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民生加银恒益纯债债券A (民生恒益A 005951) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0392

0.0001 0.01%
2021/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-22 1.0392 0.01%
2021-01-21 1.0391 0.07%
2021-01-20 1.0384 0.05%
2021-01-19 1.0379 0.00%
2021-01-18 1.0379 -0.08%
2021-01-15 1.0387 -0.11%
2021-01-14 1.0398 0.02%
2021-01-13 1.0396 0.07%
2021-01-12 1.0389 0.03%

购买指南

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  • 2018-06-11
  • 债券型基金
  • 42.39亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银恒益纯债债券A 基金简称 民生恒益A 基金代码 005951
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-11 基金公司 民生加银 基金经理 胡振仓
总份额 40.84亿份 总净资产 42.39亿 基金分红 5次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.40% 1.25% 1.39% 2.46% 0.13%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

胡振仓: 硕士 任职日期: 2018-06-07 任职天数: 2年233天
任职收益: 10.16% 同期上证: 15.99%
简历: 胡振仓先生:新疆财经学院金融学硕士,多年证券从业经历。自2003年7月至2005年4月在乌鲁木齐商业银行从事债券交易与研究,2006年3月至6月在国联证券公司投资银行部(北京)从事债券交易,2006年7月至2008年3月,在益民基金管理有限公司担任基金经理,2008年4月至2015年6月,在泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部副总经理、基金经理,2015年6月至2017年5月,在泰康资产管理有限公司第三方投资部担任执行总监。2017年6月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。自2017年11月至2018年7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年8月至今担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2017年8月至今担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理;自2018年6月至今担任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2018年9

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 40.84亿份 385.84份 18.83亿份 -18.83亿份 -31.56%
2020-09-30 59.68亿份 9,763.67万份 25.22亿份 -24.24亿份 -28.89%
2020-06-30 83.92亿份 5.73亿份 14.81亿份 -9.08亿份 -9.76%
2020-03-31 93亿份 -- 5.93亿份 -- -6.00%
2019-12-31 98.93亿份 4.37亿份 -- -- 4.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 38.54亿元 89.47% -51.92%
存款与备付金 5,093.61万元 1.18% -74.55%
其他资产 4.03亿元 9.35% -80.76%
报告期:2020-12-31 资产总值:43.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开12 560万 5.63亿 13.28%
19进出05 420万 4.22亿 9.95%
19国开03 350万 3.52亿 8.31%
18国开04 300万 3.11亿 7.34%
18国开11 270万 2.75亿 6.49%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,291.64万 0.54%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2870 2.47%
华商丰利A 1.3090 2.43%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
财通收益A 1.4450 2.02%
广发转债E 1.5807 1.91%
鹏华转债C 1.1220 1.91%
利得稳债C 1.5350 1.86%
红塔盛商A 1.0652 1.85%
红塔盛商C 1.0494 1.84%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生200指数A 1.1335 3.44%
民生200指数C 1.1332 3.43%
民生医药 1.0878 2.31%
民生研究 1.8140 2.20%
民生品质C 1.6530 2.06%
民生品质A 1.6580 2.06%
民生养老 2.8840 1.98%
民生科技 2.1650 1.98%
民生稳健 3.8150 1.95%
民生优选 2.6020 1.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%
添富策增 1.3475 8.51%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
创金工业A 3.4165 29.57%
大摩进取 3.5610 29.54%
创金工业C 3.3565 29.49%
广发资源A 2.3518 28.06%
广发资源C 2.2934 28.02%
华夏能源 3.1130 27.58%
广发龙头 1.4733 27.39%
北信鼎丰 1.4774 27.26%
金信民长C 1.5736 26.73%
金信民长A 1.6547 26.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.1130 96.16%
建信能源 1.9916 90.02%
创金工业A 3.4165 84.88%
创金工业C 3.3565 84.24%
前海事业 1.9064 79.54%
农银能源 2.9251 76.14%
中欧制造A 3.0009 74.72%
信诚产业 3.3950 74.64%
中欧制造C 2.9913 74.04%
农银海棠 2.4626 73.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4165 166.04%
创金工业C 3.3565 164.23%
农银工业 3.8439 160.85%
农银研究 4.1059 156.14%
农银能源 2.9251 152.82%
精选现汇 0.5980 142.55%
诺德价值 3.5610 142.21%
广发高端A 2.9968 138.26%
诺德周期 4.3380 137.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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