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中融恒裕纯债债券A (中融恒裕A 005931) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0605

0.0001 0.01%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.0605 0.01%
2021-06-10 1.0604 0.00%
2021-06-09 1.0604 0.01%
2021-06-08 1.0603 0.00%
2021-06-07 1.0603 -0.01%
2021-06-04 1.0604 0.01%
2021-06-03 1.0603 0.01%
2021-06-02 1.0602 0.01%
2021-06-01 1.0601 0.01%

购买指南

更多
  • 2018-09-25
  • 债券型基金
  • 16亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒裕纯债债券A 基金简称 中融恒裕A 基金代码 005931
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-25 基金公司 中融基金 基金经理 哈默
总份额 15.19亿份 总净资产 16亿 基金分红 2次/共0.03元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% 0.28% 0.95% 2.06% 2.48% 1.69%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

哈默: 硕士 任职日期: 2019-05-10 任职天数: 2年33天
任职收益: 7.11% 同期上证: 22.13%
简历: 哈默女士:中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融融慧双欣一年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 15.19亿份 1.33亿份 5.87万份 1.33亿份 9.61%
2020-12-31 13.86亿份 2.12万份 7.93亿份 -7.93亿份 -36.40%
2020-09-30 21.79亿份 3.4万份 11.45万份 -8.05万份 -0.00%
2020-06-30 21.79亿份 53.83万份 43.68万份 10.15万份 0.00%
2020-03-31 21.79亿份 2.47万份 9,831.29万份 -9,828.82万份 -4.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.05亿元 98.85% 0.52%
存款与备付金 222.09万元 0.12% 140.04%
其他资产 1,992.73万元 1.03% -24.06%
报告期:2021-03-31 资产总值:19.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19华融湘江银行01 120万 1.21亿 7.53%
18重庆银行绿色金融02 110万 1.11亿 6.93%
19广州银行绿色金融债 100万 1.01亿 6.33%
18晋商银行 100万 1.01亿 6.30%
18厦门国际银行 100万 1.01亿 6.30%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,969万 3.11%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
汇丰亚债BM2 9.2898 0.77%
汇丰亚债BC 9.5525 0.77%
亚债BM2港元 10.2943 0.71%
汇丰亚债BCH 10.9431 0.70%
亚债BC港元 10.6032 0.70%
亚洲BC美元 10.7011 0.69%
亚洲BM2美元 10.3540 0.69%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
中融钢铁 1.2100 1.09%
中融物联 1.6144 0.68%
中融煤炭 1.2230 0.66%
中融品牌A 1.2737 0.43%
中融品牌C 1.2577 0.43%
中融竞争 1.8508 0.37%
中融优选A 2.6060 0.22%
中融优选C 2.5601 0.21%
中融聚锦 1.0261 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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