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中融恒裕纯债债券C (中融恒裕C 005932) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.0163

-0.0006 -0.06%
2019/09/12 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-16 1.0157 -0.06%
2019-09-12 1.0163 -0.06%
2019-09-11 1.0169 0.04%
2019-09-10 1.0165 0.00%
2019-09-09 1.0165 0.00%
2019-09-06 1.0165 0.04%
2019-09-05 1.0161 0.07%
2019-09-04 1.0154 0.05%
2019-09-03 1.0149 -0.03%

购买指南

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  • 2018-09-25
  • 债券型基金
  • 26.88亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融恒裕纯债债券C 基金简称 中融恒裕C 基金代码 005932
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-25 基金公司 中融基金 基金经理 王玥、哈默
总份额 2.87万份 总净资产 26.88亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2019-09-12）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% -0.04% 1.45% 0.99% 0.00% 1.83%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

任职收益 | 查看历任
哈默： 学士 任职日期： 2019-05-10 任职天数： 52天
任职收益： -0.36% 同期上证： 3.60%
简历： 哈默女士：中国国籍，本科学历，学士学位。2007年7月加盟银华基金管理有限公司，历任股票交易员、债券交易员及基金经理助理等职务。2015年5月起开始担任银华活钱宝货币市场基金、银华惠增利货币市场基金、银华多利宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理。自2015年7月16日起兼任银华交易型货币市场基金及银华货币市场证券投资基金基金经理。2016年7月起任银华惠添益货币市场基金基金经理。自2016年10月17日起兼任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月28日起任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年5月2日起兼任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。
王玥： 硕士 任职日期： 2018-09-22 任职天数： 282天
任职收益： 1.48% 同期上证： 9.48%
简历： 王玥女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部，任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金（2013年12月至2017年2月）、中融融安灵活配置混合型证券投资基金（2015年2月至2017年2月）（2017年9月起至今）、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金（2015年7月至2017年2月）（2017年9月起至今）、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金（2015年7月至2017年2月）、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金（2016年12月至2017年2月）、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2017年1月至2017年2月）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融稳健添利债券型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金（2017年9月起至2019年1月）、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融恒信纯债债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融季季红定期开放债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融盈泽债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金（2018年6月至2018年6月）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年10月起至今）、中融恒裕纯债债券型证券投资基金（2018年10月起至今）、中融恒惠纯债债券型证券投资基金（2018年12月起至今）、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年12月起至今）、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年12月起至今）的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.87万份 1.71万份 27.51万份 -25.8万份 -89.98%
2019-03-31 28.67万份 30.14万份 34.42万份 -4.28万份 -12.99%
2018-12-31 32.95万份 49.1万份 36.09万份 13.01万份 65.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 29.37亿元 92.88% -24.91%
存款与备付金 1.87亿元 5.92% -71.24%
其他资产 3,778.92万元 1.20% -41.37%
报告期：2019-06-30 资产总值：31.62亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国开05 220万 2.15亿 8.02%
18盛京银行02 170万 1.71亿 6.35%
19进出04 170万 1.7亿 6.32%
18厦门国际银行 150万 1.51亿 5.61%
19江苏银行绿色金融01 150万 1.5亿 5.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信达安和 1.9081 5.64%
诺安联创C 1.0719 1.69%
诺安联创A 1.0652 1.68%
鹏华丰和C 1.0950 0.64%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
中海转债A 0.7860 0.51%
中海转债C 0.7870 0.51%
博时债C 2.5660 0.47%
博时债券 2.6270 0.46%
金信民旺C 0.9805 0.41%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.7670 2.13%
银行B份 0.7490 0.81%
一带一路 1.0020 0.60%
中融量化A 0.8896 0.53%
中融经济C 1.2140 0.50%
中融量化C 0.8847 0.37%
中融机遇 0.9710 0.31%
中融物联 0.8496 0.30%
中融添利 0.9220 0.22%
中融融裕A 0.9800 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达安和 1.9081 5.64%
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
恒生低波 0.9906 2.64%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 32.26%
诺安成长 1.0650 31.62%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1837 22.39%
中信智信C 1.2333 22.36%
华泰经济 1.4128 22.17%
南方信息A 1.2666 21.98%
南方信息C 1.2643 21.91%
信达能源 2.0620 21.80%
银河创新 3.5160 21.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6916 268.75%
农银消费H 6.1686 182.35%
信达安和 1.9081 90.75%
国联鑫乾C 1.4867 43.98%
广发双擎 1.8158 43.81%
博时医疗A 2.2170 40.50%
财通消费 1.3110 38.86%
广发升级 1.5344 37.16%
诺安和鑫 0.9413 36.22%
汇安丰泽A 2.2619 35.43%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6916 278.89%
农银消费H 6.1686 209.76%
富荣价值A 1.9324 100.98%
交银成长30 1.4850 84.47%
前海鼎裕A 1.9224 80.64%
交银经济 1.7623 79.64%
前海鼎裕C 1.9457 78.64%
财通成长 1.2550 74.31%
财通价值 2.4390 71.88%
光大行业 1.2140 68.42%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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