行CD030 1,200万 11.65亿 13.08%
16进出12 860万 8.58亿 9.64%
13国开09 590万 5.81亿 6.53%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
鑫元淳利 1.0057 0.83%
平安鼎信 1.0402 0.78%
博时安泰C 1.0580 0.38%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
博时安泰A 1.0670 0.38%
鹏华丰和C 1.1130 0.36%
诺安联创A 1.1136 0.35%
诺安联创C 1.1197 0.34%
鹏华丰和A 1.2180 0.33%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银永盛 1.0123 0.22%
农银金泰 1.1417 0.18%
农银金安 1.1329 0.17%
农银金盈 1.0034 0.10%
农银金鑫 1.0473 0.09%
农银丰泽 1.0071 0.06%
农银金丰 1.0961 0.05%
农银金穗 1.0969 0.05%
农银恒增C 1.2873 0.05%
农银金利 1.1066 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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