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中融恒裕纯债债券C (中融恒裕C 005932) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0522

-0.0028 -0.27%
2020/06/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-05 1.0522 -0.27%
2020-06-04 1.0550 -0.13%
2020-06-03 1.0564 -0.41%
2020-06-02 1.0607 -0.26%
2020-06-01 1.0635 0.00%
2020-05-29 1.0635 0.01%
2020-05-28 1.0634 -0.08%
2020-05-27 1.0643 -0.08%
2020-05-26 1.0652 -0.13%

购买指南

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  • 2018-09-25
  • 债券型基金
  • 22.97亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒裕纯债债券C 基金简称 中融恒裕C 基金代码 005932
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-25 基金公司 中融基金 基金经理 哈默
总份额 27.19万份 总净资产 22.97亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-06-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.06% -1.75% 0.59% 2.89% 5.02% 2.41%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

哈默: 硕士 任职日期: 2019-05-10 任职天数: 1年27天
任职收益: 4.62% 同期上证: -0.29%
简历: 哈默女士:中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(2020年6月)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 27.19万份 28.53万份 3.47万份 25.05万份 1,174.67%
2019-12-31 2.13万份 6,163.34份 1,018.98份 5,144.36份 31.79%
2019-09-30 1.62万份 1.58万份 2.84万份 -1.25万份 -43.66%
2019-06-30 2.87万份 1.71万份 27.51万份 -25.8万份 -89.98%
2019-03-31 28.67万份 30.14万份 34.42万份 -4.28万份 -12.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 29.02亿元 98.04% -1.37%
存款与备付金 292.12万元 0.10% 51.36%
其他资产 5,498.55万元 1.86% 25.45%
报告期:2020-03-31 资产总值:29.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19江苏银行绿色金融01 150万 1.54亿 6.70%
18厦门国际银行 150万 1.53亿 6.66%
19青岛银行小微债01 150万 1.52亿 6.63%
19华融湘江银行01 150万 1.52亿 6.63%
19宁波银行01 120万 1.22亿 5.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0262 1.52%
红塔长益C 1.0260 1.51%
华商瑞鑫 1.1710 1.39%
华商丰利C 0.9760 1.24%
华商丰利A 0.9910 1.23%
红塔盛商A 1.0212 1.04%
红塔盛商C 1.0095 1.03%
国泰转债 1.2058 0.58%
东亚累积 22.7900 0.35%
东亚累积A 99.0900 0.33%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融品牌A 1.0120 1.02%
中融品牌C 1.0115 1.00%
中融医疗C 1.8551 0.97%
中融医疗A 1.8743 0.96%
中融竞争 1.1890 0.88%
中融优选A 1.7305 0.87%
中融优选C 1.7096 0.87%
中融消费A 0.8859 0.83%
中融消费C 0.8802 0.82%
中融产业 1.7120 0.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0710 38.33%
易原油A汇 0.0727 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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