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工银精选金融地产混合A (工银精金A 005937) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1745

0.0132 1.14%
2020/05/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 1.1745 1.14%
2020-05-27 1.1613 -0.11%
2020-05-26 1.1626 1.03%
2020-05-25 1.1508 0.26%
2020-05-22 1.1478 -2.86%
2020-05-21 1.1816 -0.34%
2020-05-20 1.1856 -0.02%
2020-05-19 1.1858 1.22%
2020-05-18 1.1715 0.28%

购买指南

更多
  • 2018-10-08
  • 偏股型基金
  • 2.25亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银精选金融地产混合A 基金简称 工银精金A 基金代码 005937
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-08 基金公司 工银瑞信 基金经理 鄢耀、王君正
总份额 1.11亿份 总净资产 2.25亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.60% -1.02% -3.29% -3.52% 2.60% -10.25%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

王君正: 硕士 任职日期: 2018-09-28 任职天数: 1年244天
任职收益: 17.45% 同期上证: 0.88%
简历: 王君正先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至2018年2月27日,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至2017年10月9日,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2019年2月11日至今,担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。
鄢耀: 硕士 任职日期: 2018-09-28 任职天数: 1年244天
任职收益: 17.45% 同期上证: 0.88%
简历: 鄢耀先生:中国籍,本科学历、硕士学位。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.11亿份 3,864.26万份 2,478.21万份 1,386.05万份 14.23%
2019-12-31 9,737.64万份 1,048.74万份 557.37万份 491.37万份 5.31%
2019-09-30 9,246.27万份 8,632.94万份 221.64万份 8,411.3万份 1,007.38%
2019-06-30 834.97万份 119.49万份 287.47万份 -167.98万份 -16.75%
2019-03-31 1,002.95万份 765.12万份 445.01万份 320.11万份 46.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.92亿元 83.37% -40.7%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,768.13万元 16.35% -3.38%
其他资产 63.56万元 0.28% -58.25%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 68.62万 2,215.05万 9.86%
宁波银行 78.46万 1,809.32万 8.05%
中信证券 104.7万 1,357.96万 6.04%
平安银行 68.4万 875.52万 3.90%
农业银行 286.5万 813.66万 3.62%
中金公司 69.92万 801.28万 3.57%
兴业银行 50.45万 802.66万 3.57%
东方财富 48.78万 782.99万 3.49%
中国平安 10.76万 744.27万 3.31%
万科A 24.28万 622.78万 2.77%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 8,280.1万 36.85%
房地产业 2,071.4万 9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 458.24万 2.04%
制造业 82.97万 0.37%
科学研究和技术服务业 14.97万 0.07%
批发和零售业 1.91万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
前海珠宝C 1.0260 2.19%
平安盈丰C 1.1136 2.09%
平安盈丰A 1.1159 2.09%
前海珠宝A 1.0430 2.05%
华夏养老C 1.2130 1.95%
华夏养老A 1.2185 1.95%
前海资源A 1.4910 1.91%
工银养老2050 1.1621 1.88%
前海资源C 1.4840 1.85%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银养老2050 1.1621 1.88%
工银养老2045 1.0340 1.28%
印度美元 0.1075 1.22%
工银养老2040 1.1071 1.15%
工银精金C 1.1542 1.14%
工银精金A 1.1745 1.14%
工银金地 2.0490 1.14%
工银养老2035 1.1809 1.10%
印度基金 0.7640 0.91%
央企ETF 1.6884 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
易基全球 0.2702 2.19%
前海珠宝C 1.0260 2.19%
大成标指 1.7130 2.15%
平安盈丰C 1.1136 2.09%
平安盈丰A 1.1159 2.09%
前海珠宝A 1.0430 2.05%
富时A现汇 0.1045 1.95%
华夏养老C 1.2130 1.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4810 32.47%
易原油C 0.4634 30.63%
易原油A汇 0.0668 29.85%
易原油C汇 0.0652 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.8046 21.51%
石油A现汇 0.1121 20.83%
石油C现汇 0.1132 20.60%
华宝油气C 0.2880 16.30%
油气美元 0.0406 15.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2466 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8605 58.68%
银河嘉裕 1.5510 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
上投生物 1.9844 45.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1139 5--099.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0021 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2466 143.34%
银河创新 5.2220 105.00%
国联优选 2.6114 103.71%
上投生物 1.9844 100.68%
广发保健A 2.4854 99.60%
宝盈鸿利A 1.7860 96.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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