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工银精选金融地产混合C (工银精金C 005938) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3921

-0.0490 -3.40%
2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 1.3921 -3.40%
2020-07-09 1.4411 -0.08%
2020-07-08 1.4422 2.64%
2020-07-07 1.4051 -1.83%
2020-07-06 1.4313 8.42%
2020-07-03 1.3202 2.79%
2020-07-02 1.2844 3.99%
2020-07-01 1.2351 2.07%
2020-06-30 1.2100 0.84%

购买指南

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  • 2018-10-08
  • 偏股型基金
  • 2.25亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银精选金融地产混合C 基金简称 工银精金C 基金代码 005938
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-08 基金公司 工银瑞信 基金经理 鄢耀、王君正
总份额 8,551.25万份 总净资产 2.25亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 12.20% 19.49% 26.16% 10.64% 24.67% 11.87%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

鄢耀: 硕士 任职日期: 2018-09-28 任职天数: 1年286天
任职收益: 44.11% 同期上证: 19.92%
简历: 鄢耀先生:中国籍,本科学历、硕士学位。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2018年4月9日,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日至2018年2月27日,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理;2015年3月26日至2017年10月9日,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基
王君正: 硕士 任职日期: 2018-09-28 任职天数: 1年286天
任职收益: 44.11% 同期上证: 19.92%
简历: 王君正先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至2018年2月27日,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至2017年10月9日,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2019年2月11日至今,担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 8,551.25万份 5,761.98万份 1.5亿份 -9,229.98万份 -51.91%
2019-12-31 1.78亿份 1.39亿份 4,965.13万份 8,975.95万份 101.94%
2019-09-30 8,805.28万份 8,763.36万份 124.91万份 8,638.44万份 5,177.91%
2019-06-30 166.83万份 137.46万份 284.61万份 -147.15万份 -46.87%
2019-03-31 313.98万份 166.55万份 617.91万份 -451.36万份 -58.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.92亿元 83.37% -40.7%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,768.13万元 16.35% -3.38%
其他资产 63.56万元 0.28% -58.25%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 68.62万 2,215.05万 9.86%
宁波银行 78.46万 1,809.32万 8.05%
中信证券 104.7万 1,357.96万 6.04%
平安银行 68.4万 875.52万 3.90%
农业银行 286.5万 813.66万 3.62%
中金公司 69.92万 801.28万 3.57%
兴业银行 50.45万 802.66万 3.57%
东方财富 48.78万 782.99万 3.49%
中国平安 10.76万 744.27万 3.31%
万科A 24.28万 622.78万 2.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 8,280.1万 36.85%
房地产业 2,071.4万 9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 458.24万 2.04%
制造业 82.97万 0.37%
科学研究和技术服务业 14.97万 0.07%
批发和零售业 1.91万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.8942 11.15%
工银科创A 1.1873 7.64%
工银科创C 1.1860 7.63%
工银质量A 1.0700 4.90%
工银质量C 1.0695 4.88%
工银美元 0.2270 1.75%
工银经美 0.1847 1.65%
工银香港 1.5910 1.60%
工银医疗 3.1850 1.50%
工银经济 1.2944 1.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3220 42.83%
南方全指A 1.3430 40.38%
南方全指C 1.3250 40.33%
证券分级 1.2460 39.91%
券商联接A 1.8217 39.80%
券商联接C 1.8143 39.76%
天弘券商A 1.3361 39.73%
天弘券商C 1.3345 39.71%
券商分级 1.3993 39.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
融通医疗A 2.6000 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
广发保健A 3.1554 74.41%
工银前医 3.5390 73.08%
万家经济A 2.5286 72.58%
金鹰策略 2.0865 72.48%
万家经济C 2.4777 72.16%
博时医疗A 4.0560 72.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5388 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.1150 180.13%
银河创新 7.1280 176.86%
诺安和鑫 1.8326 164.03%
广发新兴 2.5591 163.94%
富国互联 2.6078 161.58%
广发创新 3.0906 156.72%
广发双擎A 3.3285 155.35%
国联优选 3.5262 151.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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