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国泰消费优选股票 (国泰消费 005970) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.7325

-0.0281 -1.60%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.7325 -1.60%
2021-04-08 1.7606 -1.07%
2021-04-07 1.7797 -1.24%
2021-04-06 1.8021 1.34%
2021-04-02 1.7782 -0.29%
2021-04-01 1.7833 0.37%
2021-03-31 1.7767 0.43%
2021-03-30 1.7691 0.24%
2021-03-29 1.7648 -0.80%

购买指南

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  • 2018-10-15
  • 偏股型基金
  • 2.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰消费优选股票 基金简称 国泰消费 基金代码 005970
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-15 基金公司 国泰基金 基金经理 李海
总份额 1.15亿份 总净资产 2.15亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险、预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期风险和预期收益的产品。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.57% -5.89% -9.40% -5.20% 36.47% -7.42%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

李海: 硕士 任职日期: 2019-08-15 任职天数: 1年238天
任职收益: 62.52% 同期上证: 22.55%
简历: 李海先生:硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习,获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月起任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月起兼任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2017年12月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2019年1月起兼任国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.15亿份 8,724.87万份 2,634.6万份 6,090.27万份 113.25%
2020-09-30 5,377.81万份 3,790.05万份 1,667万份 2,123.05万份 65.23%
2020-06-30 3,254.76万份 645.66万份 3,310.13万份 -2,664.47万份 -45.01%
2020-03-31 5,919.22万份 1,019万份 4,450.38万份 -3,431.38万份 -36.70%
2019-12-31 9,350.6万份 5,474.1万份 3,833.72万份 1,640.38万份 21.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.99亿元 91.20% 122.03%
债券 431.96万元 1.98% --
存款与备付金 1,459.91万元 6.68% 86.76%
其他资产 29.82万元 0.14% 44.66%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.18亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
传音控股 14.25万 2,168.04万 10.10%
顺丰控股 22.26万 1,964万 9.15%
吉比特 4.57万 1,945.33万 9.06%
三七互娱 62.13万 1,940.32万 9.04%
尚品宅配 23.13万 1,842.38万 8.58%
领益智造 145.36万 1,742.87万 8.12%
先达股份 105.24万 1,636.54万 7.63%
中宠股份 25.16万 1,446.45万 6.74%
佩蒂股份 44.79万 1,401.48万 6.53%
信立泰 46.48万 1,316.78万 6.14%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.41亿 65.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,895.28万 18.15%
交通运输、仓储和邮政业 1,964万 9.15%
房地产业 1.29万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 4.32万 431.96万 2.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 431.96万 2.01%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
博时军工A 1.6890 1.87%
博时军工C 1.6890 1.87%
海富先进A 1.0480 1.60%
海富先进C 1.0426 1.60%
行健宏扬 1.8615 1.39%
浙商家居A 1.0396 1.11%
浙商家居C 1.0393 1.10%
亚多股票BC 10.7855 1.02%
亚多股票BM2 9.9990 1.02%
太科累计 17.6300 0.97%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 1.4111 1.60%
国泰煤炭A 1.3767 1.50%
国泰煤炭C 1.3719 1.49%
国泰策价 2.1590 1.36%
国泰纳指 5.4440 1.15%
纳指ETF 4.6250 1.14%
钢铁ETF 1.5695 0.98%
国泰钢铁A 1.5025 0.94%
国泰钢铁C 1.4972 0.94%
军工ETF 1.0623 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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