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中融恒裕纯债债券A (中融恒裕A 005931) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0517

-0.0005 -0.05%
2020/08/07 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.0517 -0.05%
2020-08-06 1.0522 0.01%
2020-08-05 1.0521 0.01%
2020-08-04 1.0520 -0.01%
2020-08-03 1.0521 -0.03%
2020-07-31 1.0524 0.04%
2020-07-30 1.0520 -0.06%
2020-07-29 1.0526 -0.03%
2020-07-28 1.0529 -0.04%

购买指南

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  • 2018-09-25
  • 债券型基金
  • 23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融恒裕纯债债券A 基金简称 中融恒裕A 基金代码 005931
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-25 基金公司 中融基金 基金经理 哈默
总份额 21.79亿份 总净资产 23亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2020-08-07）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% -0.24% -1.97% 1.27% 3.70% 2.20%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

任职收益 | 查看历任
哈默： 硕士 任职日期： 2019-05-10 任职天数： 1年90天
任职收益： 4.31% 同期上证： 14.11%
简历： 哈默女士：中国国籍，毕业于中国人民大学国民经济学专业，经济学硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019年12月起至今）、中融恒裕纯债债券型证券投资基金（2019年5月起至今）、中融恒惠纯债债券型证券投资基金（2019年5月起至今）、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金（2019年9月起至今）、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金（2019年10月起至今）、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019年12月起至今）、中融恒安纯债债券型证券投资基金（2020年3月起至今）、中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金（2020年6月）的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 21.79亿份 53.83万份 43.68万份 10.15万份 0.00%
2020-03-31 21.79亿份 2.47万份 9,831.29万份 -9,828.82万份 -4.32%
2019-12-31 22.77亿份 1.54万份 8,814.58份 6,578.04份 0.00%
2019-09-30 22.77亿份 5.82亿份 9.79亿份 -3.96亿份 -14.82%
2019-06-30 26.73亿份 6.93亿份 16.9亿份 -9.97亿份 -27.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 27.6亿元 98.68% -4.88%
存款与备付金 291.35万元 0.10% -0.26%
其他资产 3,398.3万元 1.21% -38.2%
报告期：2020-06-30 资产总值：27.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18厦门国际银行 150万 1.53亿 6.64%
19江苏银行绿色金融01 150万 1.52亿 6.62%
19华融湘江银行01 150万 1.52亿 6.61%
19青岛银行小微债01 150万 1.52亿 6.60%
20浙商银行小微债02 150万 1.48亿 6.43%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%
平安增利E 0.9888 0.74%
平安增利C 0.9900 0.74%
平安增利A 0.9904 0.74%
国投顺悦 1.0366 0.66%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融精选C 1.0995 0.29%
中融精选A 1.1150 0.29%
中融聚锦 1.0107 0.10%
中融睿享C 1.0286 0.08%
中融睿享A 1.0294 0.08%
中融机遇 1.3720 0.07%
中融睿嘉A 1.0220 0.07%
中融睿嘉C 1.0212 0.06%
中融成长C 1.0005 0.05%
中融成长A 1.0005 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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