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中融恒裕纯债债券C (中融恒裕C 005932) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0469

0.0004 0.04%
2021/03/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-08 1.0469 0.04%
2021-03-05 1.0465 0.00%
2021-03-04 1.0465 0.01%
2021-03-03 1.0464 0.03%
2021-03-02 1.0461 0.01%
2021-03-01 1.0460 0.04%
2021-02-26 1.0456 0.00%
2021-02-25 1.0456 0.02%
2021-02-24 1.0454 0.01%

购买指南

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  • 2018-09-25
  • 债券型基金
  • 14.45亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒裕纯债债券C 基金简称 中融恒裕C 基金代码 005932
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-25 基金公司 中融基金 基金经理 哈默
总份额 6.49万份 总净资产 14.45亿 基金分红 2次/共0.03元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-03-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.35% 1.05% 1.69% 1.92% 0.65%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

哈默: 硕士 任职日期: 2019-05-10 任职天数: 1年304天
任职收益: 5.80% 同期上证: 16.41%
简历: 哈默女士:中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融融慧双欣一年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6.49万份 1.78万份 5.05万份 -3.27万份 -33.50%
2020-09-30 9.77万份 25.27万份 70.83万份 -45.55万份 -82.35%
2020-06-30 55.32万份 375.63万份 347.49万份 28.13万份 103.48%
2020-03-31 27.19万份 28.53万份 3.47万份 25.05万份 1,174.67%
2019-12-31 2.13万份 6,163.34份 1,018.98份 5,144.36份 31.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 18.95亿元 98.59% -20.05%
存款与备付金 92.52万元 0.05% -39.68%
其他资产 2,624.01万元 1.37% -43.22%
报告期:2020-12-31 资产总值:19.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19华融湘江银行01 140万 1.41亿 9.77%
18重庆银行绿色金融02 110万 1.11亿 7.67%
19宁波银行01 100万 1.01亿 6.99%
19广州银行绿色金融债 100万 1.01亿 6.98%
18厦门国际银行 100万 1.01亿 6.97%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中信稳鸿A 5.5448 5.18%
万家鑫丰A 1.0358 1.55%
万家鑫丰C 1.0357 1.54%
国债累计 10.5600 0.67%
国债派息 9.8300 0.61%
泰达鑫利A 1.0635 0.58%
泰达鑫利C 1.0587 0.57%
中银永利 1.1070 0.45%
安信信用 1.0157 0.41%
财通兴利 0.9913 0.39%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融先锋A 0.9705 0.31%
中融先锋C 0.9700 0.29%
中融聚锦 1.0066 0.11%
中融聚业 1.0088 0.07%
中融睿享C 1.0254 0.07%
中融睿享A 1.0268 0.07%
中融聚明 1.0784 0.06%
中融睿嘉C 1.0186 0.06%
中融睿嘉A 1.0199 0.06%
中融睿祥A 1.1365 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中信稳鸿A 5.5448 5.18%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0993 3.66%
石油A现汇 0.1686 3.44%
石油C现汇 0.1694 3.42%
易原油C 0.7281 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0993 26.75%
石油A现汇 0.1686 26.48%
石油C现汇 0.1694 26.42%
国泰钢铁A 1.3883 17.28%
国泰钢铁C 1.3838 17.26%
易原油C 0.7281 15.11%
易原油A汇 0.1152 14.86%
易原油C汇 0.1122 14.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
石油A现汇 0.1686 69.79%
石油C现汇 0.1694 69.40%
华宝油气C 0.4314 69.18%
金鹰改革 2.2870 60.83%
广发石油C 1.0993 60.74%
华夏能源 2.4090 55.82%
易原油A汇 0.1152 50.00%
易原油C汇 0.1122 49.60%
汇丰智造A 2.9232 48.53%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 2.8628 113.09%
广发高端A 2.9475 112.63%
创金工业C 2.8102 111.61%
精选现汇 0.5251 103.84%
南方港成 2.5520 101.74%
大成新锐 4.2310 98.92%
农银海棠 2.1374 97.90%
交银品质 2.0848 93.59%
诺德价值 3.0206 93.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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