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农银金鑫定开债券 (农银金鑫 005921) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0437

0.0000 0.00%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.0437 0.00%
2019-09-11 1.0437 0.02%
2019-09-10 1.0435 0.00%
2019-09-09 1.0435 0.02%
2019-09-06 1.0433 0.10%
2019-08-30 1.0423 0.00%
2019-08-23 1.0423 0.04%
2019-08-16 1.0419 0.11%
2019-08-09 1.0408 0.06%

购买指南

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  • 2018-04-25
  • 债券型基金
  • 88.11亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 农银金鑫定开债券 基金简称 农银金鑫 基金代码 005921
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-25 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明
总份额 85.15亿份 总净资产 88.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.28% 1.28% 1.64% 4.24% 2.60%
上证综指 -1.75% 2.79% -0.79% -4.06% 6.46% 19.42%
沪深300 -2.04% 1.84% 1.49% 1.50% 14.10% 29.25%
上证基指 -1.37% 1.79% 1.57% 0.67% 8.12% 14.25%

基金经理

史向明: 硕士 任职日期: 2018-04-21 任职天数: 1年71天
任职收益: 3.47% 同期上证: -0.75%
简历: 史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年12月起兼任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任农银汇理天天利货币市场基金基金经理。2018年5月起任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 85.15亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 85.15亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 85.15亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 85.15亿份 83.05亿份 -- -- 3,951.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 84.01亿元 95.32% 17.35%
存款与备付金 2.87亿元 3.26% 200.11%
其他资产 1.26亿元 1.43% -91.69%
报告期:2019-06-30 资产总值:88.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12国开06 3,350万 32.46亿 36.84%
16农发21 1,480万 14.74亿 16.73%
19招商银行CD030 1,200万 11.65亿 13.22%
16进出12 860万 8.54亿 9.70%
13国开09 590万 5.77亿 6.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰和C 1.0950 0.64%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
鹏华丰和A 1.1970 0.59%
诺安联创A 1.0699 0.44%
诺安联创C 1.0765 0.43%
金信民旺A 0.9917 0.40%
易基裕祥 1.3200 0.38%
国金添利 1.0553 0.35%
华安年盈C 1.0450 0.29%
华安年盈A 1.0490 0.29%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银优势 1.0113 0.89%
农银农业 1.2134 0.58%
农银高增 1.9547 0.53%
农银物联 1.1999 0.48%
农银平衡 1.5892 0.47%
农银消费A 2.4334 0.47%
农银策略 2.1538 0.46%
农银工业 1.2533 0.25%
农银500 1.3409 0.13%
农银国改 1.5321 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通产业A 1.3365 1.81%
财通产业C 1.3281 1.79%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
上投资源 0.7250 1.68%
500信息联接C 1.0557 1.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 30.28%
诺安成长 1.0780 29.18%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1866 19.93%
中信智信C 1.2333 19.90%
南方信息A 1.2812 19.72%
南方信息C 1.2788 19.65%
国联优选 1.8599 19.36%
信息安全 1.3280 19.11%
国联科技 1.1660 18.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6917 268.76%
农银消费H 6.0858 178.56%
国联鑫乾C 1.4867 43.31%
广发双擎 1.8268 40.74%
博时医疗A 2.2000 40.49%
财通消费 1.3110 37.51%
汇安丰泽A 2.2619 34.67%
汇安丰泽C 2.2135 34.66%
广发升级 1.5452 34.21%
诺安和鑫 0.9413 34.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6917 278.75%
农银消费H 6.0858 208.72%
富荣价值A 1.9052 98.15%
交银成长30 1.4850 84.57%
前海鼎裕A 1.9224 80.67%
交银经济 1.7472 79.70%
前海鼎裕C 1.9457 78.66%
财通成长 1.2550 72.69%
财通价值 2.3960 70.17%
光大行业 1.1950 67.11%

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