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中融恒裕纯债债券A (中融恒裕A 005931) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0428

0.0006 0.06%
2020/02/19 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-19 1.0428 0.06%
2020-02-18 1.0422 0.06%
2020-02-17 1.0416 0.00%
2020-02-14 1.0416 -0.01%
2020-02-13 1.0417 0.06%
2020-02-12 1.0411 0.03%
2020-02-11 1.0408 0.02%
2020-02-10 1.0406 0.10%
2020-02-07 1.0396 0.06%

购买指南

更多
  • 2018-09-25
  • 债券型基金
  • 23.45亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融恒裕纯债债券A 基金简称 中融恒裕A 基金代码 005931
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-25 基金公司 中融基金 基金经理 哈默
总份额 22.77亿份 总净资产 23.45亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2020-02-19）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.92% 2.09% 2.50% 3.35% 1.28%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

任职收益 | 查看历任
哈默： 学士 任职日期： 2019-05-10 任职天数： 285天
任职收益： 3.32% 同期上证： 1.23%
简历： 哈默女士：中国国籍，毕业于首都经济贸易大学经济学专业，本科、学士学位，具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019年12月起至今）、中融恒裕纯债债券型证券投资基金（2019年5月起至今）、中融恒惠纯债债券型证券投资基金（2019年5月起至今）、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金（2019年9月起至今）、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金（2019年10月起至今）的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 22.77亿份 1.54万份 8,814.58份 6,578.04份 0.00%
2019-09-30 22.77亿份 5.82亿份 9.79亿份 -3.96亿份 -14.82%
2019-06-30 26.73亿份 6.93亿份 16.9亿份 -9.97亿份 -27.16%
2019-03-31 36.7亿份 8.07亿份 1.35亿份 6.73亿份 22.44%
2018-12-31 29.97亿份 28.28亿份 1亿份 27.27亿份 1,009.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 29.42亿元 98.47% 5.24%
存款与备付金 193万元 0.06% -98.63%
其他资产 4,383.2万元 1.47% -16.24%
报告期：2019-12-31 资产总值：29.88亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19广州银行绿色金融债 220万 2.23亿 9.50%
19江苏银行绿色金融01 150万 1.52亿 6.48%
19南京银行02 150万 1.52亿 6.47%
18厦门国际银行 150万 1.52亿 6.47%
19华融湘江银行01 150万 1.51亿 6.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
华安年债C 1.0670 1.72%
华安年债A 1.0680 1.62%
华商瑞鑫 1.2190 1.58%
华安年盈C 1.0460 1.26%
中泰转债C 0.9986 1.26%
华安年盈A 1.0470 1.26%
中泰转债A 0.9988 1.26%
申万转债 1.4770 1.16%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融消费C 0.9032 0.23%
中融消费A 0.9084 0.23%
央视50 1.1404 0.21%
央50联接C 1.1393 0.18%
央50联接A 1.1462 0.18%
中融聚通 1.0211 0.12%
中融睿享C 1.0095 0.07%
中融睿享A 1.0098 0.07%
中融睿嘉C 1.0060 0.06%
中融睿嘉A 1.0062 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
广发新兴 2.0164 90.10%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发双擎 2.7475 81.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
银河创新 5.7470 144.31%
广发双擎 2.7475 143.13%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
广发升级 2.3725 141.76%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.68%
国联优选 2.7554 127.83%

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