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工银精选金融地产混合A (工银精金A 005937) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5504

-0.0342 -2.16%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.5504 -2.16%
2021-03-03 1.5846 4.13%
2021-03-02 1.5217 -0.86%
2021-03-01 1.5349 0.93%
2021-02-26 1.5208 -3.47%
2021-02-25 1.5755 1.37%
2021-02-24 1.5542 -2.25%
2021-02-23 1.5899 0.75%
2021-02-22 1.5780 -2.85%

购买指南

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  • 2018-10-08
  • 偏股型基金
  • 7.91亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银精选金融地产混合A 基金简称 工银精金A 基金代码 005937
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-08 基金公司 工银瑞信 基金经理 鄢耀、王君正
总份额 2.67亿份 总净资产 7.91亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.59% -0.86% 5.03% 11.98% 22.27% 5.16%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

王君正: 硕士 任职日期: 2018-09-28 任职天数: 2年159天
任职收益: 55.04% 同期上证: 24.18%
简历: 王君正先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至2018年2月27日,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至2017年10月9日,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2019年2月11日至今,担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。
鄢耀: 硕士 任职日期: 2018-09-28 任职天数: 2年159天
任职收益: 55.04% 同期上证: 24.18%
简历: 鄢耀先生:中国籍,本科学历、硕士学位。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2018年4月9日,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日至2018年2月27日,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理;2015年3月26日至2017年10月9日,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.67亿份 1.08亿份 6,226.95万份 4,621.32万份 20.89%
2020-09-30 2.21亿份 1.2亿份 3,335.63万份 8,713.49万份 64.97%
2020-06-30 1.34亿份 3,536.01万份 1,247.49万份 2,288.52万份 20.57%
2020-03-31 1.11亿份 3,864.26万份 2,478.21万份 1,386.05万份 14.23%
2019-12-31 9,737.64万份 1,048.74万份 557.37万份 491.37万份 5.31%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.04亿元 85.91% 51.82%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.12亿元 13.69% 96.94%
其他资产 325.39万元 0.40% 149.82%
报告期:2020-12-31 资产总值:8.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 177.77万 7,812.99万 9.88%
宁波银行 209.99万 7,421.05万 9.38%
中国平安 81.22万 7,064.52万 8.93%
东方财富 188.89万 5,855.64万 7.40%
平安银行 256.06万 4,952.2万 6.26%
中金公司 197.68万 3,493.01万 4.42%
中信证券 231.2万 3,400.95万 4.30%
杭州银行 150万 2,238万 2.83%
中信建投证券 255.8万 2,217.79万 2.80%
保利地产 123.89万 1,959.94万 2.48%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4.08亿 51.58%
房地产业 3,590.47万 4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,838.73万 2.32%
制造业 1,045.5万 1.32%
批发和零售业 73.6万 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 57.71万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
益丰转债 240 3.19万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
印度基金 1.1103 1.17%
工银香港 2.1590 0.84%
工银经济 1.4577 0.75%
印度美元 0.1698 0.65%
工银智远 1.0949 0.30%
工银目标C 1.1960 0.17%
工银目标A 1.2080 0.17%
工银瑞景 1.0100 0.15%
工银丰淳 1.0443 0.14%
工银定开C 1.5060 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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