基金名称 | 中融恒裕纯债债券C | 基金简称 | 中融恒裕C | 基金代码 | 005932 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-09-25 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 哈默 |
总份额 | 6.49万份 | 总净资产 | 14.45亿 | 基金分红 | 2次/共0.03元 |
风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.09% | 0.35% | 1.05% | 1.69% | 1.92% | 0.65% |
上证综指 | -2.30% | -6.39% | 2.22% | 4.94% | 18.49% | -1.49% |
沪深300 | -3.47% | -12.53% | 3.89% | 9.78% | 30.41% | -2.52% |
上证基指 | -2.13% | -6.21% | 0.54% | 3.00% | 14.87% | -2.95% |
哈默: | 硕士 | 任职日期: | 2019-05-10 | 任职天数: | 1年304天 |
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任职收益: | 5.80% | 同期上证: | 16.41% | ||
简历: | 哈默女士:中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融融慧双欣一年 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 6.49万份 | 1.78万份 | 5.05万份 | -3.27万份 | -33.50% |
2020-09-30 | 9.77万份 | 25.27万份 | 70.83万份 | -45.55万份 | -82.35% |
2020-06-30 | 55.32万份 | 375.63万份 | 347.49万份 | 28.13万份 | 103.48% |
2020-03-31 | 27.19万份 | 28.53万份 | 3.47万份 | 25.05万份 | 1,174.67% |
2019-12-31 | 2.13万份 | 6,163.34份 | 1,018.98份 | 5,144.36份 | 31.79% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 18.95亿元 | 98.59% | -20.05% |
存款与备付金 | 92.52万元 | 0.05% | -39.68% |
其他资产 | 2,624.01万元 | 1.37% | -43.22% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19华融湘江银行01 | 140万 | 1.41亿 | 9.77% |
18重庆银行绿色金融02 | 110万 | 1.11亿 | 7.67% |
19宁波银行01 | 100万 | 1.01亿 | 6.99% |
19广州银行绿色金融债 | 100万 | 1.01亿 | 6.98% |
18厦门国际银行 | 100万 | 1.01亿 | 6.97% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中信稳鸿A | 5.5448 | 5.18% |
万家鑫丰A | 1.0358 | 1.55% |
万家鑫丰C | 1.0357 | 1.54% |
国债累计 | 10.5600 | 0.67% |
国债派息 | 9.8300 | 0.61% |
泰达鑫利A | 1.0635 | 0.58% |
泰达鑫利C | 1.0587 | 0.57% |
中银永利 | 1.1070 | 0.45% |
安信信用 | 1.0157 | 0.41% |
财通兴利 | 0.9913 | 0.39% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中融先锋A | 0.9705 | 0.31% |
中融先锋C | 0.9700 | 0.29% |
中融聚锦 | 1.0066 | 0.11% |
中融聚业 | 1.0088 | 0.07% |
中融睿享C | 1.0254 | 0.07% |
中融睿享A | 1.0268 | 0.07% |
中融聚明 | 1.0784 | 0.06% |
中融睿嘉C | 1.0186 | 0.06% |
中融睿嘉A | 1.0199 | 0.06% |
中融睿祥A | 1.1365 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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南方荣欢 | 1.3610 | 5.34% |
中信稳鸿A | 5.5448 | 5.18% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
华宝油气C | 0.4314 | 4.00% |
油气美元 | 0.0668 | 3.89% |
广发石油C | 1.0993 | 3.66% |
石油A现汇 | 0.1686 | 3.44% |
石油C现汇 | 0.1694 | 3.42% |
易原油C | 0.7281 | 3.29% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华宝油气C | 0.4314 | 27.37% |
油气美元 | 0.0668 | 27.00% |
广发石油C | 1.0993 | 26.75% |
石油A现汇 | 0.1686 | 26.48% |
石油C现汇 | 0.1694 | 26.42% |
国泰钢铁A | 1.3883 | 17.28% |
国泰钢铁C | 1.3838 | 17.26% |
易原油C | 0.7281 | 15.11% |
易原油A汇 | 0.1152 | 14.86% |
易原油C汇 | 0.1122 | 14.84% |