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中融恒裕纯债债券C (中融恒裕C 005932) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.0534

0.0002 0.02%
2020/11/25 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.0534 0.02%
2020-11-24 1.0532 -0.01%
2020-11-23 1.0533 0.02%
2020-11-20 1.0531 -0.07%
2020-11-19 1.0538 0.00%
2020-11-18 1.0538 -0.04%
2020-11-17 1.0542 0.01%
2020-11-16 1.0541 0.00%
2020-11-13 1.0541 -0.03%

购买指南

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  • 2018-09-25
  • 债券型基金
  • 22.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融恒裕纯债债券C 基金简称 中融恒裕C 基金代码 005932
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-25 基金公司 中融基金 基金经理 哈默
总份额 9.77万份 总净资产 22.95亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2020-11-25）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.04% -0.02% 0.17% -1.24% 3.17% 2.53%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

任职收益 | 查看历任
哈默： 硕士 任职日期： 2019-05-10 任职天数： 1年201天
任职收益： 4.46% 同期上证： 14.65%
简历： 哈默女士：中国国籍，毕业于中国人民大学国民经济学专业，经济学硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金（2019年5月起至今）、中融恒惠纯债债券型证券投资基金（2019年5月起至今）、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金（2019年9月起至今）、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金（2019年10月起至今）、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019年12月起至今）、中融恒安纯债债券型证券投资基金（2020年3月起至今）、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金（2020年7月起至今）、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2020年7月起至今）、中融融慧双欣一年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 9.77万份 25.27万份 70.83万份 -45.55万份 -82.35%
2020-06-30 55.32万份 375.63万份 347.49万份 28.13万份 103.48%
2020-03-31 27.19万份 28.53万份 3.47万份 25.05万份 1,174.67%
2019-12-31 2.13万份 6,163.34份 1,018.98份 5,144.36份 31.79%
2019-09-30 1.62万份 1.58万份 2.84万份 -1.25万份 -43.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 23.7亿元 98.03% -14.13%
存款与备付金 153.37万元 0.06% -47.36%
其他资产 4,621.61万元 1.91% 36%
报告期：2020-09-30 资产总值：24.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18厦门国际银行 150万 1.52亿 6.61%
19江苏银行绿色金融01 150万 1.51亿 6.58%
19华融湘江银行01 150万 1.51亿 6.57%
19青岛银行小微债01 150万 1.5亿 6.55%
19宁波银行01 120万 1.21亿 5.27%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
海通收益H 97.9458 0.65%
安本精选I 1.0201 0.57%
安本精选A 1.0248 0.57%
招商安锦A 1.0434 0.43%
招商安锦C 1.0087 0.43%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融精选A 1.1086 0.46%
中融精选C 1.0912 0.46%
中融睿享C 1.0144 0.07%
中融睿享A 1.0155 0.07%
中融睿嘉C 1.0095 0.06%
中融聚商 1.0074 0.05%
中融睿嘉A 1.0105 0.05%
中融恒鑫C 1.0187 0.04%
中融恒鑫A 1.0208 0.04%
中融聚通 1.0274 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

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