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工银精选金融地产混合A (工银精选A 005937) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2224

-0.0093 -0.76%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 1.2224 -0.76%
2019-11-20 1.2317 -1.27%
2019-11-19 1.2475 0.62%
2019-11-18 1.2398 1.42%
2019-11-15 1.2225 -0.38%
2019-11-14 1.2272 -0.37%
2019-11-13 1.2318 -0.91%
2019-11-12 1.2431 0.48%
2019-11-11 1.2372 -1.75%

购买指南

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  • 2018-10-08
  • 偏股型基金
  • 2.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银精选金融地产混合A 基金简称 工银精选A 基金代码 005937
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-08 基金公司 工银瑞信 基金经理 鄢耀、王君正
总份额 9,246.27万份 总净资产 2.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.04% 3.41% 8.90% 23.17% 21.79%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

王君正: 硕士 任职日期: 2018-09-28 任职天数: 1年54天
任职收益: 23.17% 同期上证: 2.92%
简历: 王君正先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至2018年2月27日,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至2017年10月9日,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2019年2月11日至今,担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。
鄢耀: 硕士 任职日期: 2018-09-28 任职天数: 1年54天
任职收益: 23.17% 同期上证: 2.92%
简历: 鄢耀先生:中国籍,本科学历、硕士学位。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9,246.27万份 8,632.94万份 221.64万份 8,411.3万份 1,007.38%
2019-06-30 834.97万份 119.49万份 287.47万份 -167.98万份 -16.75%
2019-03-31 1,002.95万份 765.12万份 445.01万份 320.11万份 46.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.7亿元 79.50% 1,706.07%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,352.79万元 20.30% 1,795.44%
其他资产 44.53万元 0.21% 38.31%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 20万 1,740.8万 8.14%
招商银行 45万 1,563.75万 7.31%
宁波银行 57.01万 1,437.22万 6.72%
农业银行 370万 1,280.2万 5.99%
建设银行 177.77万 1,242.61万 5.81%
保利地产 70万 1,001万 4.68%
万科A 37.77万 978.24万 4.58%
中信证券 59.4万 786.46万 3.68%
平安银行 50万 779.5万 3.65%
中国太保 13万 453.31万 2.12%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.09亿 51.22%
房地产业 2,389.85万 11.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 301.36万 1.41%
制造业 17.39万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
海富聚优FOF 1.0477 1.29%
国投国安 0.6550 1.24%
前海裕源 1.2894 1.16%
华夏军工 0.8820 1.03%
前海安全 1.0830 1.03%
上投锦程 1.0173 1.01%
建信裕泰(FOF)C 1.0212 0.96%
建信裕泰(FOF)A 1.0355 0.96%
长盛航海 0.9310 0.87%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银香港 1.2790 1.51%
工银美元 0.1826 1.50%
工银经美 0.1437 1.41%
工银经济 1.0065 1.41%
新能B级 0.5242 0.69%
工银全球 1.5160 0.66%
工银养老2050 1.0479 0.65%
工银汽车A 1.1688 0.44%
工银汽车C 1.1533 0.44%
印度美元 0.1393 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
标普生汇 0.1872 2.52%
添富香港 0.9840 1.97%
易基亚洲 0.9810 1.87%
移动现汇 0.1925 1.69%
华夏移动 1.3480 1.66%
富国小盘 1.7550 1.56%
海富海外 1.8900 1.56%
恒生M类 0.9720 1.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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