基金名称 | 中融恒裕纯债债券A | 基金简称 | 中融恒裕A | 基金代码 | 005931 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-09-25 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 哈默 |
总份额 | 21.79亿份 | 总净资产 | 22.95亿 | 基金分红 | 2次/共0.03元 |
风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.16% | 0.74% | 1.21% | 1.75% | 3.34% | 0.45% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
哈默: | 硕士 | 任职日期: | 2019-05-10 | 任职天数: | 1年251天 |
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任职收益: | 5.82% | 同期上证: | 21.34% | ||
简历: | 哈默女士:中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融融慧双欣一年 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 21.79亿份 | 3.4万份 | 11.45万份 | -8.05万份 | -0.00% |
2020-06-30 | 21.79亿份 | 53.83万份 | 43.68万份 | 10.15万份 | 0.00% |
2020-03-31 | 21.79亿份 | 2.47万份 | 9,831.29万份 | -9,828.82万份 | -4.32% |
2019-12-31 | 22.77亿份 | 1.54万份 | 8,814.58份 | 6,578.04份 | 0.00% |
2019-09-30 | 22.77亿份 | 5.82亿份 | 9.79亿份 | -3.96亿份 | -14.82% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 23.7亿元 | 98.03% | -14.13% |
存款与备付金 | 153.37万元 | 0.06% | -47.36% |
其他资产 | 4,621.61万元 | 1.91% | 36% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18厦门国际银行 | 150万 | 1.52亿 | 6.61% |
19江苏银行绿色金融01 | 150万 | 1.51亿 | 6.58% |
19华融湘江银行01 | 150万 | 1.51亿 | 6.57% |
19青岛银行小微债01 | 150万 | 1.5亿 | 6.55% |
19宁波银行01 | 120万 | 1.21亿 | 5.27% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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安信优享 | 1.0508 | 3.17% |
景顺政金C | 1.0884 | 2.51% |
南方昌元A | 1.5212 | 0.90% |
南方昌元C | 1.5058 | 0.90% |
鹏华丰尚B | 1.1800 | 0.85% |
鹏华丰尚A | 1.1970 | 0.84% |
大成转债 | 1.3270 | 0.84% |
南方希元 | 1.6819 | 0.82% |
前海鼎裕A | 1.2215 | 0.78% |
前海鼎裕C | 1.2428 | 0.78% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中融机遇 | 1.3920 | 2.05% |
中融价值A | 1.1873 | 1.68% |
中融价值C | 1.1111 | 1.66% |
中融产业 | 2.4990 | 1.26% |
中融核心 | 1.5544 | 1.22% |
中融成长A | 1.0920 | 1.12% |
中融成长C | 1.0898 | 1.10% |
中融经济A | 3.9530 | 1.10% |
中融经济C | 2.3920 | 1.10% |
中融融安 | 1.0956 | 0.83% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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健康美元 | 0.1621 | 5.33% |
富国健康 | 1.0491 | 4.48% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝油气C | 0.3476 | 3.51% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
油气美元 | 0.0539 | 3.26% |
创金汽车A | 2.2649 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
创金工业C | 3.0628 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
北信鼎丰 | 1.3976 | 24.70% |
金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
红利美元 | 0.2651 | 24.02% |