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国泰消费优选股票 (国泰消费 005970) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.6006

0.0111 0.70%
2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 1.6006 0.70%
2020-07-09 1.5895 2.90%
2020-07-08 1.5447 1.38%
2020-07-07 1.5236 1.34%
2020-07-06 1.5035 2.15%
2020-07-03 1.4718 0.95%
2020-07-02 1.4579 1.02%
2020-07-01 1.4432 0.26%
2020-06-30 1.4394 2.38%

购买指南

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  • 2018-10-15
  • 偏股型基金
  • 7,517.09万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰消费优选股票 基金简称 国泰消费 基金代码 005970
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-15 基金公司 国泰基金 基金经理 彭凌志、李海
总份额 5,919.22万份 总净资产 7,517.09万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险、预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期风险和预期收益的产品。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 9.03% 13.28% 25.21% 24.83% 46.48% 30.88%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

李海: 硕士 任职日期: 2019-08-15 任职天数: 330天
任职收益: 46.73% 同期上证: 20.16%
简历: 李海先生:硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习,获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月起任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月起兼任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2017年12月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2019年1月起兼任国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)的基金经理。
彭凌志: 硕士 任职日期: 2018-10-12 任职天数: 1年272天
任职收益: 58.95% 同期上证: 29.78%
简历: 彭凌志先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员,2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习,2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司工作,历任投资经理助理、投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,在权益投资事业部工作。2015年12月起任国泰互联网+股票型证券投资基金和国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年6月至2017年9月兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2018年5月起兼任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5,919.22万份 1,019万份 4,450.38万份 -3,431.38万份 -36.70%
2019-12-31 9,350.6万份 5,474.1万份 3,833.72万份 1,640.38万份 21.28%
2019-09-30 7,710.23万份 4,425.09万份 1,622.26万份 2,802.83万份 57.11%
2019-06-30 4,907.39万份 2,679.93万份 1,461.3万份 1,218.63万份 33.04%
2019-03-31 3,688.77万份 1,087.91万份 2.72亿份 -2.61亿份 -87.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,665.33万元 87.30% -35.93%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 854.31万元 11.19% -38.94%
其他资产 115.33万元 1.51% 864.28%
报告期:2020-03-31 资产总值:7,634.97万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 18.67万 602.67万 8.02%
吉比特 1.41万 578.65万 7.70%
春秋航空 17.41万 562.14万 7.48%
尚品宅配 7.94万 531.05万 7.06%
华海药业 20.03万 514.77万 6.85%
爱婴室 11.59万 484.11万 6.44%
中国平安 6.93万 479.35万 6.38%
长城汽车 52.86万 469.97万 6.25%
上汽集团 22.88万 469.04万 6.24%
老凤祥 11.45万 458.84万 6.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,115.93万 41.45%
金融业 1,158.86万 15.42%
交通运输、仓储和邮政业 920.01万 12.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 592.05万 7.88%
批发和零售业 486.03万 6.47%
建筑业 392.46万 5.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 4.19万 419.06万 4.90%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰策略 1.9285 8.98%
朱雀优胜A 1.1958 8.13%
朱雀优胜C 1.1956 8.12%
创金同顺A 1.0868 7.06%
创金同顺C 1.0866 7.05%
融通先锋 1.1086 5.23%
大健康 1.1090 5.03%
建信能源 1.0511 4.30%
华富企业 1.0524 4.19%
上投研究A 1.0767 3.99%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 2.2689 6.46%
国泰制造 1.1195 6.45%
生物医药 2.0942 3.13%
生医联接C 1.9632 2.97%
生医联接A 1.9778 2.97%
国泰宏益A 1.0296 2.10%
国泰宏益C 1.0289 2.09%
国泰聚利 1.1461 2.08%
医药B 1.7384 1.74%
芯片ETF 2.7848 1.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3220 42.83%
南方全指A 1.3430 40.38%
南方全指C 1.3250 40.33%
证券分级 1.2460 39.91%
券商联接A 1.8217 39.80%
券商联接C 1.8143 39.76%
天弘券商A 1.3361 39.73%
天弘券商C 1.3345 39.71%
券商分级 1.3993 39.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
融通医疗A 2.6000 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
广发保健A 3.1554 74.41%
工银前医 3.5390 73.08%
万家经济A 2.5286 72.58%
金鹰策略 2.0865 72.48%
万家经济C 2.4777 72.16%
博时医疗A 4.0560 72.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5388 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.1150 180.13%
银河创新 7.1280 176.86%
诺安和鑫 1.8326 164.03%
广发新兴 2.5591 163.94%
富国互联 2.6078 161.58%
广发创新 3.0906 156.72%
广发双擎A 3.3285 155.35%
国联优选 3.5262 151.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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