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中融恒裕纯债债券A (中融恒裕A 005931) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0475

0.0001 0.01%
2021/01/15 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.0475 0.01%
2021-01-14 1.0474 0.07%
2021-01-13 1.0467 0.05%
2021-01-12 1.0462 -0.01%
2021-01-11 1.0463 0.05%
2021-01-08 1.0458 0.05%
2021-01-07 1.0453 0.05%
2021-01-06 1.0448 0.05%
2021-01-05 1.0443 0.05%

购买指南

更多
  • 2018-09-25
  • 债券型基金
  • 22.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融恒裕纯债债券A 基金简称 中融恒裕A 基金代码 005931
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-25 基金公司 中融基金 基金经理 哈默
总份额 21.79亿份 总净资产 22.95亿 基金分红 2次/共0.03元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2021-01-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.74% 1.21% 1.75% 3.34% 0.45%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

任职收益 | 查看历任
哈默： 硕士 任职日期： 2019-05-10 任职天数： 1年251天
任职收益： 5.82% 同期上证： 21.34%
简历： 哈默女士：中国国籍，毕业于中国人民大学国民经济学专业，经济学硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金（2019年5月起至今）、中融恒惠纯债债券型证券投资基金（2019年5月起至今）、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金（2019年9月起至今）、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金（2019年10月起至今）、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019年12月起至今）、中融恒安纯债债券型证券投资基金（2020年3月起至今）、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金（2020年7月起至今）、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2020年7月起至今）、中融融慧双欣一年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 21.79亿份 3.4万份 11.45万份 -8.05万份 -0.00%
2020-06-30 21.79亿份 53.83万份 43.68万份 10.15万份 0.00%
2020-03-31 21.79亿份 2.47万份 9,831.29万份 -9,828.82万份 -4.32%
2019-12-31 22.77亿份 1.54万份 8,814.58份 6,578.04份 0.00%
2019-09-30 22.77亿份 5.82亿份 9.79亿份 -3.96亿份 -14.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 23.7亿元 98.03% -14.13%
存款与备付金 153.37万元 0.06% -47.36%
其他资产 4,621.61万元 1.91% 36%
报告期：2020-09-30 资产总值：24.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18厦门国际银行 150万 1.52亿 6.61%
19江苏银行绿色金融01 150万 1.51亿 6.58%
19华融湘江银行01 150万 1.51亿 6.57%
19青岛银行小微债01 150万 1.5亿 6.55%
19宁波银行01 120万 1.21亿 5.27%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信优享 1.0508 3.17%
景顺政金C 1.0884 2.51%
南方昌元A 1.5212 0.90%
南方昌元C 1.5058 0.90%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
大成转债 1.3270 0.84%
南方希元 1.6819 0.82%
前海鼎裕A 1.2215 0.78%
前海鼎裕C 1.2428 0.78%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融机遇 1.3920 2.05%
中融价值A 1.1873 1.68%
中融价值C 1.1111 1.66%
中融产业 2.4990 1.26%
中融核心 1.5544 1.22%
中融成长A 1.0920 1.12%
中融成长C 1.0898 1.10%
中融经济A 3.9530 1.10%
中融经济C 2.3920 1.10%
中融融安 1.0956 0.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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