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民生加银恒益纯债债券C (民生恒益C 005952) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0177

0.0008 0.08%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 1.0177 0.08%
2021-01-20 1.0169 0.05%
2021-01-19 1.0164 -0.01%
2021-01-18 1.0165 -0.07%
2021-01-15 1.0172 -0.11%
2021-01-14 1.0183 0.01%
2021-01-13 1.0182 0.07%
2021-01-12 1.0175 0.04%
2021-01-11 1.0171 -0.01%

购买指南

更多
  • 2018-06-11
  • 债券型基金
  • 42.39亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银恒益纯债债券C 基金简称 民生恒益C 基金代码 005952
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-11 基金公司 民生加银 基金经理 胡振仓
总份额 2.03万份 总净资产 42.39亿 基金分红 6次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.06% 0.47% 1.29% 1.45% 2.38% 0.12%
上证综指 1.54% 6.62% 10.47% 13.28% 21.66% 4.27%
沪深300 1.96% 10.37% 17.94% 23.51% 38.99% 6.79%
上证基指 1.70% 6.42% 9.29% 11.13% 21.96% 4.15%

基金经理

胡振仓: 硕士 任职日期: 2018-06-07 任职天数: 2年230天
任职收益: 15.96% 同期上证: 16.46%
简历: 胡振仓先生:新疆财经学院金融学硕士,多年证券从业经历。自2003年7月至2005年4月在乌鲁木齐商业银行从事债券交易与研究,2006年3月至6月在国联证券公司投资银行部(北京)从事债券交易,2006年7月至2008年3月,在益民基金管理有限公司担任基金经理,2008年4月至2015年6月,在泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部副总经理、基金经理,2015年6月至2017年5月,在泰康资产管理有限公司第三方投资部担任执行总监。2017年6月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。自2017年11月至2018年7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年8月至今担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2017年8月至今担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理;自2018年6月至今担任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2018年9

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.03万份 -- 24.77亿份 -- -100.00%
2020-09-30 24.77亿份 24.77亿份 208.62份 24.77亿份 12,432,401.00%
2020-06-30 1.99万份 70.19份 416.88份 -346.69份 -1.71%
2020-03-31 2.03万份 411.44份 1.3万份 -1.26万份 -38.25%
2019-12-31 3.28万份 -- 203.68份 -- -0.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 38.54亿元 89.47% -51.92%
存款与备付金 5,093.61万元 1.18% -74.55%
其他资产 4.03亿元 9.35% -80.76%
报告期:2020-12-31 资产总值:43.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开12 560万 5.63亿 13.28%
19进出05 420万 4.22亿 9.95%
19国开03 350万 3.52亿 8.31%
18国开04 300万 3.11亿 7.34%
18国开11 270万 2.75亿 6.49%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,291.64万 0.54%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.8430 2.50%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
富安债A 1.5107 2.03%
富安债C 1.4583 2.03%
利得稳债A 1.5260 2.01%
金信民旺A 1.1863 1.97%
金信民旺C 1.1665 1.97%
利得稳债C 1.5070 1.96%
广发转债A 1.5806 1.92%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生200指数A 1.1335 3.44%
民生200指数C 1.1332 3.43%
民生资源 0.8350 2.71%
民生内需 3.0070 2.56%
民生城镇C 2.9250 2.45%
民生城镇A 2.9300 2.45%
民生龙头 1.8316 2.44%
民生成长A 1.9116 2.44%
民生成长C 1.9015 2.43%
民生智造 2.4935 2.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
富国医疗A 5.2180 5.63%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5835 24.43%
移动现汇 0.4494 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5835 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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