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工银精选金融地产混合C (工银精金C 005938) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5337

-0.0396 -2.52%
2021/01/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-26 1.5337 -2.52%
2021-01-25 1.5733 0.76%
2021-01-22 1.5615 -1.84%
2021-01-21 1.5907 0.47%
2021-01-20 1.5833 -0.19%
2021-01-19 1.5863 0.66%
2021-01-18 1.5759 2.97%
2021-01-15 1.5304 0.96%
2021-01-14 1.5158 -1.47%

购买指南

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  • 2018-10-08
  • 偏股型基金
  • 7.91亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银精选金融地产混合C 基金简称 工银精金C 基金代码 005938
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-08 基金公司 工银瑞信 基金经理 鄢耀、王君正
总份额 2.75亿份 总净资产 7.91亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-01-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.32% 10.88% 12.41% 16.58% 24.16% 6.11%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

鄢耀: 硕士 任职日期: 2018-09-28 任职天数: 2年121天
任职收益: 57.33% 同期上证: 26.51%
简历: 鄢耀先生:中国籍,本科学历、硕士学位。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2018年4月9日,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日至2018年2月27日,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理;2015年3月26日至2017年10月9日,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基
王君正: 硕士 任职日期: 2018-09-28 任职天数: 2年121天
任职收益: 57.33% 同期上证: 26.51%
简历: 王君正先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至2018年2月27日,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至2017年10月9日,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2019年2月11日至今,担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.75亿份 1.58亿份 4,933.3万份 1.08亿份 65.13%
2020-09-30 1.66亿份 1.65亿份 1.48亿份 1,747.56万份 11.75%
2020-06-30 1.49亿份 9,599.01万份 3,272.43万份 6,326.59万份 73.98%
2020-03-31 8,551.25万份 5,761.98万份 1.5亿份 -9,229.98万份 -51.91%
2019-12-31 1.78亿份 1.39亿份 4,965.13万份 8,975.95万份 101.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.04亿元 85.91% 51.82%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.12亿元 13.69% 96.94%
其他资产 325.39万元 0.40% 149.82%
报告期:2020-12-31 资产总值:8.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 177.77万 7,812.99万 9.88%
宁波银行 209.99万 7,421.05万 9.38%
中国平安 81.22万 7,064.52万 8.93%
东方财富 188.89万 5,855.64万 7.40%
平安银行 256.06万 4,952.2万 6.26%
中金公司 197.68万 3,493.01万 4.42%
中信证券 231.2万 3,400.95万 4.30%
杭州银行 150万 2,238万 2.83%
中信建投证券 255.8万 2,217.79万 2.80%
保利地产 123.89万 1,959.94万 2.48%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4.08亿 51.58%
房地产业 3,590.47万 4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,838.73万 2.32%
制造业 1,045.5万 1.32%
批发和零售业 73.6万 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 57.71万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
益丰转债 240 3.19万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
工银科创 2.4316 8.48%
工银创精A 1.3632 5.44%
工银创精C 1.3592 5.41%
工银经济 1.5855 2.79%
工银全球 1.6400 1.67%
工银美元 0.3666 1.52%
工银圆丰 1.0148 1.40%
工银香港 2.3970 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
前海价值 2.6550 26.01%
前海蓝筹 2.1870 25.98%
移动现汇 0.4725 25.90%
添富创增A 1.5019 25.88%
添富创增C 1.4966 25.81%
中欧互联A 1.2886 25.63%
中欧互联C 1.2867 25.57%
前海精选 2.8920 25.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0400 103.62%
建信能源 1.9463 92.97%
创金工业A 3.3744 88.79%
创金工业C 3.3150 88.14%
东方汽车 3.0900 81.44%
金鹰改革 2.5160 79.99%
新华动力A 2.5602 79.41%
新华动力C 2.5468 79.23%
信诚产业 3.3560 79.08%
中欧制造A 2.9425 78.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3744 172.92%
创金工业C 3.3150 171.05%
农银工业 3.6534 153.55%
农银研究 3.9321 153.16%
诺德价值 3.5555 150.07%
农银能源 2.8645 146.92%
诺德周期 4.3320 144.47%
广发高端A 2.9965 142.75%
精选现汇 0.6097 140.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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