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易方达鑫转添利混合A (易基鑫转A 005955) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4305

0.0024 0.17%
2020/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-22 1.4305 0.17%
2020-01-21 1.4281 0.01%
2020-01-20 1.4279 1.49%
2020-01-17 1.4069 0.05%
2020-01-16 1.4062 0.75%
2020-01-15 1.3958 -0.22%
2020-01-14 1.3989 0.40%
2020-01-13 1.3933 0.80%
2020-01-10 1.3822 -0.34%

购买指南

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  • 2018-07-09
  • 偏债型基金
  • 1.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达鑫转添利混合A 基金简称 易基鑫转A 基金代码 005955
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-09 基金公司 易方达 基金经理 张清华
总份额 1.35亿份 总净资产 1.86亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.49% 10.39% 20.29% 30.25% 35.45% 7.01%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金经理

张清华: 硕士 任职日期: 2018-07-04 任职天数: 1年203天
任职收益: 43.05% 同期上证: 10.93%
简历: 张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.35亿份 3,258.26万份 2.16亿份 -1.83亿份 -57.60%
2019-09-30 3.18亿份 937.76万份 2.7亿份 -2.61亿份 -45.01%
2019-06-30 5.79亿份 3.29亿份 2.06亿份 1.22亿份 26.81%
2019-03-31 4.57亿份 4.87亿份 6,271.5万份 4.25亿份 1,321.79%
2018-12-31 3,212.72万份 307.35万份 1,102.73万份 -795.38万份 -19.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,633.89万元 23.41% -51.01%
债券 1.71亿元 70.92% -51.53%
存款与备付金 898.39万元 3.73% -47.5%
其他资产 465.99万元 1.94% -57.58%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 31.08万 771.72万 4.14%
福斯特 11.71万 568.88万 3.05%
亿联网络 6.71万 485.87万 2.61%
邮储银行 79.66万 454.85万 2.44%
扬农化工 6.58万 451.33万 2.42%
三安光电 22.4万 411.26万 2.21%
海康威视 11.6万 379.78万 2.04%
白云机场 21.1万 368.28万 1.98%
华域汽车 12.52万 325.39万 1.75%
海螺水泥 5.89万 322.77万 1.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,359.7万 23.39%
金融业 684.47万 3.67%
交通运输、仓储和邮政业 368.28万 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.72万 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.05万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 11万 1,371.26万 7.36%
顺丰转债 11.29万 1,345.54万 7.22%
福特转债 7.66万 987.37万 5.30%
国开1801 9.5万 957.13万 5.13%
航信转债 7.65万 946.3万 5.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 508万 2.73%
可转债 1.53亿 82.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
科创大成 1.3331 4.78%
平安鼎泰 0.9654 4.71%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%
华润传媒 2.0860 4.67%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基信息 1.9970 3.04%
易基科创 1.5306 2.86%
易基红利 0.9071 2.75%
易基新兴 3.3520 2.54%
H股ETF 1.2581 2.25%
恒中联接A 1.2470 2.13%
恒中联接C 1.2675 2.13%
易基中小 1.1524 1.80%
恒中现钞 0.1811 1.74%
恒中现汇 0.1811 1.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
华夏优选 1.4772 5.05%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
国联半导C 1.7928 4.76%
国联半导A 1.7997 4.76%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.6019 31.27%
华润传媒 2.0860 30.78%
汇丰智造A 1.5685 30.39%
汇丰智造C 1.5365 30.34%
万家经济A 1.7075 26.92%
万家经济C 1.6769 26.86%
社会责任C 1.5429 25.95%
国联半导A 1.7997 25.83%
国联半导C 1.7928 25.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9794 268.09%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.72%
诺安成长 1.4870 95.14%
银河创新 5.1199 89.58%
海富混合 1.1790 87.14%
广发新兴 1.7993 86.51%
融通转型 2.4130 81.84%
广发双擎 2.4958 81.71%
信达能源 2.7390 80.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.1165 282.88%
东方臻宝A 3.7678 277.58%
中金瑞祥A 3.9794 267.71%
广发双擎 2.4958 149.60%
银河创新 5.1199 142.70%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发升级 2.1290 140.54%
银河家盈 2.3820 138.46%
广发新兴 1.7993 133.49%
诺安成长 1.4870 130.54%

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