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工银精选金融地产混合C (工银精选C 005938) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2131

-0.0156 -1.27%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 1.2131 -1.27%
2019-11-19 1.2287 0.62%
2019-11-18 1.2211 1.41%
2019-11-15 1.2041 -0.39%
2019-11-14 1.2088 -0.37%
2019-11-13 1.2133 -0.91%
2019-11-12 1.2244 0.48%
2019-11-11 1.2186 -1.75%
2019-11-08 1.2403 -1.01%

购买指南

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  • 2018-10-08
  • 偏股型基金
  • 2.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银精选金融地产混合C 基金简称 工银精选C 基金代码 005938
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-08 基金公司 工银瑞信 基金经理 鄢耀、王君正
总份额 8,805.28万份 总净资产 2.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.35% 1.30% 4.37% 9.52% 22.87% 22.83%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

鄢耀: 硕士 任职日期: 2018-09-28 任职天数: 1年53天
任职收益: 22.87% 同期上证: 3.18%
简历: 鄢耀先生:中国籍,本科学历、硕士学位。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
王君正: 硕士 任职日期: 2018-09-28 任职天数: 1年53天
任职收益: 22.87% 同期上证: 3.18%
简历: 王君正先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至2018年2月27日,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至2017年10月9日,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2019年2月11日至今,担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8,805.28万份 8,763.36万份 124.91万份 8,638.44万份 5,177.91%
2019-06-30 166.83万份 137.46万份 284.61万份 -147.15万份 -46.87%
2019-03-31 313.98万份 166.55万份 617.91万份 -451.36万份 -58.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.7亿元 79.50% 1,706.07%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,352.79万元 20.30% 1,795.44%
其他资产 44.53万元 0.21% 38.31%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 20万 1,740.8万 8.14%
招商银行 45万 1,563.75万 7.31%
宁波银行 57.01万 1,437.22万 6.72%
农业银行 370万 1,280.2万 5.99%
建设银行 177.77万 1,242.61万 5.81%
保利地产 70万 1,001万 4.68%
万科A 37.77万 978.24万 4.58%
中信证券 59.4万 786.46万 3.68%
平安银行 50万 779.5万 3.65%
中国太保 13万 453.31万 2.12%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.09亿 51.22%
房地产业 2,389.85万 11.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 301.36万 1.41%
制造业 17.39万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达成长 1.2892 2.93%
浙商转型 0.8200 2.24%
泰达逆向 1.6440 1.92%
泰达周期 1.3350 1.89%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
新华趋势 2.1980 1.85%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
新华行业 1.9460 1.83%
新华钻石 2.1920 1.81%
新华动力A 1.0500 1.65%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
传媒B级 0.8672 8.90%
环保B端 0.3849 7.21%
新能B级 0.5324 6.37%
传媒母基 0.9578 3.85%
高铁B端 0.8579 2.56%
新能母基 0.7904 2.08%
环保母基 0.7166 1.85%
高铁母基 0.9531 1.14%
工银经美 0.1417 1.00%
工银经济 0.9925 0.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
传媒母基 0.9578 3.85%
泰达成长 1.2892 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
浙商转型 0.8200 2.24%
新能母基 0.7904 2.08%
泰达逆向 1.6440 1.92%
泰达周期 1.3350 1.89%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
新华趋势 2.1980 1.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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