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国泰消费优选股票 (国泰消费 005970) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.1683

0.0013 0.11%
2019/11/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-13 1.1683 0.11%
2019-11-12 1.1670 0.43%
2019-11-11 1.1620 -1.01%
2019-11-08 1.1738 0.03%
2019-11-07 1.1735 0.57%
2019-11-06 1.1669 -1.03%
2019-11-05 1.1790 0.33%
2019-11-04 1.1751 0.67%
2019-11-01 1.1673 0.61%

购买指南

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  • 2018-10-15
  • 偏股型基金
  • 8,557.63万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰消费优选股票 基金简称 国泰消费 基金代码 005970
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-15 基金公司 国泰基金 基金经理 彭凌志、李海
总份额 7,710.23万份 总净资产 8,557.63万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险、预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期风险和预期收益的产品。

业绩表现(2019-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 3.70% 9.39% 12.03% 0.00% 0.00%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

李海: 硕士 任职日期: 2019-08-15 任职天数: 91天
任职收益: 7.85% 同期上证: 3.18%
简历: 李海先生:硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习,获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月起任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月起兼任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2017年12月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2019年1月起兼任国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)的基金经理。
彭凌志: 硕士 任职日期: 2018-10-12 任职天数: 1年33天
任职收益: 16.83% 同期上证: 11.44%
简历: 彭凌志先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员,2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习,2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司工作,历任投资经理助理、投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,在权益投资事业部工作。2015年12月起任国泰互联网+股票型证券投资基金和国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年6月至2017年9月兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2018年5月起兼任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7,710.23万份 4,425.09万份 1,622.26万份 2,802.83万份 57.11%
2019-06-30 4,907.39万份 2,679.93万份 1,461.3万份 1,218.63万份 33.04%
2019-03-31 3,688.77万份 1,087.91万份 2.72亿份 -2.61亿份 -87.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,977.92万元 91.84% 153.41%
债券 419.06万元 4.82% --
存款与备付金 140.63万元 1.62% -93.67%
其他资产 148.72万元 1.71% 3,547.34%
报告期:2019-09-30 资产总值:8,686.33万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
吉比特 2.14万 577.97万 6.75%
华海药业 37.7万 557.21万 6.51%
伊利股份 18.27万 521.06万 6.09%
顾家家居 15.31万 520.93万 6.09%
新泉股份 34.85万 517.93万 6.05%
老凤祥 10.31万 505.29万 5.90%
爱婴室 12.84万 500.12万 5.84%
海尔智家 31.85万 487.31万 5.69%
春秋航空 11.44万 486.77万 5.69%
圆通速递 42.08万 484.34万 5.66%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,782.85万 55.89%
交通运输、仓储和邮政业 971.11万 11.35%
金融业 721.21万 8.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 583.64万 6.82%
批发和零售业 500.12万 5.84%
房地产业 418.99万 4.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 4.19万 419.06万 4.90%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 419.06万 4.90%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
广发新兴 1.3835 3.59%
国联科技 1.2013 3.20%
招商精选 2.1080 3.18%
鹏华医疗 1.6090 3.14%
广发保健 1.8160 3.12%
上投安全 1.2170 3.05%
创金医疗A 1.6360 2.95%
创金医疗C 1.6311 2.95%
华夏优选 1.3104 2.95%
农银保健 1.6479 2.90%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
半导体50 1.3372 4.14%
国泰估值 2.4500 2.30%
国泰小盘 2.4420 2.26%
国泰精选 0.5810 2.11%
医药B 1.8424 1.87%
国泰融安 1.6909 1.74%
TMTB 1.0092 1.54%
国泰食品B 1.2013 1.50%
国泰成长 2.5130 1.45%
国泰互联 1.7210 1.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
广发新兴 1.3835 3.59%
海富混合 0.8530 3.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2705 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2815 13.43%
国联增瑞C 1.1306 12.09%
诺安和鑫 0.9567 10.68%
诺安成长 1.1240 9.66%
生物美元(QDII) 0.1476 9.66%
南方教育 1.2608 9.57%
广发双擎 1.9337 9.06%
融通转型 1.8680 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 261.51%
农银消费H 6.2678 198.38%
泰达溢利A 2.3954 138.82%
广发新兴 1.3835 50.12%
广发双擎 1.9337 48.88%
广发保健 1.8160 47.81%
国联鑫乾C 1.5035 45.67%
广发升级 1.6583 44.96%
华安智能 1.4478 44.45%
中银医疗 1.5581 44.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 289.67%
东方臻宝A 3.7134 277.25%
农银消费H 6.2678 227.18%
泰达溢利A 2.3954 141.50%
富荣价值A 1.8589 114.68%
广发双擎 1.9337 93.37%
前海鼎裕A 1.9255 88.44%
前海鼎裕C 1.9477 86.40%
交银成长30 1.4930 83.42%
汇安丰泽C 2.3619 82.19%

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