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易方达鑫转添利混合C (易基鑫转C 005956) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3782

-0.0327 -2.32%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.3782 -2.32%
2020-01-22 1.4109 0.17%
2020-01-21 1.4085 0.01%
2020-01-20 1.4084 1.48%
2020-01-17 1.3878 0.06%
2020-01-16 1.3870 0.74%
2020-01-15 1.3768 -0.22%
2020-01-14 1.3799 0.40%
2020-01-13 1.3744 0.80%

购买指南

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  • 2018-07-09
  • 偏债型基金
  • 1.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达鑫转添利混合C 基金简称 易基鑫转C 基金代码 005956
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-09 基金公司 易方达 基金经理 张清华
总份额 445.81万份 总净资产 1.86亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.63% 8.36% 18.38% 26.28% 30.98% 4.49%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

张清华: 硕士 任职日期: 2018-07-04 任职天数: 1年204天
任职收益: 37.82% 同期上证: 7.88%
简历: 张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 445.81万份 101.22万份 165.78万份 -64.55万份 -12.65%
2019-09-30 510.36万份 100.59万份 570.58万份 -469.99万份 -47.94%
2019-06-30 980.35万份 458.94万份 945.89万份 -486.95万份 -33.19%
2019-03-31 1,467.31万份 936.75万份 2,479.03万份 -1,542.29万份 -51.25%
2018-12-31 3,009.59万份 99.55万份 2,279.87万份 -2,180.32万份 -42.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,633.89万元 23.41% -51.01%
债券 1.71亿元 70.92% -51.53%
存款与备付金 898.39万元 3.73% -47.5%
其他资产 465.99万元 1.94% -57.58%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 31.08万 771.72万 4.14%
福斯特 11.71万 568.88万 3.05%
亿联网络 6.71万 485.87万 2.61%
邮储银行 79.66万 454.85万 2.44%
扬农化工 6.58万 451.33万 2.42%
三安光电 22.4万 411.26万 2.21%
海康威视 11.6万 379.78万 2.04%
白云机场 21.1万 368.28万 1.98%
华域汽车 12.52万 325.39万 1.75%
海螺水泥 5.89万 322.77万 1.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,359.7万 23.39%
金融业 684.47万 3.67%
交通运输、仓储和邮政业 368.28万 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.72万 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.05万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 11万 1,371.26万 7.36%
顺丰转债 11.29万 1,345.54万 7.22%
福特转债 7.66万 987.37万 5.30%
国开1801 9.5万 957.13万 5.13%
航信转债 7.65万 946.3万 5.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 508万 2.73%
可转债 1.53亿 82.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
标普科技 1.9186 0.65%
标普医药 1.4596 0.61%
中概互联 1.4734 0.59%
易基黄金 3.4063 0.57%
纳指LOF 1.5396 0.57%
易50联接A 1.1723 0.57%
易基金联C 1.1977 0.55%
易50联接C 1.1620 0.55%
易基金联A 1.2080 0.55%
易基美债C 1.0289 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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