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工银精选金融地产混合A (工银精金A 005937) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.3567

-0.0212 -1.54%
2020/10/30 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.3567 -1.54%
2020-10-29 1.3779 0.42%
2020-10-28 1.3721 -0.12%
2020-10-27 1.3738 -1.21%
2020-10-26 1.3906 -1.12%
2020-10-23 1.4064 0.29%
2020-10-22 1.4024 -0.22%
2020-10-21 1.4055 0.67%
2020-10-20 1.3962 -0.24%

购买指南

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  • 2018-10-08
  • 偏股型基金
  • 5.13亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 工银精选金融地产混合A 基金简称 工银精金A 基金代码 005937
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-08 基金公司 工银瑞信 基金经理 鄢耀、王君正
总份额 2.21亿份 总净资产 5.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现（2020-10-30）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.53% 1.67% 0.57% 12.26% 10.81% 3.68%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王君正： 硕士 任职日期： 2018-09-28 任职天数： 2年33天
任职收益： 37.79% 同期上证： 14.29%
简历： 王君正先生：硕士研究生，多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员，2011年加入工银瑞信，现任研究部副总监。2013年8月26日至今，担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理；2015年1月27日至2018年2月27日，担任工银国企改革主题股票型基金基金经理；2015年3月19日至2017年10月9日，担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理；2015年3月26日至今，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理；2015年5月22日至今，担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理；2018年11月14日至今，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理；2019年2月11日至今，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。
鄢耀： 硕士 任职日期： 2018-09-28 任职天数： 2年33天
任职收益： 37.79% 同期上证： 14.29%
简历： 鄢耀先生：中国籍，本科学历、硕士学位。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信，现任权益投资部副总监。2013年8月26日至今，担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理；2014年1月20日至2018年4月9日，担任工银添福债券基金基金经理；2014年1月20日至2015年11月11日，担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理；2014年9月19日至2018年2月27日，担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理；2015年3月19日至今，担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理；2015年3月26日至2017年10月9日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理；2015年4月17日至今，担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年11月14日至今，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.21亿份 1.2亿份 3,335.63万份 8,713.49万份 64.97%
2020-06-30 1.34亿份 3,536.01万份 1,247.49万份 2,288.52万份 20.57%
2020-03-31 1.11亿份 3,864.26万份 2,478.21万份 1,386.05万份 14.23%
2019-12-31 9,737.64万份 1,048.74万份 557.37万份 491.37万份 5.31%
2019-09-30 9,246.27万份 8,632.94万份 221.64万份 8,411.3万份 1,007.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.64亿元 88.84% 57.65%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 5,696.98万元 10.91% -1.97%
其他资产 130.25万元 0.25% -49.89%
报告期：2020-09-30 资产总值：5.22亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 67万 5,109.42万 9.96%
宁波银行 155.01万 4,879.71万 9.51%
招商银行 120万 4,320万 8.42%
中信证券 231.2万 3,498.06万 6.82%
平安银行 186.06万 2,822.53万 5.50%
HTSC 216.8万 2,410.82万 4.70%
东方财富 98.89万 2,372.41万 4.62%
中金公司 136.48万 2,141.37万 4.17%
中信建投证券 215.8万 2,056.57万 4.01%
恒生电子 20万 1,971.8万 3.84%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2.31亿 45.05%
房地产业 2,266.77万 4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,080.73万 4.06%
制造业 326.42万 0.64%
批发和零售业 82.07万 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 19.03万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
益丰转债 240 3.19万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%
工银科创C 1.1566 3.54%
添富优选 1.7790 3.53%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
工银科创A 1.1607 3.55%
工银科创C 1.1566 3.54%
工银科创 1.9055 3.30%
工银香港 1.7370 1.94%
工银美元 0.2583 1.85%
工银生态 1.4080 1.15%
工银研究 2.6570 1.10%
工银养老2055 1.0066 0.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

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