基金名称 | 工银精选金融地产混合A | 基金简称 | 工银精金A | 基金代码 | 005937 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-10-08 | 基金公司 | 工银瑞信 | 基金经理 | 鄢耀、王君正 |
总份额 | 2.67亿份 | 总净资产 | 7.91亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -1.59% | -0.86% | 5.03% | 11.98% | 22.27% | 5.16% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
王君正: | 硕士 | 任职日期: | 2018-09-28 | 任职天数: | 2年159天 |
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任职收益: | 55.04% | 同期上证: | 24.18% | ||
简历: | 王君正先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至2018年2月27日,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至2017年10月9日,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2019年2月11日至今,担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。 |
鄢耀: | 硕士 | 任职日期: | 2018-09-28 | 任职天数: | 2年159天 |
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任职收益: | 55.04% | 同期上证: | 24.18% | ||
简历: | 鄢耀先生:中国籍,本科学历、硕士学位。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2018年4月9日,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日至2018年2月27日,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理;2015年3月26日至2017年10月9日,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 2.67亿份 | 1.08亿份 | 6,226.95万份 | 4,621.32万份 | 20.89% |
2020-09-30 | 2.21亿份 | 1.2亿份 | 3,335.63万份 | 8,713.49万份 | 64.97% |
2020-06-30 | 1.34亿份 | 3,536.01万份 | 1,247.49万份 | 2,288.52万份 | 20.57% |
2020-03-31 | 1.11亿份 | 3,864.26万份 | 2,478.21万份 | 1,386.05万份 | 14.23% |
2019-12-31 | 9,737.64万份 | 1,048.74万份 | 557.37万份 | 491.37万份 | 5.31% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 7.04亿元 | 85.91% | 51.82% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1.12亿元 | 13.69% | 96.94% |
其他资产 | 325.39万元 | 0.40% | 149.82% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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招商银行 | 177.77万 | 7,812.99万 | 9.88% |
宁波银行 | 209.99万 | 7,421.05万 | 9.38% |
中国平安 | 81.22万 | 7,064.52万 | 8.93% |
东方财富 | 188.89万 | 5,855.64万 | 7.40% |
平安银行 | 256.06万 | 4,952.2万 | 6.26% |
中金公司 | 197.68万 | 3,493.01万 | 4.42% |
中信证券 | 231.2万 | 3,400.95万 | 4.30% |
杭州银行 | 150万 | 2,238万 | 2.83% |
中信建投证券 | 255.8万 | 2,217.79万 | 2.80% |
保利地产 | 123.89万 | 1,959.94万 | 2.48% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 4.08亿 | 51.58% |
房地产业 | 3,590.47万 | 4.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,838.73万 | 2.32% |
制造业 | 1,045.5万 | 1.32% |
批发和零售业 | 73.6万 | 0.09% |
水利、环境和公共设施管理业 | 57.71万 | 0.07% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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益丰转债 | 240 | 3.19万 | 0.01% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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印度基金 | 1.1103 | 1.17% |
工银香港 | 2.1590 | 0.84% |
工银经济 | 1.4577 | 0.75% |
印度美元 | 0.1698 | 0.65% |
工银智远 | 1.0949 | 0.30% |
工银目标C | 1.1960 | 0.17% |
工银目标A | 1.2080 | 0.17% |
工银瑞景 | 1.0100 | 0.15% |
工银丰淳 | 1.0443 | 0.14% |
工银定开C | 1.5060 | 0.13% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |