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中融恒裕纯债债券A (中融恒裕A 005931) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0185

0.0006 0.06%
2019/11/11 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.0185 0.06%
2019-11-08 1.0179 0.03%
2019-11-07 1.0176 0.02%
2019-11-06 1.0174 0.05%
2019-11-05 1.0169 0.07%
2019-11-04 1.0162 -0.02%
2019-11-01 1.0164 0.02%
2019-10-31 1.0162 0.03%
2019-10-30 1.0159 -0.11%

购买指南

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  • 2018-09-25
  • 债券型基金
  • 23.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融恒裕纯债债券A 基金简称 中融恒裕A 基金代码 005931
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-25 基金公司 中融基金 基金经理 王玥、哈默
总份额 22.77亿份 总净资产 23.15亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2019-11-11）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.23% 0.06% 0.25% 0.97% 2.69% 2.08%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

任职收益 | 查看历任
哈默： 学士 任职日期： 2019-05-10 任职天数： 186天
任职收益： 0.97% 同期上证： -0.99%
简历： 哈默女士：中国国籍，本科学历，学士学位。2007年7月加盟银华基金管理有限公司，历任股票交易员、债券交易员及基金经理助理等职务。2015年5月起开始担任银华活钱宝货币市场基金、银华惠增利货币市场基金、银华多利宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理。自2015年7月16日起兼任银华交易型货币市场基金及银华货币市场证券投资基金基金经理。2016年7月起任银华惠添益货币市场基金基金经理。自2016年10月17日起兼任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月28日起任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年5月2日起兼任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。
王玥： 硕士 任职日期： 2018-09-22 任职天数： 1年51天
任职收益： 2.85% 同期上证： 4.63%
简历： 王玥女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部，任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 22.77亿份 5.82亿份 9.79亿份 -3.96亿份 -14.82%
2019-06-30 26.73亿份 6.93亿份 16.9亿份 -9.97亿份 -27.16%
2019-03-31 36.7亿份 8.07亿份 1.35亿份 6.73亿份 22.44%
2018-12-31 29.97亿份 28.28亿份 1亿份 27.27亿份 1,009.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 27.96亿元 93.54% -4.81%
存款与备付金 1.41亿元 4.71% -24.85%
其他资产 5,232.75万元 1.75% 38.47%
报告期：2019-09-30 资产总值：29.89亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国开05 240万 2.36亿 10.18%
18厦门国际银行 150万 1.52亿 6.57%
19江苏银行绿色金融01 150万 1.51亿 6.53%
19青岛银行债01 150万 1.51亿 6.52%
19华融湘江银行01 150万 1.51亿 6.51%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
平安鼎信 1.0320 1.42%
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
诺安联创A 1.0981 1.07%
诺安联创C 1.1042 1.06%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
东方聚利A 1.0049 0.64%
东方聚利C 1.0042 0.63%
中银定开 1.0728 0.63%
博时收益C 0.9690 0.41%
博时收益A 0.9720 0.41%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒鑫A 1.0026 0.14%
中融恒惠A 1.0158 0.14%
中融恒惠C 1.0275 0.14%
中融恒鑫C 1.0019 0.13%
中融精选A 1.0353 0.12%
中融聚商 1.0088 0.11%
中融精选C 1.0254 0.11%
中融恒泰A 1.0514 0.07%
中融恒裕C 1.0168 0.06%
中融恒裕A 1.0185 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

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